セレスポ(9625)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年3月31日

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,094,374	6,437,933
受取手形	39,577	36,943
売掛金	1,972,598	1,086,671
契約資産	17,400	24,041
未成請負契約支出金	96,386	50,408
原材料及び貯蔵品	47,548	38,783
前払費用	73,536	62,109
その他	8,886	13,463
貸倒引当金	△3,973	△4,990
流動資産合計	10,346,334	7,745,363
固定資産
有形固定資産
建物	1,101,981	1,098,271
減価償却累計額	△844,730	△857,424
減損損失累計額	△6,243	△5,028
建物（純額）	251,007	235,817
構築物	172,634	172,634
減価償却累計額	△166,628	△167,526
減損損失累計額	△312	△312
構築物（純額）	5,694	4,795
機械及び装置	5,080	5,080
減価償却累計額	△5,013	△5,047
機械及び装置（純額）	67	33
車両運搬具	21,116	17,260
減価償却累計額	△21,006	△17,175
減損損失累計額	△84	△84
車両運搬具（純額）	25	0
工具、器具及び備品	399,654	384,345
減価償却累計額	△371,092	△365,283
減損損失累計額	△3,362	△3,117
工具、器具及び備品（純額）	25,199	15,944
土地	3,310,250	3,310,250
リース資産	117,822	116,180
減価償却累計額	△82,017	△91,464
減損損失累計額	△5,546	△4,566
リース資産（純額）	30,258	20,149
有形固定資産合計	3,622,502	3,586,990
無形固定資産
電話加入権	15,673	15,673
ソフトウエア	72,461	67,375
無形固定資産合計	88,135	83,049

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	13,467	18,325
出資金	200	200
長期貸付金	2,258	3,571
破産更生債権等	－	155
長期前払費用	78	46
敷金及び保証金	126,821	125,249
保険積立金	197,660	205,240
会員権	77,500	77,500
繰延税金資産	222,131	354,626
その他	119	119
貸倒引当金	△49,469	△48,024
投資その他の資産合計	590,768	737,011
固定資産合計	4,301,405	4,407,051
資産合計	14,647,740	12,152,415
負債の部
流動負債
買掛金	657,288	750,173
短期借入金	550,000	550,000
リース債務	12,502	10,165
未払金	712,297	386,191
未払法人税等	823,050	36,257
未払費用	76,180	37,224
前受金	11,307	1,328
預り金	10,564	16,730
賞与引当金	345,466	115,110
その他	413,267	63,999
流動負債合計	3,611,924	1,967,181
固定負債
退職給付引当金	91,836	90,762
長期未払金	83,300	20,900
リース債務	24,788	14,622
資産除去債務	34,683	33,368
固定負債合計	234,607	159,654
負債合計	3,846,532	2,126,835

		(単位：千円)
	前事業年度 (2023年３月31日)	当事業年度 (2024年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,370,675	1,370,675
資本剰余金
資本準備金	1,155,397	1,155,397
その他資本剰余金	1,051,555	1,064,523
資本剰余金合計	2,206,952	2,219,921
利益剰余金
利益準備金	49,000	49,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	7,203,131	6,542,656
利益剰余金合計	7,252,131	6,591,656
自己株式	△33,856	△166,900
株主資本合計	10,795,902	10,015,353
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,305	10,227
評価・換算差額等合計	5,305	10,227
純資産合計	10,801,208	10,025,580
負債純資産合計	14,647,740	12,152,415

2023年3月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,718,804	8,094,374
受取手形	11,877	39,577
売掛金	3,096,118	1,972,598
契約資産	53,224	17,400
未成請負契約支出金	※ 301,872	※ 96,386
原材料及び貯蔵品	45,096	47,548
前払費用	59,045	73,536
その他	10,465	8,886
貸倒引当金	△19,311	△3,973
流動資産合計	11,277,193	10,346,334
固定資産
有形固定資産
建物	1,100,430	1,101,981
減価償却累計額	△829,084	△844,730
減損損失累計額	△6,243	△6,243
建物（純額）	265,102	251,007
構築物	177,212	172,634
減価償却累計額	△169,799	△166,628
減損損失累計額	△312	△312
構築物（純額）	7,100	5,694
機械及び装置	5,080	5,080
減価償却累計額	△4,980	△5,013
機械及び装置（純額）	100	67
車両運搬具	22,906	21,116
減価償却累計額	△22,770	△21,006
減損損失累計額	△84	△84
車両運搬具（純額）	51	25
工具、器具及び備品	417,649	399,654
減価償却累計額	△383,213	△371,092
減損損失累計額	△3,362	△3,362
工具、器具及び備品（純額）	31,073	25,199
土地	3,310,250	3,310,250
リース資産	109,313	117,822
減価償却累計額	△71,957	△82,017
減損損失累計額	△5,546	△5,546
リース資産（純額）	31,809	30,258
有形固定資産合計	3,645,488	3,622,502
無形固定資産
電話加入権	15,673	15,673
ソフトウエア	97,379	72,461
無形固定資産合計	113,052	88,135

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	12,364	13,467
出資金	200	200
長期貸付金	1,889	2,258
長期前払費用	96	78
敷金及び保証金	135,877	126,821
保険積立金	249,957	197,660
会員権	77,500	77,500
繰延税金資産	255,836	222,131
その他	17,031	119
貸倒引当金	△67,981	△49,469
投資その他の資産合計	682,772	590,768
固定資産合計	4,441,313	4,301,405
資産合計	15,718,507	14,647,740
負債の部
流動負債
買掛金	1,371,357	657,288
短期借入金	500,000	550,000
１年内返済予定の長期借入金	75,000	－
リース債務	11,480	12,502
未払金	959,423	712,297
未払法人税等	1,784,268	823,050
未払費用	39,341	76,180
未払消費税等	998,855	402,092
前受金	223,699	11,307
預り金	7,969	10,564
賞与引当金	232,098	345,466
その他	11,512	11,174
流動負債合計	6,215,006	3,611,924
固定負債
退職給付引当金	91,121	91,836
長期未払金	83,300	83,300
リース債務	29,416	24,788
資産除去債務	34,665	34,683
固定負債合計	238,503	234,607
負債合計	6,453,510	3,846,532

		(単位：千円)
	前事業年度 (2022年３月31日)	当事業年度 (2023年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,370,675	1,370,675
資本剰余金
資本準備金	1,155,397	1,155,397
その他資本剰余金	1,038,775	1,051,555
資本剰余金合計	2,194,172	2,206,952
利益剰余金
利益準備金	49,000	49,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	5,686,554	7,203,131
利益剰余金合計	5,735,554	7,252,131
自己株式	△39,946	△33,856
株主資本合計	9,260,456	10,795,902
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4,540	5,305
評価・換算差額等合計	4,540	5,305
純資産合計	9,264,996	10,801,208
負債純資産合計	15,718,507	14,647,740

2022年3月31日

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,370,720	7,718,804
受取手形	16,611	11,877
売掛金	1,060,855	3,096,118
契約資産	－	53,224
未成請負契約支出金	※ 682,533	※ 301,872
原材料及び貯蔵品	36,333	45,096
前払費用	53,909	59,045
その他	383,874	10,465
貸倒引当金	△5,750	△19,311
流動資産合計	3,599,089	11,277,193
固定資産
有形固定資産
建物	1,099,790	1,100,430
減価償却累計額	△812,842	△829,084
減損損失累計額	△6,243	△6,243
建物（純額）	280,704	265,102
構築物	176,146	177,212
減価償却累計額	△168,807	△169,799
減損損失累計額	△312	△312
構築物（純額）	7,026	7,100
機械及び装置	5,080	5,080
減価償却累計額	△4,946	△4,980
機械及び装置（純額）	134	100
車両運搬具	22,906	22,906
減価償却累計額	△22,719	△22,770
減損損失累計額	△84	△84
車両運搬具（純額）	102	51
工具、器具及び備品	393,684	417,649
減価償却累計額	△375,749	△383,213
減損損失累計額	△3,130	△3,362
工具、器具及び備品（純額）	14,803	31,073
土地	3,310,250	3,310,250
リース資産	68,284	109,313
減価償却累計額	△61,486	△71,957
減損損失累計額	△259	△5,546
リース資産（純額）	6,538	31,809
有形固定資産合計	3,619,559	3,645,488
無形固定資産
電話加入権	15,673	15,673
ソフトウエア	127,904	97,379
無形固定資産合計	143,578	113,052

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	10,097	12,364
出資金	200	200
長期貸付金	2,464	1,889
長期前払費用	256	96
敷金及び保証金	129,970	135,877
保険積立金	239,009	249,957
会員権	77,500	77,500
繰延税金資産	667,987	255,836
その他	17,871	17,031
貸倒引当金	△69,617	△67,981
投資その他の資産合計	1,075,739	682,772
固定資産合計	4,838,877	4,441,313
資産合計	8,437,966	15,718,507
負債の部
流動負債
買掛金	414,540	1,371,357
短期借入金	1,800,000	500,000
１年内返済予定の長期借入金	75,000	75,000
リース債務	2,523	11,480
未払金	310,666	959,423
未払法人税等	24,739	1,784,268
未払費用	17,964	39,341
未払消費税等	60,015	998,855
前受金	730,852	223,699
預り金	7,783	7,969
賞与引当金	127,860	232,098
その他	13,351	11,512
流動負債合計	3,585,298	6,215,006
固定負債
長期借入金	75,000	－
退職給付引当金	91,432	91,121
長期未払金	94,300	83,300
リース債務	4,791	29,416
資産除去債務	34,648	34,665
固定負債合計	300,173	238,503
負債合計	3,885,471	6,453,510

		(単位：千円)
	前事業年度 (2021年３月31日)	当事業年度 (2022年３月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	1,370,675	1,370,675
資本剰余金
資本準備金	1,155,397	1,155,397
その他資本剰余金	1,031,423	1,038,775
資本剰余金合計	2,186,820	2,194,172
利益剰余金
利益準備金	49,000	49,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	988,934	5,686,554
利益剰余金合計	1,037,934	5,735,554
自己株式	△45,902	△39,946
株主資本合計	4,549,527	9,260,456
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,967	4,540
評価・換算差額等合計	2,967	4,540
純資産合計	4,552,495	9,264,996
負債純資産合計	8,437,966	15,718,507

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。