御園座(9664)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(令和６年３月31日)

当事業年度

(令和７年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,111,874

829,636

売掛金

77,248

136,957

貯蔵品

1,279

877

前渡金

381

717

前払費用

15,226

15,293

未収入金

-

16

未収還付法人税等

-

21,215

未収消費税等

-

28,171

その他

177

171

流動資産合計

1,206,187

1,033,056

固定資産

有形固定資産

建物

2,961,495

2,965,754

減価償却累計額

△756,297

△869,254

建物（純額）

2,205,197

2,096,499

構築物

13,927

13,927

減価償却累計額

△5,832

△6,765

構築物（純額）

8,095

7,162

機械及び装置

999,881

999,881

減価償却累計額

△551,850

△642,840

機械及び装置（純額）

448,031

357,041

工具、器具及び備品

225,358

258,032

減価償却累計額

△162,811

△179,269

工具、器具及び備品（純額）

62,546

78,762

土地

2,124,656

2,123,768

リース資産

8,100

16,507

減価償却累計額

△7,135

△8,660

リース資産（純額）

964

7,847

有形固定資産合計

4,849,491

4,671,082

無形固定資産

電話加入権

72

72

ソフトウエア

44

-

リース資産

5,583

6,012

無形固定資産合計

5,701

6,084

投資その他の資産

投資有価証券

57,074

65,268

長期前払費用

10,222

4,654

保険積立金

3,906

4,415

その他

1,659

1,659

貸倒引当金

△739

△739

投資その他の資産合計

72,123

75,259

固定資産合計

4,927,316

4,752,427

資産合計

6,133,504

5,785,483

(単位：千円)

前事業年度

(令和６年３月31日)

当事業年度

(令和７年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

159,922

168,478

1年内返済予定の長期借入金

200,000

210,000

リース債務

7,427

3,266

未払金

31,979

32,314

未払法人税等

54,528

11,644

未払消費税等

45,938

-

前受金

168,873

121,242

預り金

5,722

3,932

賞与引当金

2,000

2,000

その他

4,324

4,274

流動負債合計

680,715

557,154

固定負債

長期借入金

600,000

437,501

リース債務

-

11,978

繰延税金負債

267,494

272,508

退職給付引当金

7,888

7,689

その他

1,500

1,000

固定負債合計

876,882

730,677

負債合計

1,557,598

1,287,831

純資産の部

株主資本

資本金

2,271,937

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

2,137,599

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

2,137,621

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

627,906

619,763

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△910,306

△987,728

利益剰余金合計

180,099

94,534

自己株式

△39,994

△39,994

株主資本合計

4,549,663

4,464,099

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

26,242

33,553

評価・換算差額等合計

26,242

33,553

純資産合計

4,575,906

4,497,652

負債純資産合計

6,133,504

5,785,483

(単位：千円)

前事業年度

(令和５年３月31日)

当事業年度

(令和６年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

823,987

1,111,874

売掛金

257,672

77,248

貯蔵品

1,100

1,279

前渡金

12,698

381

前払費用

12,192

15,226

未収入金

50,067

-

未収還付法人税等

21,100

-

その他

4

177

流動資産合計

1,178,823

1,206,187

固定資産

有形固定資産

建物

2,961,495

2,961,495

減価償却累計額

△635,744

△756,297

建物（純額）

2,325,751

2,205,197

構築物

13,927

13,927

減価償却累計額

△4,899

△5,832

構築物（純額）

9,028

8,095

機械及び装置

999,881

999,881

減価償却累計額

△460,861

△551,850

機械及び装置（純額）

539,020

448,031

工具、器具及び備品

213,994

225,358

減価償却累計額

△138,697

△162,811

工具、器具及び備品（純額）

75,296

62,546

土地

2,124,656

2,124,656

リース資産

8,100

8,100

減価償却累計額

△5,978

△7,135

リース資産（純額）

2,121

964

有形固定資産合計

5,075,875

4,849,491

無形固定資産

電話加入権

72

72

ソフトウエア

235

44

リース資産

12,283

5,583

無形固定資産合計

12,591

5,701

投資その他の資産

投資有価証券

43,399

57,074

長期前払費用

806

10,222

保険積立金

3,962

3,906

その他

1,659

1,659

貸倒引当金

△739

△739

投資その他の資産合計

49,087

72,123

固定資産合計

5,137,554

4,927,316

資産合計

6,316,377

6,133,504

(単位：千円)

前事業年度

(令和５年３月31日)

当事業年度

(令和６年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

412,480

159,922

1年内返済予定の長期借入金

224,181

200,000

リース債務

8,791

7,427

未払金

24,386

31,979

未払法人税等

-

54,528

未払消費税等

27,084

45,938

前受金

156,253

168,873

預り金

3,029

5,722

賞与引当金

-

2,000

その他

4,277

4,324

流動負債合計

860,483

680,715

固定負債

長期借入金

800,000

600,000

リース債務

7,427

-

繰延税金負債

257,484

267,494

退職給付引当金

4,962

7,888

その他

1,500

1,500

固定負債合計

1,071,374

876,882

負債合計

1,931,858

1,557,598

純資産の部

株主資本

資本金

2,271,937

2,271,937

資本剰余金

資本準備金

2,137,599

2,137,599

その他資本剰余金

22

22

資本剰余金合計

2,137,621

2,137,621

利益剰余金

利益準備金

112,500

112,500

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

627,906

627,906

別途積立金

350,000

350,000

繰越利益剰余金

△1,088,347

△910,306

利益剰余金合計

2,058

180,099

自己株式

△39,817

△39,994

株主資本合計

4,371,800

4,549,663

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

12,718

26,242

評価・換算差額等合計

12,718

26,242

純資産合計

4,384,519

4,575,906

負債純資産合計

6,316,377

6,133,504