鴨川グランドホテル(9695)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年9月30日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2021年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			354,191	281,755
		売掛金			123,386	109,082
		棚卸資産			43,244	41,481
		未収入金			68,480	11,663
		その他			122,792	92,717
		貸倒引当金			△139	△123
		流動資産合計			711,956	536,577
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,961,906	10,971,870
				減価償却累計額	△6,754,147	△6,850,503
				建物（純額）	4,207,758	4,121,366
			構築物		500,350	500,350
				減価償却累計額	△462,872	△463,373
				構築物（純額）	37,478	36,976
			機械及び装置		238,120	238,120
				減価償却累計額	△163,515	△166,984
				機械及び装置（純額）	74,605	71,135
			車両運搬具		8,874	8,874
				減価償却累計額	△8,046	△8,145
				車両運搬具（純額）	827	728
			工具、器具及び備品		673,095	677,712
				減価償却累計額	△592,972	△599,786
				工具、器具及び備品（純額）	80,122	77,926
			土地		1,029,636	1,029,636
			リース資産		237,904	227,026
				減価償却累計額	△140,641	△145,732
				リース資産（純額）	97,263	81,293
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,528,745	5,420,117
		無形固定資産			32,383	31,548
		投資その他の資産
			投資有価証券		92,469	93,940
			差入保証金		173,005	173,005
			保険積立金		29,450	32,372
			その他		26,115	25,561
			貸倒引当金		△9,464	△9,464
			投資その他の資産合計		311,576	315,414
		固定資産合計			5,872,705	5,767,080
	資産合計				6,584,662	6,303,658

				(単位：千円)
			前事業年度 (2021年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2021年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	29,311	62,793
		短期借入金	3,589,185	3,625,169
		1年内返済予定の長期借入金	405,008	377,358
		未払金	63,328	54,165
		未払費用	166,364	184,811
		未払法人税等	8,066	11,426
		未払消費税等	145,812	11,045
		賞与引当金	29,979	9,432
		災害損失引当金	3,229	―
		その他	192,026	137,284
		流動負債合計	4,632,312	4,473,486
	固定負債
		長期借入金	1,500,000	1,650,000
		繰延税金負債	7,010	7,269
		退職給付引当金	138,747	140,754
		役員退職慰労引当金	30,071	30,071
		長期預り保証金	425,000	421,641
		その他	317,945	277,175
		固定負債合計	2,418,774	2,526,912
	負債合計		7,051,086	7,000,398
純資産の部
	株主資本
		資本金	626,761	626,761
		資本剰余金	499,177	499,177
		利益剰余金	△1,610,395	△1,841,323
		自己株式	△5,321	△5,321
		株主資本合計	△489,778	△720,706
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	16,594	17,206
		評価・換算差額等合計	16,594	17,206
	新株予約権		6,759	6,759
	純資産合計		△466,424	△696,740
負債純資産合計			6,584,662	6,303,658

2020年9月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2020年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			300,013	298,463
		売掛金			93,802	183,957
		たな卸資産			41,952	38,032
		未収入金			116,807	29,337
		未収消費税等			―	14,533
		その他			89,244	97,293
		貸倒引当金			△169	△171
		流動資産合計			641,651	661,446
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,962,321	10,973,627
				減価償却累計額	△6,561,336	△6,662,794
				建物（純額）	4,400,985	4,310,832
			構築物		500,720	500,720
				減価償却累計額	△461,898	△462,548
				構築物（純額）	38,821	38,171
			機械及び装置		218,528	242,453
				減価償却累計額	△164,254	△167,481
				機械及び装置（純額）	54,274	74,971
			車両運搬具		9,079	9,079
				減価償却累計額	△8,625	△8,625
				車両運搬具（純額）	453	453
			工具、器具及び備品		677,468	678,211
				減価償却累計額	△592,372	△596,999
				工具、器具及び備品（純額）	85,096	81,211
			土地		1,067,270	1,067,270
			リース資産		240,454	240,454
				減価償却累計額	△108,423	△127,208
				リース資産（純額）	132,031	113,246
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,779,986	5,687,211
		無形固定資産			33,652	33,770
		投資その他の資産
			投資有価証券		65,629	75,263
			差入保証金		169,603	169,603
			保険積立金		24,240	27,162
			その他		27,412	26,601
			貸倒引当金		△9,346	△9,346
			投資その他の資産合計		277,539	289,284
		固定資産合計			6,091,178	6,010,267
	資産合計				6,732,830	6,671,713

				(単位：千円)
			前事業年度 (2020年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2020年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	50,712	90,542
		短期借入金	3,277,218	3,333,202
		1年内返済予定の長期借入金	460,308	432,658
		未払金	75,880	76,248
		未払費用	199,110	201,157
		未払法人税等	25,008	9,663
		未払消費税等	145,812	145,812
		賞与引当金	―	31,136
		災害損失引当金	30,252	8,434
		その他	158,838	138,534
		流動負債合計	4,423,141	4,467,390
	固定負債
		長期借入金	1,300,000	1,550,000
		繰延税金負債	―	2,078
		退職給付引当金	144,879	143,528
		役員退職慰労引当金	34,971	30,071
		長期預り保証金	433,194	429,114
		その他	371,181	360,410
		固定負債合計	2,284,226	2,515,202
	負債合計		6,707,368	6,982,592
純資産の部
	株主資本
		資本金	626,761	626,761
		資本剰余金	498,588	499,177
		利益剰余金	△1,100,480	△1,443,175
		自己株式	△5,328	△5,321
		株主資本合計	19,540	△322,558
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△1,431	4,920
		評価・換算差額等合計	△1,431	4,920
	新株予約権		7,353	6,759
	純資産合計		25,461	△310,879
負債純資産合計			6,732,830	6,671,713

2019年9月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2019年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2019年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			272,703	236,493
		売掛金			200,891	162,072
		たな卸資産			44,122	45,124
		未収入金			6,919	1,005
		未収消費税等			231,624	―
		その他			99,794	99,324
		貸倒引当金			△163	△132
		流動資産合計			855,891	543,886
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,973,709	10,978,289
				減価償却累計額	△6,353,149	△6,471,028
				建物（純額）	4,620,560	4,507,261
			構築物		500,720	500,720
				減価償却累計額	△460,437	△461,168
				構築物（純額）	40,282	39,552
			機械及び装置		236,841	218,528
				減価償却累計額	△178,526	△161,627
				機械及び装置（純額）	58,315	56,900
			車両運搬具		9,379	9,379
				減価償却累計額	△8,862	△8,886
				車両運搬具（純額）	517	493
			工具、器具及び備品		673,376	679,031
				減価償却累計額	△582,850	△586,826
				工具、器具及び備品（純額）	90,525	92,205
			土地		1,067,778	1,067,778
			リース資産		213,441	246,587
				減価償却累計額	△112,853	△122,696
				リース資産（純額）	100,588	123,891
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,979,621	5,889,135
		無形固定資産			29,445	36,176
		投資その他の資産
			投資有価証券		79,199	75,409
			差入保証金		169,603	169,603
			保険積立金		18,234	21,237
			その他		29,356	28,493
			貸倒引当金		△9,346	△9,346
			投資その他の資産合計		287,048	285,398
		固定資産合計			6,296,115	6,210,711
	資産合計				7,152,007	6,754,597

				(単位：千円)
			前事業年度 (2019年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2019年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	98,278	108,117
		短期借入金	3,488,850	3,083,034
		1年内返済予定の長期借入金	248,100	254,900
		未払金	86,292	55,968
		未払費用	274,943	234,581
		未払法人税等	1,554	30,567
		未払消費税等	―	76,223
		賞与引当金	34,702	34,723
		その他	152,562	143,785
		流動負債合計	4,385,284	4,021,901
	固定負債
		長期借入金	1,653,908	1,576,258
		繰延税金負債	1,157	―
		退職給付引当金	137,468	142,328
		役員退職慰労引当金	39,031	34,971
		長期預り保証金	445,594	441,494
		その他	395,096	392,666
		固定負債合計	2,672,255	2,587,718
	負債合計		7,057,539	6,609,620
純資産の部
	株主資本
		資本金	626,761	626,761
		資本剰余金	498,588	498,588
		利益剰余金	△1,034,865	△982,059
		自己株式	△5,320	△5,320
		株主資本合計	85,163	137,969
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	2,740	△345
		評価・換算差額等合計	2,740	△345
	新株予約権		6,564	7,353
	純資産合計		94,468	144,977
負債純資産合計			7,152,007	6,754,597

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。