東急レクリエーション(9631)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		704,985	664,339
		受取手形及び売掛金		1,944,042	1,755,258
		リース投資資産		1,498,262	1,418,535
		有価証券		－	10,000
		商品		83,416	94,711
		貯蔵品		76,853	43,468
		その他		3,178,008	1,183,719
		貸倒引当金		△8	－
		流動資産合計		7,485,559	5,170,032
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,023,611	9,690,523
			機械装置及び運搬具（純額）	305,317	240,906
			工具、器具及び備品（純額）	957,590	864,367
			土地	11,753,390	12,889,700
			リース資産（純額）	359,128	320,003
			建設仮勘定	1,715,258	4,054,300
			有形固定資産合計	25,114,297	28,059,801
		無形固定資産		813,428	858,115
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,695,471	2,022,445
			差入保証金	7,740,054	7,599,605
			繰延税金資産	21,944	28,145
			その他	963,158	1,055,546
			貸倒引当金	△6,823	△6,690
			投資その他の資産合計	10,413,804	10,699,053
		固定資産合計		36,341,530	39,616,971
	資産合計			43,827,089	44,787,003

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	1,852,362	2,048,581
		短期借入金	－	1,824,639
		1年内返済予定の長期借入金	4,193	4,282
		リース債務	131,122	143,955
		未払金	627,729	1,157,195
		未払法人税等	410,888	94,074
		賞与引当金	52,217	50,000
		資産除去債務	40,000	5,007
		その他	1,083,371	1,449,931
		流動負債合計	4,201,885	6,777,670
	固定負債
		長期借入金	36,080	31,797
		リース債務	1,635,725	1,551,813
		繰延税金負債	855,359	502,686
		再評価に係る繰延税金負債	688,734	688,734
		退職給付に係る負債	388,036	389,759
		資産除去債務	1,778,368	1,976,404
		受入保証金	5,575,739	5,297,451
		その他	8,380	33,726
		固定負債合計	10,966,423	10,472,374
	負債合計		15,168,309	17,250,044
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,028,813	7,028,813
		資本剰余金	7,877,827	7,878,110
		利益剰余金	11,760,267	10,774,912
		自己株式	△16,714	△17,855
		株主資本合計	26,650,194	25,663,980
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	573,709	565,822
		土地再評価差額金	1,307,155	1,307,155
		その他の包括利益累計額合計	1,880,864	1,872,978
	非支配株主持分		127,722	－
	純資産合計		28,658,780	27,536,958
負債純資産合計			43,827,089	44,787,003

2020年12月31日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		672,818	704,985
		受取手形及び売掛金		2,041,175	1,944,042
		リース投資資産		1,595,554	1,498,262
		商品		90,506	83,416
		貯蔵品		73,272	76,853
		短期貸付金		843,726	2,254,583
		その他		975,329	923,424
		貸倒引当金		△6	△8
		流動資産合計		6,292,376	7,485,559
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	11,647,368	10,023,611
			機械装置及び運搬具（純額）	367,931	305,317
			工具、器具及び備品（純額）	1,349,121	957,590
			土地	13,657,559	11,753,390
			リース資産（純額）	378,648	359,128
			建設仮勘定	615,159	1,715,258
			有形固定資産合計	28,015,789	25,114,297
		無形固定資産		1,110,689	813,428
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,857,246	1,695,471
			長期貸付金	457,485	410,167
			差入保証金	7,964,702	7,740,054
			繰延税金資産	21,399	21,944
			その他	552,335	552,990
			貸倒引当金	△8,023	△6,823
			投資その他の資産合計	10,845,146	10,413,804
		固定資産合計		39,971,624	36,341,530
	資産合計			46,264,001	43,827,089

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,754,327	1,852,362
		1年内返済予定の長期借入金	807,103	4,193
		リース債務	126,851	131,122
		未払金	1,115,955	627,729
		未払法人税等	413,257	410,888
		賞与引当金	58,372	52,217
		資産除去債務	－	40,000
		その他	1,151,338	1,083,371
		流動負債合計	6,427,205	4,201,885
	固定負債
		長期借入金	40,273	36,080
		リース債務	1,766,847	1,635,725
		繰延税金負債	522,001	855,359
		再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	688,734
		退職給付に係る負債	357,088	388,036
		資産除去債務	1,795,550	1,778,368
		受入保証金	5,858,822	5,575,739
		その他	9,617	8,380
		固定負債合計	11,612,461	10,966,423
	負債合計		18,039,666	15,168,309
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,028,813	7,028,813
		資本剰余金	7,878,110	7,877,827
		利益剰余金	10,007,114	11,760,267
		自己株式	△15,610	△16,714
		株主資本合計	24,898,427	26,650,194
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	677,631	573,709
		土地再評価差額金	2,606,667	1,307,155
		その他の包括利益累計額合計	3,284,299	1,880,864
	非支配株主持分		41,608	127,722
	純資産合計		28,224,334	28,658,780
負債純資産合計			46,264,001	43,827,089

2019年12月31日

①【連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		742,597	672,818
		受取手形及び売掛金		1,670,341	2,041,175
		リース投資資産		1,692,058	1,595,554
		商品		134,925	90,506
		貯蔵品		66,830	73,272
		短期貸付金		2,864,499	843,726
		その他		989,315	975,329
		貸倒引当金		△6	△6
		流動資産合計		8,160,562	6,292,376
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,648,719	11,647,368
			機械装置及び運搬具（純額）	385,664	367,931
			工具、器具及び備品（純額）	1,108,341	1,349,121
			土地	13,657,559	13,657,559
			リース資産（純額）	443,085	378,648
			建設仮勘定	208,662	615,159
			有形固定資産合計	26,452,032	28,015,789
		無形固定資産		1,095,134	1,110,689
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,988,737	1,857,246
			長期貸付金	509,457	457,485
			差入保証金	7,666,752	7,964,702
			繰延税金資産	18,612	21,399
			その他	527,473	552,335
			貸倒引当金	△9,745	△8,023
			投資その他の資産合計	10,701,287	10,845,146
		固定資産合計		38,248,454	39,971,624
	資産合計			46,409,016	46,264,001

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,772,951	2,754,327
		1年内返済予定の長期借入金	821,919	807,103
		リース債務	177,066	126,851
		未払金	1,297,123	1,115,955
		未払法人税等	352,897	413,257
		賞与引当金	63,071	58,372
		資産除去債務	23,134	－
		その他	1,228,368	1,151,338
		流動負債合計	6,736,532	6,427,205
	固定負債
		長期借入金	847,377	40,273
		リース債務	1,893,699	1,766,847
		繰延税金負債	442,626	522,001
		再評価に係る繰延税金負債	1,262,258	1,262,258
		退職給付に係る負債	351,471	357,088
		資産除去債務	1,604,260	1,795,550
		受入保証金	5,710,866	5,858,822
		その他	11,173	9,617
		固定負債合計	12,123,733	11,612,461
	負債合計		18,860,265	18,039,666
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,028,813	7,028,813
		資本剰余金	7,878,110	7,878,110
		利益剰余金	9,495,582	10,007,114
		自己株式	△14,783	△15,610
		株主資本合計	24,387,723	24,898,427
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	504,889	677,631
		土地再評価差額金	2,606,667	2,606,667
		その他の包括利益累計額合計	3,111,557	3,284,299
	非支配株主持分		49,470	41,608
	純資産合計		27,548,750	28,224,334
負債純資産合計			46,409,016	46,264,001

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。