大東港運(9367)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,020,870	3,064,982
		受取手形及び営業未収入金		2,218,382	2,387,796
		棚卸資産		377,952	400,919
		関税等立替金		1,503,259	1,653,789
		前払費用		148,440	205,100
		その他		251,546	117,651
		貸倒引当金		△1,038	△1,142
		流動資産合計		7,519,413	7,829,098
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,873,509	1,772,748
			機械装置及び運搬具（純額）	155,640	207,940
			土地	2,313,789	2,580,904
			リース資産（純額）	119,458	98,380
			建設仮勘定	－	29,180
			その他（純額）	116,569	103,671
			有形固定資産合計	4,578,967	4,792,826
		無形固定資産		142,425	135,877
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,455,081	1,722,730
			破産更生債権等	2,985	2,865
			繰延税金資産	113,674	51,259
			その他	1,379,948	1,462,710
			貸倒引当金	△2,404	△2,780
			投資その他の資産合計	2,949,285	3,236,785
		固定資産合計		7,670,678	8,165,489
	資産合計			15,190,092	15,994,587

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,459,297	1,647,178
		短期借入金	646,480	1,473,790
		未払法人税等	176,577	189,922
		賞与引当金	323,134	343,688
		その他	633,848	681,616
		流動負債合計	3,239,337	4,336,195
	固定負債
		長期借入金	1,622,945	979,595
		再評価に係る繰延税金負債	166,003	166,003
		退職給付に係る負債	276,221	272,250
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	247,005	233,651
		固定負債合計	2,381,215	1,720,540
	負債合計		5,620,552	6,056,736
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	621,875	628,045
		利益剰余金	7,362,196	7,651,783
		自己株式	△352,780	△345,271
		株主資本合計	8,487,341	8,790,607
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	265,548	436,071
		土地再評価差額金	51,548	51,548
		為替換算調整勘定	157,930	96,805
		退職給付に係る調整累計額	436,643	410,324
		その他の包括利益累計額合計	911,670	994,750
	非支配株主持分		170,527	152,493
	純資産合計		9,569,539	9,937,850
負債純資産合計			15,190,092	15,994,587

2024年9月30日

0500000_0358809903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,844,587	4,334,090
		受取手形及び営業未収入金		2,376,713	2,266,450
		棚卸資産		350,381	418,777
		関税等立替金		1,423,942	1,611,731
		前払費用		278,276	359,374
		その他		143,565	126,198
		貸倒引当金		△2,634	△1,097
		流動資産合計		8,414,832	9,115,524
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	471,646	438,955
			機械装置及び運搬具（純額）	119,227	122,450
			土地	2,313,789	2,313,789
			リース資産（純額）	188,121	160,419
			建設仮勘定	―	4,800
			その他（純額）	29,697	25,999
			有形固定資産合計	3,122,483	3,066,414
		無形固定資産		174,966	164,139
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,664,001	1,654,063
			破産更生債権等	3,225	7,912
			繰延税金資産	115,791	145,613
			その他	1,244,895	1,298,880
			貸倒引当金	△3,235	△7,310
			投資その他の資産合計	3,024,678	3,099,158
		固定資産合計		6,322,128	6,329,713
	資産合計			14,736,960	15,445,238

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,468,286	1,570,431
		短期借入金	783,230	706,970
		未払法人税等	76,599	151,945
		賞与引当金	306,486	314,082
		その他	623,437	565,417
		流動負債合計	3,258,039	3,308,848
	固定負債
		長期借入金	1,355,565	1,873,875
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	161,263
		退職給付に係る負債	420,973	421,153
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	306,583	270,422
		固定負債合計	2,313,425	2,795,754
	負債合計		5,571,465	6,104,602
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	616,957	621,875
		利益剰余金	6,943,218	7,150,351
		自己株式	△359,793	△352,780
		株主資本合計	8,056,432	8,275,496
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	390,092	317,832
		土地再評価差額金	56,288	56,288
		為替換算調整勘定	101,828	135,764
		退職給付に係る調整累計額	405,839	381,105
		その他の包括利益累計額合計	954,048	890,989
	非支配株主持分		155,015	174,148
	純資産合計		9,165,495	9,340,635
負債純資産合計			14,736,960	15,445,238

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,963,880	3,090,008
		受取手形及び営業未収入金		2,511,904	2,524,664
		棚卸資産		389,571	371,154
		関税等立替金		1,746,479	1,672,063
		前払費用		167,511	237,777
		その他		90,331	125,843
		貸倒引当金		△2,921	△2,857
		流動資産合計		7,866,756	8,018,655
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	421,527	507,887
			機械装置及び運搬具（純額）	169,057	122,540
			土地	2,302,242	2,313,789
			リース資産（純額）	212,279	221,726
			建設仮勘定	72,600	―
			その他（純額）	35,264	34,056
			有形固定資産合計	3,212,970	3,200,001
		無形固定資産		209,471	196,838
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,395,010	1,605,283
			破産更生債権等	3,465	3,345
			繰延税金資産	274,182	211,188
			その他	1,162,458	1,174,038
			貸倒引当金	△3,481	△3,356
			投資その他の資産合計	2,831,636	2,990,499
		固定資産合計		6,254,078	6,387,339
	資産合計			14,120,835	14,405,994

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		営業未払金	1,632,950	1,544,948
		短期借入金	728,480	747,710
		未払法人税等	214,154	144,980
		賞与引当金	304,133	292,153
		その他	530,999	587,391
		流動負債合計	3,410,717	3,317,183
	固定負債
		長期借入金	922,795	1,049,575
		再評価に係る繰延税金負債	161,263	161,263
		退職給付に係る負債	643,646	641,074
		長期未払金	69,040	69,040
		その他	325,658	358,249
		固定負債合計	2,122,403	2,279,202
	負債合計		5,533,120	5,596,386
純資産の部
	株主資本
		資本金	856,050	856,050
		資本剰余金	612,680	616,957
		利益剰余金	6,666,729	6,773,828
		自己株式	△367,814	△359,792
		株主資本合計	7,767,645	7,887,043
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	232,121	343,987
		土地再評価差額金	56,288	56,288
		為替換算調整勘定	74,054	100,018
		退職給付に係る調整累計額	285,120	266,230
		その他の包括利益累計額合計	647,584	766,524
	非支配株主持分		172,484	156,040
	純資産合計		8,587,714	8,809,608
負債純資産合計			14,120,835	14,405,994

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。