大東港運(9367)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,707,507	2,151,743
		受取手形及び営業未収入金		2,281,088	2,475,517
		棚卸資産		348,046	311,686
		関税等立替金		1,502,426	1,741,972
		前払費用		133,798	206,107
		その他		119,993	222,983
		貸倒引当金		△1,249	△1,322
		流動資産合計		7,091,610	7,108,689
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,800,659	1,781,549
			機械装置及び運搬具（純額）	288,868	287,861
			土地	2,580,904	2,580,904
			リース資産（純額）	75,266	112,073
			その他（純額）	144,905	137,395
			有形固定資産合計	4,890,605	4,899,785
		無形固定資産		146,984	140,813
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,149,303	2,187,570
			破産更生債権等	2,745	2,685
			繰延税金資産	18,191	16,296
			その他	1,494,196	1,412,255
			貸倒引当金	△2,520	△2,471
			投資その他の資産合計	3,661,915	3,616,337
		固定資産合計		8,699,505	8,656,935
	資産合計			15,791,116	15,765,625

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,027,427	1,094,735
		短期借入金	1,458,015	1,432,800
		未払法人税等	176,844	48,086
		賞与引当金	336,548	179,771
		その他	596,909	689,811
		流動負債合計	3,595,744	3,445,205
	固定負債
		長期借入金	755,750	644,250
		再評価に係る繰延税金負債	166,003	166,003
		退職給付に係る負債	58,331	69,434
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	385,844	526,142
		固定負債合計	1,434,969	1,474,870
	負債合計		5,030,713	4,920,075
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	629,159	629,159
		利益剰余金	8,024,827	8,082,823
		自己株式	△346,018	△346,420
		株主資本合計	9,164,018	9,221,613
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	712,314	740,383
		土地再評価差額金	51,548	51,548
		為替換算調整勘定	130,742	131,697
		退職給付に係る調整累計額	524,450	504,656
		その他の包括利益累計額合計	1,419,055	1,428,286
	非支配株主持分		177,328	195,649
	純資産合計		10,760,402	10,845,549
負債純資産合計			15,791,116	15,765,625

2025年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,020,870	2,764,779
		受取手形及び営業未収入金		2,218,382	2,398,258
		棚卸資産		377,952	335,060
		関税等立替金		1,503,259	1,646,696
		前払費用		148,440	208,967
		その他		251,546	132,186
		貸倒引当金		△1,038	△1,116
		流動資産合計		7,519,413	7,484,832
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,873,509	1,783,555
			機械装置及び運搬具（純額）	155,640	189,104
			土地	2,313,789	2,313,789
			リース資産（純額）	119,458	109,225
			その他（純額）	116,569	112,347
			有形固定資産合計	4,578,967	4,508,022
		無形固定資産		142,425	135,467
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,455,081	1,525,004
			破産更生債権等	2,985	2,925
			繰延税金資産	113,674	39,919
			その他	1,379,948	1,375,194
			貸倒引当金	△2,404	△2,350
			投資その他の資産合計	2,949,285	2,940,693
		固定資産合計		7,670,678	7,584,183
	資産合計			15,190,092	15,069,015

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,459,297	1,662,710
		短期借入金	646,480	616,235
		未払法人税等	176,577	25,181
		賞与引当金	323,134	180,722
		その他	633,848	727,682
		流動負債合計	3,239,337	3,212,531
	固定負債
		長期借入金	1,622,945	1,511,655
		再評価に係る繰延税金負債	166,003	166,003
		退職給付に係る負債	276,221	279,579
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	247,005	238,913
		固定負債合計	2,381,215	2,265,191
	負債合計		5,620,552	5,477,723
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	621,875	621,875
		利益剰余金	7,362,196	7,421,836
		自己株式	△352,780	△352,780
		株主資本合計	8,487,341	8,546,982
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	265,548	304,040
		土地再評価差額金	51,548	51,548
		為替換算調整勘定	157,930	83,740
		退職給付に係る調整累計額	436,643	423,484
		その他の包括利益累計額合計	911,670	862,813
	非支配株主持分		170,527	181,497
	純資産合計		9,569,539	9,591,292
負債純資産合計			15,190,092	15,069,015

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,963,880	2,648,985
		受取手形及び営業未収入金		2,511,904	2,528,601
		有価証券		―	50,039
		棚卸資産		389,571	395,812
		関税等立替金		1,746,479	1,627,231
		前払費用		167,511	178,491
		その他		90,331	113,487
		貸倒引当金		△2,921	△2,867
		流動資産合計		7,866,756	7,539,781
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	421,527	517,967
			機械装置及び運搬具（純額）	169,057	158,878
			土地	2,302,242	2,302,242
			リース資産（純額）	212,279	236,246
			建設仮勘定	72,600	―
			その他（純額）	35,264	40,017
			有形固定資産合計	3,212,970	3,255,352
		無形固定資産		209,471	203,086
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,395,010	1,576,978
			破産更生債権等	3,465	3,405
			繰延税金資産	274,182	163,501
			その他	1,162,458	1,166,545
			貸倒引当金	△3,481	△3,419
			投資その他の資産合計	2,831,636	2,907,010
		固定資産合計		6,254,078	6,365,450
	資産合計			14,120,835	13,905,231

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,632,950	1,656,509
		短期借入金	728,480	694,480
		未払法人税等	214,154	23,270
		賞与引当金	304,133	165,661
		その他	530,999	649,758
		流動負債合計	3,410,717	3,189,679
	固定負債
		長期借入金	922,795	822,800
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	161,263
		退職給付に係る負債	643,646	643,728
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	325,658	334,199
		固定負債合計	2,122,403	2,031,032
	負債合計		5,533,120	5,220,712
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	612,680	612,680
		利益剰余金	6,666,729	6,667,851
		自己株式	△367,814	△367,814
		株主資本合計	7,767,645	7,768,766
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	232,121	338,262
		土地再評価差額金	56,288	56,288
		為替換算調整勘定	74,054	79,014
		退職給付に係る調整累計額	285,120	275,670
		その他の包括利益累計額合計	647,584	749,235
	非支配株主持分		172,484	166,517
	純資産合計		8,587,714	8,684,519
負債純資産合計			14,120,835	13,905,231

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。