日本コンセプト(9386)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,990,857

9,824,240

売掛金

2,472,307

3,136,992

貯蔵品

28,955

35,806

その他

1,216,063

726,598

貸倒引当金

△1,091

△100,944

流動資産合計

9,707,091

13,622,694

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 1,580,623

 1,384,984

機械装置及び運搬具（純額）

289,805

298,039

工具、器具及び備品（純額）

42,198

41,748

タンクコンテナ（純額）

7,942,108

7,818,864

土地

 2,195,963

 2,195,963

建設仮勘定

69,682

255,412

有形固定資産合計

 12,120,381

 11,995,012

無形固定資産

202,711

164,503

投資その他の資産

繰延税金資産

98,815

148,285

その他

 235,490

 246,843

投資その他の資産合計

334,305

395,129

固定資産合計

12,657,398

12,554,645

資産合計

22,364,490

26,177,340

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年12月31日)

当連結会計年度

(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,151,116

1,483,371

短期借入金

 110,000

 70,000

1年内返済予定の長期借入金

 395,682

 520,152

リース債務

874,814

837,027

未払法人税等

638,574

1,160,087

賞与引当金

39,121

44,419

株主優待引当金

2,196

2,418

その他

466,313

 556,438

流動負債合計

3,677,818

4,673,914

固定負債

長期借入金

 1,797,474

 1,372,322

リース債務

3,460,540

3,555,808

繰延税金負債

18,678

11,833

退職給付に係る負債

140,093

161,494

その他

170,135

164,882

固定負債合計

5,586,922

5,266,342

負債合計

9,264,740

9,940,257

純資産の部

株主資本

資本金

1,134,781

1,134,781

資本剰余金

1,060,941

1,060,941

利益剰余金

10,798,120

13,610,328

自己株式

△581

△581

株主資本合計

12,993,261

15,805,470

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△969

△730

為替換算調整勘定

107,457

432,342

その他の包括利益累計額合計

106,488

431,612

純資産合計

13,099,749

16,237,082

負債純資産合計

22,364,490

26,177,340

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,835,475

5,990,857

売掛金

1,473,952

2,472,307

貯蔵品

24,839

28,955

その他

475,055

1,216,063

貸倒引当金

△770

△1,091

流動資産合計

6,808,552

9,707,091

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

 1,697,006

 1,580,623

機械装置及び運搬具（純額）

349,698

289,805

工具、器具及び備品（純額）

49,657

42,198

タンクコンテナ（純額）

7,360,107

7,942,108

土地

 2,195,963

 2,195,963

建設仮勘定

30,029

69,682

有形固定資産合計

 11,682,462

 12,120,381

無形固定資産

237,074

202,711

投資その他の資産

繰延税金資産

78,788

98,815

その他

201,908

235,490

投資その他の資産合計

280,696

334,305

固定資産合計

12,200,234

12,657,398

資産合計

19,008,786

22,364,490

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年12月31日)

当連結会計年度

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

766,144

1,151,116

短期借入金

 190,000

 110,000

1年内返済予定の長期借入金

 645,190

 395,682

リース債務

792,341

874,814

未払法人税等

165,401

638,574

賞与引当金

33,422

39,121

株主優待引当金

2,232

2,196

その他

367,415

466,313

流動負債合計

2,962,147

3,677,818

固定負債

長期借入金

 1,673,152

 1,797,474

リース債務

2,641,947

3,460,540

繰延税金負債

14,850

18,678

退職給付に係る負債

139,911

140,093

その他

171,987

170,135

固定負債合計

4,641,847

5,586,922

負債合計

7,603,995

9,264,740

純資産の部

株主資本

資本金

1,134,781

1,134,781

資本剰余金

1,060,941

1,060,941

利益剰余金

9,294,173

10,798,120

自己株式

△581

△581

株主資本合計

11,489,314

12,993,261

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△1,030

△969

為替換算調整勘定

△83,493

107,457

その他の包括利益累計額合計

△84,523

106,488

純資産合計

11,404,791

13,099,749

負債純資産合計

19,008,786

22,364,490