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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の3つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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1,352,332 |
1,779,088 |
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817,290 |
839,398 |
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79,000 |
59,192 |
|
247,589 |
59,082 |
|
その他 |
3,306 |
7,107 |
△11,033 |
△587 |
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2,488,485 |
2,743,283 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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|
26,390 |
25,808 |
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△18,370 |
△19,062 |
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8,019 |
6,746 |
|
- |
2,094 |
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減価償却累計額 |
- |
△488 |
- |
1,605 |
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工具、器具及び備品 |
280,426 |
165,495 |
減価償却累計額 |
△249,866 |
△149,578 |
工具、器具及び備品(純額) |
30,560 |
15,916 |
38,580 |
24,268 |
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無形固定資産 |
|
|
3,001 |
1,033 |
|
3,001 |
1,033 |
|
投資その他の資産 |
|
|
84,239 |
74,873 |
|
108,427 |
8,427 |
|
307 |
23 |
|
30,622 |
82,820 |
|
188,499 |
188,546 |
|
その他 |
33,838 |
33,838 |
貸倒引当金 |
△188,499 |
△188,546 |
257,436 |
199,983 |
|
299,018 |
225,285 |
|
2,787,503 |
2,968,569 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2022年12月31日) |
当事業年度 (2023年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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875,180 |
893,909 |
|
500,000 |
500,000 |
|
1年内返済予定の長期借入金 |
91,634 |
- |
498,616 |
483,097 |
|
13,493 |
36,397 |
|
19,104 |
23,248 |
|
3,099 |
5,364 |
|
※ 964 |
※ 964 |
|
その他 |
3,116 |
- |
2,005,208 |
1,942,982 |
|
固定負債 |
|
|
10,170 |
10,275 |
|
10,170 |
10,275 |
|
2,015,379 |
1,953,258 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
908,009 |
908,009 |
|
資本剰余金 |
|
|
847,230 |
847,230 |
|
847,230 |
847,230 |
|
利益剰余金 |
|
|
その他利益剰余金 |
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△889,019 |
△647,854 |
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△889,019 |
△647,854 |
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△127,657 |
△127,657 |
|
738,563 |
979,728 |
|
33,560 |
35,582 |
|
772,123 |
1,015,310 |
|
負債純資産合計 |
2,787,503 |
2,968,569 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
1,360,954 |
1,449,572 |
売掛金 |
831,734 |
817,290 |
商品 |
28,838 |
79,000 |
前渡金 |
6 |
- |
前払費用 |
188,697 |
247,456 |
未収還付法人税等 |
1,098 |
- |
その他 |
14,547 |
3,439 |
貸倒引当金 |
△15,065 |
△11,033 |
流動資産合計 |
2,410,811 |
2,585,725 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
26,390 |
26,390 |
減価償却累計額 |
△16,959 |
△18,370 |
建物(純額) |
9,430 |
8,019 |
その他 |
281,449 |
280,727 |
減価償却累計額 |
△235,986 |
△250,166 |
その他(純額) |
45,463 |
30,560 |
有形固定資産合計 |
54,894 |
38,580 |
無形固定資産 |
6,408 |
3,001 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
※ 418,765 |
※ 247,546 |
長期前払費用 |
80,923 |
307 |
長期未収入金 |
190,810 |
188,499 |
繰延税金資産 |
31,335 |
30,622 |
その他 |
33,838 |
33,838 |
貸倒引当金 |
△190,810 |
△188,499 |
投資その他の資産合計 |
564,862 |
312,316 |
固定資産合計 |
626,165 |
353,898 |
資産合計 |
3,036,977 |
2,939,623 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2021年12月31日) |
当連結会計年度 (2022年12月31日) |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
908,991 |
875,180 |
短期借入金 |
500,000 |
500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
100,008 |
91,634 |
未払金 |
504,563 |
498,616 |
未払法人税等 |
- |
13,673 |
その他 |
29,058 |
26,284 |
流動負債合計 |
2,042,622 |
2,005,388 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
91,634 |
- |
資産除去債務 |
10,066 |
10,170 |
固定負債合計 |
101,700 |
10,170 |
負債合計 |
2,144,322 |
2,015,559 |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 |
908,009 |
908,009 |
資本剰余金 |
1,245,157 |
1,245,157 |
利益剰余金 |
△1,161,224 |
△1,135,006 |
自己株式 |
△127,657 |
△127,657 |
株主資本合計 |
864,285 |
890,503 |
新株予約権 |
28,369 |
33,560 |
純資産合計 |
892,655 |
924,064 |
負債純資産合計 |
3,036,977 |
2,939,623 |
|
|
(単位:千円) |
|
前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
資産の部 |
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|
流動資産 |
|
|
現金及び預金 |
1,148,460 |
1,360,954 |
売掛金 |
1,099,338 |
831,734 |
商品 |
47,624 |
28,838 |
前渡金 |
397,517 |
6 |
前払費用 |
188,443 |
188,697 |
未収還付法人税等 |
- |
1,098 |
その他 |
25,650 |
14,547 |
貸倒引当金 |
△15,943 |
△15,065 |
流動資産合計 |
2,891,091 |
2,410,811 |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物 |
28,906 |
26,390 |
減価償却累計額 |
△17,603 |
△16,959 |
建物(純額) |
11,303 |
9,430 |
その他 |
351,966 |
281,449 |
減価償却累計額 |
△269,509 |
△235,986 |
その他(純額) |
82,456 |
45,463 |
有形固定資産合計 |
93,759 |
54,894 |
無形固定資産 |
114,713 |
6,408 |
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 |
145,300 |
※ 418,765 |
長期前払費用 |
250,676 |
80,923 |
保険積立金 |
203,216 |
- |
長期未収入金 |
56,964 |
190,810 |
繰延税金資産 |
30,877 |
31,335 |
その他 |
22,729 |
33,838 |
貸倒引当金 |
△56,964 |
△190,810 |
投資その他の資産合計 |
652,800 |
564,862 |
固定資産合計 |
861,273 |
626,165 |
資産合計 |
3,752,365 |
3,036,977 |
|
|
(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2020年12月31日) |
当連結会計年度 (2021年12月31日) |
負債の部 |
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|
流動負債 |
|
|
買掛金 |
1,239,777 |
908,991 |
短期借入金 |
550,000 |
500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 |
364,968 |
100,008 |
未払金 |
440,768 |
504,563 |
1年内償還予定の新株予約権付社債 |
60,000 |
- |
未払法人税等 |
36,841 |
- |
その他 |
47,671 |
29,058 |
流動負債合計 |
2,740,026 |
2,042,622 |
固定負債 |
|
|
長期借入金 |
200,042 |
91,634 |
資産除去債務 |
9,962 |
10,066 |
固定負債合計 |
210,004 |
101,700 |
負債合計 |
2,950,031 |
2,144,322 |
純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
908,009 |
908,009 |
資本剰余金 |
787,727 |
1,245,157 |
利益剰余金 |
△772,681 |
△1,161,224 |
自己株式 |
△127,657 |
△127,657 |
株主資本合計 |
795,398 |
864,285 |
新株予約権 |
6,935 |
28,369 |
純資産合計 |
802,334 |
892,655 |
負債純資産合計 |
3,752,365 |
3,036,977 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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