鴨川グランドホテル(9695)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年3月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			300,013	354,191
		売掛金			93,802	123,386
		たな卸資産			41,952	43,244
		前払費用			73,716	73,401
		未収入金			116,807	68,480
		その他			15,528	49,390
		貸倒引当金			△169	△139
		流動資産合計			641,651	711,956
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,962,321	10,961,906
				減価償却累計額	△6,561,336	△6,754,147
				建物（純額）	4,400,985	4,207,758
			構築物		500,720	500,350
				減価償却累計額	△461,898	△462,872
				構築物（純額）	38,821	37,478
			機械及び装置		218,528	238,120
				減価償却累計額	△164,254	△163,515
				機械及び装置（純額）	54,274	74,605
			車両運搬具		9,079	8,874
				減価償却累計額	△8,625	△8,046
				車両運搬具（純額）	453	827
			工具、器具及び備品		677,468	673,095
				減価償却累計額	△592,372	△592,972
				工具、器具及び備品（純額）	85,096	80,122
			土地		1,067,270	1,029,636
			リース資産		240,454	237,904
				減価償却累計額	△108,423	△140,641
				リース資産（純額）	132,031	97,263
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,779,986	5,528,745
		無形固定資産
			借地権		5,926	5,926
			電話加入権		18,636	18,636
			ソフトウエア		9,089	7,820
			無形固定資産合計		33,652	32,383

					(単位：千円)
				前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	65,629	92,469
			出資金	1,577	1,527
			破産更生債権等	9,346	9,464
			長期前払費用	1,680	894
			差入保証金	169,603	173,005
			保険積立金	24,240	29,450
			その他	14,808	14,229
			貸倒引当金	△9,346	△9,464
			投資その他の資産合計	277,539	311,576
		固定資産合計		6,091,178	5,872,705
	資産合計			6,732,830	6,584,662
負債の部
	流動負債
		買掛金		50,712	29,311
		短期借入金		3,277,218	3,589,185
		1年内返済予定の長期借入金		460,308	405,008
		未払金		75,880	63,328
		リース債務		39,546	33,708
		未払費用		199,110	166,364
		未払法人税等		25,008	8,066
		未払消費税等		145,812	145,812
		前受金		44,792	48,353
		預り金		69,672	69,067
		賞与引当金		―	29,979
		災害損失引当金		30,252	3,229
		その他		4,826	40,897
		流動負債合計		4,423,141	4,632,312
	固定負債
		長期借入金		1,300,000	1,500,000
		リース債務		107,188	74,638
		繰延税金負債		―	7,010
		退職給付引当金		144,879	138,747
		役員退職慰労引当金		34,971	30,071
		長期預り保証金		433,194	425,000
		その他		263,993	243,306
		固定負債合計		2,284,226	2,418,774
	負債合計			6,707,368	7,051,086

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			626,761	626,761
		資本剰余金
			資本準備金		498,588	498,588
			その他資本剰余金		―	589
			資本剰余金合計		498,588	499,177
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△1,100,480	△1,610,395
			利益剰余金合計		△1,100,480	△1,610,395
		自己株式			△5,328	△5,321
		株主資本合計			19,540	△489,778
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			△1,431	16,594
		評価・換算差額等合計			△1,431	16,594
	新株予約権				7,353	6,759
	純資産合計				25,461	△466,424
負債純資産合計					6,732,830	6,584,662

2020年3月31日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2019年３月31日)	当事業年度 (2020年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			272,703	300,013
		売掛金			200,891	93,802
		たな卸資産			44,122	41,952
		前払費用			78,812	73,716
		未収入金			6,919	116,807
		未収消費税等			231,624	―
		その他			20,982	15,528
		貸倒引当金			△163	△169
		流動資産合計			855,891	641,651
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,973,709	10,962,321
				減価償却累計額	△6,353,149	△6,561,336
				建物（純額）	4,620,560	4,400,985
			構築物		500,720	500,720
				減価償却累計額	△460,437	△461,898
				構築物（純額）	40,282	38,821
			機械及び装置		236,841	218,528
				減価償却累計額	△178,526	△164,254
				機械及び装置（純額）	58,315	54,274
			車両運搬具		9,379	9,079
				減価償却累計額	△8,862	△8,625
				車両運搬具（純額）	517	453
			工具、器具及び備品		673,376	677,468
				減価償却累計額	△582,850	△592,372
				工具、器具及び備品（純額）	90,525	85,096
			土地		1,067,778	1,067,270
			リース資産		213,441	240,454
				減価償却累計額	△112,853	△108,423
				リース資産（純額）	100,588	132,031
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,979,621	5,779,986
		無形固定資産
			借地権		5,926	5,926
			電話加入権		18,636	18,636
			ソフトウエア		4,882	9,089
			無形固定資産合計		29,445	33,652

					(単位：千円)
				前事業年度 (2019年３月31日)	当事業年度 (2020年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	79,199	65,629
			出資金	1,577	1,577
			破産更生債権等	9,346	9,346
			長期前払費用	2,826	1,680
			差入保証金	169,603	169,603
			保険積立金	18,234	24,240
			その他	15,606	14,808
			貸倒引当金	△9,346	△9,346
			投資その他の資産合計	287,048	277,539
		固定資産合計		6,296,115	6,091,178
	資産合計			7,152,007	6,732,830
負債の部
	流動負債
		買掛金		98,278	50,712
		短期借入金		3,488,850	3,277,218
		1年内返済予定の長期借入金		248,100	460,308
		未払金		86,292	75,880
		リース債務		30,326	39,546
		未払費用		274,943	199,110
		未払法人税等		1,554	25,008
		未払消費税等		―	145,812
		前受金		48,551	44,792
		預り金		71,156	69,672
		賞与引当金		34,702	―
		災害損失引当金		―	30,252
		その他		2,527	4,826
		流動負債合計		4,385,284	4,423,141
	固定負債
		長期借入金		1,653,908	1,300,000
		リース債務		80,481	107,188
		繰延税金負債		1,157	―
		退職給付引当金		137,468	144,879
		役員退職慰労引当金		39,031	34,971
		長期預り保証金		445,594	433,194
		その他		314,614	263,993
		固定負債合計		2,672,255	2,284,226
	負債合計			7,057,539	6,707,368

						(単位：千円)
					前事業年度 (2019年３月31日)	当事業年度 (2020年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			626,761	626,761
		資本剰余金
			資本準備金		498,588	498,588
			資本剰余金合計		498,588	498,588
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△1,034,865	△1,100,480
			利益剰余金合計		△1,034,865	△1,100,480
		自己株式			△5,320	△5,328
		株主資本合計			85,163	19,540
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			2,740	△1,431
		評価・換算差額等合計			2,740	△1,431
	新株予約権				6,564	7,353
	純資産合計				94,468	25,461
負債純資産合計					7,152,007	6,732,830

2019年3月31日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			1,133,388	272,703
		売掛金			202,358	200,891
		たな卸資産			43,556	44,122
		前払費用			38,023	78,812
		未収入金			2,424	6,919
		未収消費税等			―	231,624
		その他			25,030	20,982
		貸倒引当金			△20	△163
		流動資産合計			1,444,762	855,891
	固定資産
		有形固定資産
			建物		12,034,330	10,973,709
				減価償却累計額	△8,953,293	△6,353,149
				建物（純額）	3,081,036	4,620,560
			構築物		514,509	500,720
				減価償却累計額	△471,699	△460,437
				構築物（純額）	42,810	40,282
			機械及び装置		234,266	236,841
				減価償却累計額	△173,468	△178,526
				機械及び装置（純額）	60,797	58,315
			車両運搬具		11,256	9,379
				減価償却累計額	△10,510	△8,862
				車両運搬具（純額）	746	517
			工具、器具及び備品		835,200	673,376
				減価償却累計額	△750,311	△582,850
				工具、器具及び備品（純額）	84,889	90,525
			土地		1,069,153	1,067,778
			リース資産		154,401	213,441
				減価償却累計額	△96,000	△112,853
				リース資産（純額）	58,401	100,588
			建設仮勘定		89,041	1,053
			有形固定資産合計		4,486,876	5,979,621
		無形固定資産
			借地権		5,926	5,926
			電話加入権		18,636	18,636
			ソフトウエア		11,235	4,882
			無形固定資産合計		35,798	29,445

					(単位：千円)
				前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
		投資その他の資産
			投資有価証券	123,316	79,199
			出資金	1,527	1,577
			破産更生債権等	8,894	9,346
			長期前払費用	3,972	2,826
			差入保証金	169,703	169,603
			保険積立金	12,229	18,234
			その他	16,186	15,606
			貸倒引当金	△8,894	△9,346
			投資その他の資産合計	326,935	287,048
		固定資産合計		4,849,610	6,296,115
	資産合計			6,294,373	7,152,007
負債の部
	流動負債
		買掛金		87,399	98,278
		短期借入金		3,049,268	3,488,850
		1年内返済予定の長期借入金		491,374	248,100
		未払金		13,745	86,292
		リース債務		20,621	30,326
		未払費用		259,760	274,943
		未払法人税等		20,902	1,554
		未払消費税等		40,305	―
		前受金		50,562	48,551
		預り金		66,657	71,156
		賞与引当金		48,195	34,702
		その他		1,860	2,527
		流動負債合計		4,150,652	4,385,284
	固定負債
		長期借入金		295,608	1,653,908
		リース債務		43,209	80,481
		繰延税金負債		11,747	1,157
		退職給付引当金		143,928	137,468
		役員退職慰労引当金		42,620	39,031
		長期預り保証金		456,144	445,594
		その他		22,622	314,614
		固定負債合計		1,015,880	2,672,255
	負債合計			5,166,532	7,057,539

						(単位：千円)
					前事業年度 (2018年３月31日)	当事業年度 (2019年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金			626,761	626,761
		資本剰余金
			資本準備金		498,588	498,588
			資本剰余金合計		498,588	498,588
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△24,218	△1,034,865
			利益剰余金合計		△24,218	△1,034,865
		自己株式			△5,320	△5,320
		株主資本合計			1,095,810	85,163
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			27,806	2,740
		評価・換算差額等合計			27,806	2,740
	新株予約権				4,224	6,564
	純資産合計				1,127,841	94,468
負債純資産合計					6,294,373	7,152,007

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。