ベルパーク(9441)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

（2021年12月31日）

当連結会計年度

（2022年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,331,617

17,616,674

売掛金

11,126,450

10,902,060

商品

6,800,650

8,679,203

貯蔵品

132,493

244,328

未収入金

172,576

132,336

その他

436,655

373,218

流動資産合計

37,000,444

37,947,820

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

3,018,422

3,177,697

減価償却累計額

△1,143,298

△1,251,200

建物及び構築物（純額）

1,875,124

1,926,497

機械及び装置

－

30,960

減価償却累計額

－

△765

機械及び装置（純額）

－

30,194

車両運搬具

18,498

21,175

減価償却累計額

△18,474

△19,299

車両運搬具（純額）

23

1,875

工具、器具及び備品

551,134

526,828

減価償却累計額

△364,849

△403,461

工具、器具及び備品（純額）

186,285

123,367

土地

38,900

38,900

有形固定資産合計

2,100,332

2,120,834

無形固定資産

のれん

436,410

188,608

その他

93,092

65,902

無形固定資産合計

529,503

254,510

投資その他の資産

投資有価証券

180,470

158,272

長期貸付金

641,745

300,716

敷金

2,232,339

2,154,468

繰延税金資産

617,254

672,427

その他

163,458

145,460

貸倒引当金

△98,721

△130,087

投資その他の資産合計

3,736,546

3,301,258

固定資産合計

6,366,382

5,676,602

資産合計

43,366,826

43,624,423

（単位：千円）

前連結会計年度

（2021年12月31日）

当連結会計年度

（2022年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

9,934,422

9,009,415

短期借入金

14,802

－

未払金

844,190

923,924

未払費用

574,417

499,373

未払法人税等

715,148

664,993

賞与引当金

378,967

367,865

短期解約違約金損失引当金

146,058

－

その他

1,198,941

1,145,839

流動負債合計

13,806,948

12,611,411

固定負債

退職給付に係る負債

7,099

6,959

資産除去債務

560,340

588,914

その他

221,139

76,329

固定負債合計

788,578

672,202

負債合計

14,595,527

13,283,614

純資産の部

株主資本

資本金

1,148,322

1,148,322

資本剰余金

1,872,489

1,872,489

利益剰余金

26,331,424

27,907,312

自己株式

△611,515

△611,656

株主資本合計

28,740,720

30,316,468

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

30,578

24,340

その他の包括利益累計額合計

30,578

24,340

純資産合計

28,771,299

30,340,809

負債純資産合計

43,366,826

43,624,423

（単位：千円）

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当連結会計年度

（2021年12月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

22,042,949

18,331,617

売掛金

11,629,640

11,126,450

商品

6,120,707

6,800,650

貯蔵品

129,069

132,493

未収入金

125,265

172,576

その他

372,473

436,655

流動資産合計

40,420,106

37,000,444

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

2,923,622

3,018,422

減価償却累計額

△1,107,458

△1,143,298

建物及び構築物（純額）

1,816,163

1,875,124

車両運搬具

18,743

18,498

減価償却累計額

△16,545

△18,474

車両運搬具（純額）

2,198

23

工具、器具及び備品

533,355

551,134

減価償却累計額

△397,366

△364,849

工具、器具及び備品（純額）

135,989

186,285

土地

38,900

38,900

有形固定資産合計

1,993,251

2,100,332

無形固定資産

のれん

350,578

436,410

その他

122,090

93,092

無形固定資産合計

472,668

529,503

投資その他の資産

投資有価証券

134,434

180,470

長期貸付金

561,576

641,745

敷金

2,144,287

2,232,339

繰延税金資産

505,056

617,254

その他

140,471

163,458

貸倒引当金

-

△98,721

投資その他の資産合計

3,485,826

3,736,546

固定資産合計

5,951,746

6,366,382

資産合計

46,371,852

43,366,826

（単位：千円）

前連結会計年度

（2020年12月31日）

当連結会計年度

（2021年12月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

9,827,838

9,934,422

短期借入金

-

14,802

未払金

838,057

844,190

１年内返済予定の長期借入金

5,014,802

-

未払費用

560,910

574,417

未払法人税等

1,272,253

715,148

賞与引当金

368,479

378,967

短期解約違約金損失引当金

29,618

146,058

その他

1,068,224

1,198,941

流動負債合計

18,980,183

13,806,948

固定負債

退職給付に係る負債

7,258

7,099

資産除去債務

523,128

560,340

その他

199,679

221,139

固定負債合計

730,066

788,578

負債合計

19,710,250

14,595,527

純資産の部

株主資本

資本金

1,148,322

1,148,322

資本剰余金

1,872,489

1,872,489

利益剰余金

24,189,217

26,331,424

自己株式

△611,515

△611,515

株主資本合計

26,598,513

28,740,720

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

63,088

30,578

その他の包括利益累計額合計

63,088

30,578

純資産合計

26,661,602

28,771,299

負債純資産合計

46,371,852

43,366,826