オーエス(9637)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年1月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年1月31日)	当連結会計年度 (2023年1月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,183,822	3,547,237
		売掛金			338,615	296,261
		有価証券			75,980	21,123
		販売用不動産			2,706,176	1,660,248
		商品			9,558	9,367
		貯蔵品			2,072	5,801
		前払費用			101,066	81,550
		その他			171,616	66,049
		貸倒引当金			△5,250	△5,250
		流動資産合計			5,583,659	5,682,388
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		19,805,284	20,157,403
				減価償却累計額	△11,737,117	△12,220,895
				建物及び構築物（純額）	8,068,166	7,936,508
			機械装置及び運搬具		324,081	313,168
				減価償却累計額	△214,043	△223,889
				機械装置及び運搬具（純額）	110,038	89,278
			工具、器具及び備品		842,029	832,880
				減価償却累計額	△597,045	△616,037
				工具、器具及び備品（純額）	244,984	216,842
			土地		13,628,739	13,633,712
			信託建物		604,559	-
				減価償却累計額	△254,412	-
				信託建物（純額）	350,147	-
			信託土地		1,812,608	-
			建設仮勘定		7,000	-
			有形固定資産合計		24,221,684	21,876,342
		無形固定資産
			ソフトウエア		205,104	151,495
			その他		1,726	1,556
			無形固定資産合計		206,830	153,052
		投資その他の資産
			投資有価証券		252,127	215,090
			長期前払費用		61,093	33,483
			差入保証金		643,395	702,727
			建設協力金		164,491	119,228
			繰延税金資産		18,935	12,583
			その他		8,050	8,050
			投資その他の資産合計		1,148,094	1,091,163
		固定資産合計			25,576,609	23,120,558
	資産合計				31,160,269	28,802,946

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年1月31日)	当連結会計年度 (2023年1月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	228,068	154,227
		短期借入金	5,206,420	2,535,002
		未払金	151,500	21,183
		未払費用	215,439	225,414
		未払法人税等	216,159	69,950
		未払消費税等	27,273	127,665
		賞与引当金	28,235	28,462
		その他	322,109	336,796
		流動負債合計	6,395,205	3,498,701
	固定負債
		長期借入金	9,812,710	9,698,170
		長期預り保証金	1,195,614	1,597,926
		繰延税金負債	837,530	821,807
		再評価に係る繰延税金負債	1,674,048	1,674,048
		退職給付に係る負債	433,051	447,547
		その他	40,100	40,290
		固定負債合計	13,993,054	14,279,790
	負債合計		20,388,260	17,778,492
純資産の部
	株主資本
		資本金	800,000	800,000
		資本剰余金	66,506	66,506
		利益剰余金	7,075,846	7,299,337
		自己株式	△77,652	△64,030
		株主資本合計	7,864,700	8,101,813
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	115,545	130,877
		土地再評価差額金	2,791,763	2,791,763
		その他の包括利益累計額合計	2,907,308	2,922,640
	純資産合計		10,772,008	11,024,453
負債純資産合計			31,160,269	28,802,946

2022年1月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年1月31日)	当連結会計年度 (2022年1月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,643,771	2,183,822
		売掛金			244,706	338,615
		有価証券			-	75,980
		販売用不動産			1,920,931	2,706,176
		商品			10,585	9,558
		貯蔵品			1,786	2,072
		前払費用			89,994	101,066
		その他			76,330	171,616
		貸倒引当金			△5,250	△5,250
		流動資産合計			3,982,856	5,583,659
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		19,177,468	19,805,284
				減価償却累計額	△11,293,308	△11,737,117
				建物及び構築物（純額）	7,884,159	8,068,166
			機械装置及び運搬具		285,056	324,081
				減価償却累計額	△195,668	△214,043
				機械装置及び運搬具（純額）	89,387	110,038
			工具、器具及び備品		724,885	842,029
				減価償却累計額	△618,355	△597,045
				工具、器具及び備品（純額）	106,529	244,984
			土地		12,947,131	13,628,739
			信託建物		597,634	604,559
				減価償却累計額	△216,002	△254,412
				信託建物（純額）	381,631	350,147
			信託土地		1,812,608	1,812,608
			建設仮勘定		129,472	7,000
			有形固定資産合計		23,350,919	24,221,684
		無形固定資産
			ソフトウエア		102,388	205,104
			ソフトウエア仮勘定		25,314	-
			その他		1,895	1,726
			無形固定資産合計		129,598	206,830
		投資その他の資産
			投資有価証券		325,407	252,127
			長期前払費用		107,246	61,093
			差入保証金		571,456	643,395
			建設協力金		208,876	164,491
			繰延税金資産		20,977	18,935
			その他		49,665	8,050
			投資その他の資産合計		1,283,630	1,148,094
		固定資産合計			24,764,149	25,576,609
	資産合計				28,747,005	31,160,269

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年1月31日)	当連結会計年度 (2022年1月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	138,457	228,068
		短期借入金	2,810,150	5,206,420
		未払金	52,081	151,500
		未払費用	202,275	215,439
		未払法人税等	59,479	216,159
		未払消費税等	66,990	27,273
		賞与引当金	24,962	28,235
		その他	647,826	322,109
		流動負債合計	4,002,223	6,395,205
	固定負債
		長期借入金	9,923,420	9,812,710
		長期預り保証金	1,528,135	1,195,614
		繰延税金負債	865,751	837,530
		再評価に係る繰延税金負債	1,674,048	1,674,048
		退職給付に係る負債	410,789	433,051
		その他	-	40,100
		固定負債合計	14,402,143	13,993,054
	負債合計		18,404,367	20,388,260
純資産の部
	株主資本
		資本金	800,000	800,000
		資本剰余金	66,506	66,506
		利益剰余金	6,661,862	7,075,846
		自己株式	△91,035	△77,652
		株主資本合計	7,437,332	7,864,700
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	113,542	115,545
		土地再評価差額金	2,791,763	2,791,763
		その他の包括利益累計額合計	2,905,305	2,907,308
	純資産合計		10,342,638	10,772,008
負債純資産合計			28,747,005	31,160,269

2021年1月31日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2020年１月31日)	当連結会計年度 (2021年１月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,259,833	1,643,771
		売掛金			311,565	244,706
		販売用不動産			2,199,533	1,920,931
		商品			12,121	10,585
		貯蔵品			2,189	1,786
		前払費用			86,264	89,994
		その他			74,236	76,330
		貸倒引当金			△7,383	△5,250
		流動資産合計			3,938,361	3,982,856
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		19,050,705	19,177,468
				減価償却累計額	△10,829,707	△11,293,308
				建物及び構築物（純額）	8,220,997	7,884,159
			機械装置及び運搬具		289,044	285,056
				減価償却累計額	△180,063	△195,668
				機械装置及び運搬具（純額）	108,981	89,387
			工具、器具及び備品		729,380	724,885
				減価償却累計額	△595,356	△618,355
				工具、器具及び備品（純額）	134,023	106,529
			土地		12,947,393	12,947,131
			信託建物		596,773	597,634
				減価償却累計額	△177,928	△216,002
				信託建物（純額）	418,845	381,631
			信託土地		1,812,608	1,812,608
			建設仮勘定		33,686	129,472
			有形固定資産合計		23,676,535	23,350,919
		無形固定資産
			ソフトウエア		34,991	102,388
			ソフトウエア仮勘定		-	25,314
			その他		7,637	1,895
			無形固定資産合計		42,628	129,598
		投資その他の資産
			投資有価証券		363,549	325,407
			長期前払費用		100,757	107,246
			差入保証金		578,424	571,456
			建設協力金		252,401	208,876
			繰延税金資産		17,635	20,977
			その他		8,420	49,665
			投資その他の資産合計		1,321,187	1,283,630
		固定資産合計			25,040,352	24,764,149
	繰延資産
		社債発行費			1,166	-
		繰延資産合計			1,166	-
	資産合計				28,979,880	28,747,005

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年１月31日)	当連結会計年度 (2021年１月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	231,179	138,457
		短期借入金	2,458,180	2,810,150
		１年内償還予定の社債	500,000	-
		未払金	72,720	52,081
		未払費用	254,598	202,275
		未払法人税等	152,698	59,479
		未払消費税等	82,696	66,990
		賞与引当金	31,484	24,962
		その他	344,243	647,826
		流動負債合計	4,127,801	4,002,223
	固定負債
		長期借入金	9,420,980	9,923,420
		長期預り保証金	1,964,701	1,528,135
		繰延税金負債	898,925	865,751
		再評価に係る繰延税金負債	1,674,048	1,674,048
		退職給付に係る負債	401,199	410,789
		固定負債合計	14,359,855	14,402,143
	負債合計		18,487,656	18,404,367
純資産の部
	株主資本
		資本金	800,000	800,000
		資本剰余金	66,507	66,506
		利益剰余金	6,800,434	6,661,862
		自己株式	△106,366	△91,035
		株主資本合計	7,560,575	7,437,332
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	139,884	113,542
		土地再評価差額金	2,791,763	2,791,763
		その他の包括利益累計額合計	2,931,648	2,905,305
	純資産合計		10,492,223	10,342,638
負債純資産合計			28,979,880	28,747,005

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。