伏木海陸運送(9361)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年3月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,011,445	3,598,721
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,963,582	1,991,054
		電子記録債権			281,490	81,907
		商品及び製品			132,137	149,554
		仕掛品			129,680	127,031
		原材料及び貯蔵品			118,124	152,739
		その他			244,042	111,214
		貸倒引当金			△916	△1,024
		流動資産合計			5,879,587	6,211,199
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		8,932,114	9,000,354
				減価償却累計額	△5,335,766	△5,536,522
				建物及び構築物（純額）	3,596,348	3,463,831
			機械装置及び運搬具		7,597,740	8,105,025
				減価償却累計額	△6,345,476	△6,568,130
				機械装置及び運搬具（純額）	1,252,264	1,536,895
			土地		9,171,951	8,650,895
			建設仮勘定		32,860	64,775
			その他		564,650	580,137
				減価償却累計額	△494,118	△490,942
				その他（純額）	70,531	89,194
			有形固定資産合計		14,123,956	13,805,593
		無形固定資産
			その他		72,814	123,214
			無形固定資産合計		72,814	123,214
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,710,900	3,608,506
			長期貸付金		81,134	33,091
			繰延税金資産		93,185	73,683
			その他		559,457	588,789
			貸倒引当金		△3,899	△3,899
			投資その他の資産合計		3,440,777	4,300,170
		固定資産合計			17,637,548	18,228,978
	資産合計				23,517,136	24,440,178

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	928,302	930,203
		電子記録債務	187,917	151,630
		短期借入金	75,000	161,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,203,083	1,122,106
		1年内償還予定の社債	440,000	240,000
		未払金	124,338	83,752
		未払法人税等	274,576	287,485
		未払消費税等	227,238	136,123
		賞与引当金	20,518	182,215
		役員賞与引当金	29,942	16,829
		その他	853,053	515,125
		流動負債合計	4,363,970	3,826,472
	固定負債
		社債	520,000	400,000
		長期借入金	2,945,693	2,947,895
		繰延税金負債	404,049	630,477
		役員退職慰労引当金	207,250	199,396
		製品保証引当金	14,500	13,957
		長期預り保証金	807,117	754,815
		退職給付に係る負債	1,157,025	1,180,180
		特別修繕引当金	4,970	6,770
		資産除去債務	199,000	241,000
		その他	10,266	10,266
		固定負債合計	6,269,874	6,384,758
	負債合計		10,633,845	10,211,230
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,850,500	1,850,500
		資本剰余金	1,452,432	1,452,432
		利益剰余金	7,832,772	8,454,275
		自己株式	△40,580	△40,666
		株主資本合計	11,095,124	11,716,542
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	586,314	1,170,138
		退職給付に係る調整累計額	△15,374	△3,843
		その他の包括利益累計額合計	570,940	1,166,294
	非支配株主持分		1,217,226	1,346,110
	純資産合計		12,883,291	14,228,947
負債純資産合計			23,517,136	24,440,178

2025年3月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,553,344	2,751,305
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,854,574	2,021,179
		電子記録債権			409,695	292,182
		商品及び製品			134,228	137,319
		仕掛品			89,700	118,407
		原材料及び貯蔵品			128,702	119,922
		その他			175,202	168,151
		貸倒引当金			△1,118	△1,034
		流動資産合計			5,344,329	5,607,433
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		8,909,542	8,921,066
				減価償却累計額	△5,084,575	△5,262,099
				建物及び構築物（純額）	3,824,967	3,658,966
			機械装置及び運搬具		7,587,698	7,586,425
				減価償却累計額	△6,264,439	△6,301,290
				機械装置及び運搬具（純額）	1,323,259	1,285,134
			土地		9,087,100	9,083,083
			建設仮勘定		4,173	12,999
			その他		546,055	556,376
				減価償却累計額	△480,439	△485,590
				その他（純額）	65,616	70,786
			有形固定資産合計		14,305,116	14,110,971
		無形固定資産
			その他		63,182	72,237
			無形固定資産合計		63,182	72,237
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,596,662	2,652,798
			長期貸付金		111,744	116,347
			繰延税金資産		81,736	54,303
			その他		546,900	532,380
			貸倒引当金		△3,899	△3,899
			投資その他の資産合計		3,333,144	3,351,930
		固定資産合計			17,701,444	17,535,139
	資産合計				23,045,773	23,142,573

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	975,869	942,639
		電子記録債務	93,354	136,698
		短期借入金	79,000	125,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,379,696	1,260,786
		1年内償還予定の社債	40,000	440,000
		未払金	70,421	55,015
		未払法人税等	110,403	186,844
		未払消費税等	79,401	199,509
		賞与引当金	13,957	176,258
		役員賞与引当金	29,929	16,499
		その他	715,079	403,347
		流動負債合計	3,587,114	3,942,598
	固定負債
		社債	960,000	540,000
		長期借入金	3,527,588	3,228,945
		繰延税金負債	364,982	350,406
		役員退職慰労引当金	207,794	201,043
		製品保証引当金	28,402	27,994
		長期預り保証金	824,132	791,660
		退職給付に係る負債	1,137,840	1,113,821
		特別修繕引当金	2,570	4,370
		資産除去債務	199,000	199,000
		その他	11,404	10,266
		固定負債合計	7,263,716	6,467,507
	負債合計		10,850,830	10,410,106
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,850,500	1,850,500
		資本剰余金	1,452,432	1,452,432
		利益剰余金	7,279,598	7,728,315
		自己株式	△40,580	△40,580
		株主資本合計	10,541,950	10,990,667
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	507,751	537,744
		退職給付に係る調整累計額	3,365	841
		その他の包括利益累計額合計	511,117	538,585
	非支配株主持分		1,141,874	1,203,213
	純資産合計		12,194,943	12,732,467
負債純資産合計			23,045,773	23,142,573

2024年3月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,578,351	2,221,369
		受取手形、売掛金及び契約資産			1,898,387	2,014,642
		電子記録債権			328,196	447,168
		商品及び製品			141,790	160,166
		仕掛品			98,335	103,208
		原材料及び貯蔵品			134,174	143,385
		その他			224,775	195,199
		貸倒引当金			△2,263	△2,018
		流動資産合計			5,401,746	5,283,123
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		8,477,143	8,548,768
				減価償却累計額	△4,881,449	△5,065,496
				建物及び構築物（純額）	3,595,693	3,483,271
			機械装置及び運搬具		7,327,804	7,462,149
				減価償却累計額	△6,242,981	△6,152,760
				機械装置及び運搬具（純額）	1,084,823	1,309,389
			土地		9,003,158	9,087,100
			建設仮勘定		15,035	449,076
			その他		548,424	554,621
				減価償却累計額	△474,322	△487,569
				その他（純額）	74,102	67,051
			有形固定資産合計		13,772,812	14,395,889
		無形固定資産
			その他		68,568	65,485
			無形固定資産合計		68,568	65,485
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,404,122	2,616,318
			長期貸付金		114,306	112,360
			繰延税金資産		93,970	52,166
			その他		526,018	537,324
			貸倒引当金		△3,131	△2,999
			投資その他の資産合計		3,135,287	3,315,169
		固定資産合計			16,976,669	17,776,544
	資産合計				22,378,415	23,059,667

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年３月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,035,078	965,006
		電子記録債務	10,763	80,157
		短期借入金	76,000	367,000
		1年内返済予定の長期借入金	1,396,042	1,391,530
		1年内償還予定の社債	300,000	300,000
		未払金	84,358	37,898
		未払法人税等	207,549	137,251
		未払消費税等	115,956	118,130
		賞与引当金	16,815	171,243
		役員賞与引当金	33,028	18,362
		その他	867,619	476,963
		流動負債合計	4,143,212	4,063,541
	固定負債
		社債	700,000	700,000
		長期借入金	3,238,301	3,498,391
		繰延税金負債	293,991	312,568
		役員退職慰労引当金	193,659	202,952
		製品保証引当金	16,000	13,741
		長期預り保証金	787,775	795,768
		退職給付に係る負債	1,116,235	1,124,180
		特別修繕引当金	4,800	6,600
		資産除去債務	199,000	199,000
		その他	11,641	11,464
		固定負債合計	6,561,405	6,864,667
	負債合計		10,704,617	10,928,209
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,850,500	1,850,500
		資本剰余金	1,452,432	1,452,432
		利益剰余金	6,967,139	7,190,098
		自己株式	△40,503	△40,503
		株主資本合計	10,229,569	10,452,528
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	340,145	517,324
		退職給付に係る調整累計額	477	119
		その他の包括利益累計額合計	340,623	517,443
	非支配株主持分		1,103,605	1,161,485
	純資産合計		11,673,798	12,131,458
負債純資産合計			22,378,415	23,059,667

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。