東急レクリエーション(9631)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2022年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		664,339	629,752
		受取手形及び売掛金		1,755,258	2,184,490
		商品		94,711	90,238
		貯蔵品		43,468	48,460
		その他		2,612,254	2,306,003
		流動資産合計		5,170,032	5,258,946
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	9,690,523	9,205,650
			土地	12,889,700	12,889,700
			建設仮勘定	4,054,300	8,510,422
			その他（純額）	1,425,277	1,359,409
			有形固定資産合計	28,059,801	31,965,183
		無形固定資産		858,115	840,499
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,022,445	2,326,698
			差入保証金	7,599,605	7,586,092
			繰延税金資産	28,145	40,853
			その他	1,055,546	1,014,064
			貸倒引当金	△6,690	△6,500
			投資その他の資産合計	10,699,053	10,961,208
		固定資産合計		39,616,971	43,766,891
	資産合計			44,787,003	49,025,837

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,048,581	2,157,168
		短期借入金	1,824,639	5,541,890
		1年内返済予定の長期借入金	4,282	4,327
		未払法人税等	94,074	304,083
		引当金	50,000	57,387
		その他	2,756,091	2,775,695
		流動負債合計	6,777,670	10,840,554
	固定負債
		長期借入金	31,797	29,622
		繰延税金負債	502,686	411,885
		再評価に係る繰延税金負債	688,734	688,734
		退職給付に係る負債	389,759	414,832
		資産除去債務	1,976,404	1,988,070
		受入保証金	5,297,451	5,295,405
		その他	1,585,539	1,615,199
		固定負債合計	10,472,374	10,443,750
	負債合計		17,250,044	21,284,304
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,028,813	7,028,813
		資本剰余金	7,878,110	7,878,110
		利益剰余金	10,774,912	10,952,507
		自己株式	△17,855	△18,091
		株主資本合計	25,663,980	25,841,339
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	565,822	593,037
		土地再評価差額金	1,307,155	1,307,155
		その他の包括利益累計額合計	1,872,978	1,900,193
	純資産合計		27,536,958	27,741,532
負債純資産合計			44,787,003	49,025,837

2021年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		704,985	540,141
		受取手形及び売掛金		1,944,042	1,161,586
		商品		83,416	89,493
		貯蔵品		76,853	50,135
		その他		4,676,270	2,517,945
		貸倒引当金		△8	－
		流動資産合計		7,485,559	4,359,303
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,023,611	9,566,401
			土地	11,753,390	11,753,390
			その他（純額）	3,337,294	5,596,009
			有形固定資産合計	25,114,297	26,915,801
		無形固定資産		813,428	791,114
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,695,471	1,956,581
			差入保証金	7,740,054	7,593,856
			繰延税金資産	21,944	36,213
			その他	963,158	1,091,624
			貸倒引当金	△6,823	△6,692
			投資その他の資産合計	10,413,804	10,671,583
		固定資産合計		36,341,530	38,378,499
	資産合計			43,827,089	42,737,802

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,852,362	1,317,206
		短期借入金	－	228,441
		1年内返済予定の長期借入金	4,193	4,237
		未払法人税等	410,888	116,022
		引当金	52,217	45,941
		その他	1,882,223	2,414,670
		流動負債合計	4,201,885	4,126,519
	固定負債
		長期借入金	36,080	33,949
		繰延税金負債	855,359	561,607
		再評価に係る繰延税金負債	688,734	688,734
		退職給付に係る負債	388,036	402,265
		資産除去債務	1,778,368	1,790,534
		受入保証金	5,575,739	5,720,197
		その他	1,644,105	1,595,733
		固定負債合計	10,966,423	10,793,022
	負債合計		15,168,309	14,919,542
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,028,813	7,028,813
		資本剰余金	7,877,827	7,878,110
		利益剰余金	11,760,267	10,956,730
		自己株式	△16,714	△17,375
		株主資本合計	26,650,194	25,846,278
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	573,709	664,825
		土地再評価差額金	1,307,155	1,307,155
		その他の包括利益累計額合計	1,880,864	1,971,981
	非支配株主持分		127,722	－
	純資産合計		28,658,780	27,818,260
負債純資産合計			43,827,089	42,737,802

2020年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		672,818	726,686
		受取手形及び売掛金		2,041,175	398,587
		商品		90,506	67,780
		貯蔵品		73,272	78,427
		その他		3,414,609	3,284,470
		貸倒引当金		△6	△1
		流動資産合計		6,292,376	4,555,951
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	11,647,368	11,158,416
			土地	13,657,559	13,657,559
			その他（純額）	2,710,861	5,146,640
			有形固定資産合計	28,015,789	29,962,616
		無形固定資産		1,110,689	1,142,326
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,857,246	1,583,684
			差入保証金	7,964,702	7,887,403
			繰延税金資産	21,399	60,898
			その他	1,009,820	996,594
			貸倒引当金	△8,023	△7,423
			投資その他の資産合計	10,845,146	10,521,156
		固定資産合計		39,971,624	41,626,099
	資産合計			46,264,001	46,182,051

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2019年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,754,327	724,066
		短期借入金	－	5,100,000
		1年内返済予定の長期借入金	807,103	404,149
		未払法人税等	413,257	72,082
		引当金	58,372	40,375
		その他	2,394,144	1,844,283
		流動負債合計	6,427,205	8,184,957
	固定負債
		長期借入金	40,273	38,187
		繰延税金負債	522,001	－
		再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	1,262,258
		退職給付に係る負債	357,088	388,394
		資産除去債務	1,795,550	1,799,438
		受入保証金	5,858,822	5,827,622
		その他	1,776,465	1,711,390
		固定負債合計	11,612,461	11,027,291
	負債合計		18,039,666	19,212,249
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,028,813	7,028,813
		資本剰余金	7,878,110	7,877,827
		利益剰余金	10,007,114	8,847,762
		自己株式	△15,610	△16,512
		株主資本合計	24,898,427	23,737,890
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	677,631	492,116
		土地再評価差額金	2,606,667	2,606,667
		その他の包括利益累計額合計	3,284,299	3,098,784
	非支配株主持分		41,608	133,128
	純資産合計		28,224,334	26,969,802
負債純資産合計			46,264,001	46,182,051

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。