鴨川グランドホテル(9695)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年12月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			354,191	311,797
		売掛金			123,386	190,888
		棚卸資産			43,244	59,130
		未収入金			68,480	7,878
		その他			122,792	86,691
		貸倒引当金			△139	△213
		流動資産合計			711,956	656,173
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,961,906	10,977,310
				減価償却累計額	△6,754,147	△6,904,107
				建物（純額）	4,207,758	4,073,203
			構築物		500,350	500,226
				減価償却累計額	△462,872	△463,506
				構築物（純額）	37,478	36,719
			機械及び装置		238,120	238,424
				減価償却累計額	△163,515	△168,433
				機械及び装置（純額）	74,605	69,991
			車両運搬具		8,874	8,598
				減価償却累計額	△8,046	△7,932
				車両運搬具（純額）	827	665
			工具、器具及び備品		673,095	681,984
				減価償却累計額	△592,972	△601,940
				工具、器具及び備品（純額）	80,122	80,044
			土地		1,029,636	1,029,636
			リース資産		237,904	221,386
				減価償却累計額	△140,641	△147,356
				リース資産（純額）	97,263	74,030
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,528,745	5,365,344
		無形固定資産			32,383	30,856
		投資その他の資産
			投資有価証券		92,469	86,478
			差入保証金		173,005	173,005
			保険積立金		29,450	33,833
			その他		26,115	25,284
			貸倒引当金		△9,464	△9,464
			投資その他の資産合計		311,576	309,136
		固定資産合計			5,872,705	5,705,337
	資産合計				6,584,662	6,361,511

				(単位：千円)
			前事業年度 (2021年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	29,311	101,207
		短期借入金	3,589,185	3,715,169
		1年内返済予定の長期借入金	405,008	366,756
		未払金	63,328	52,375
		未払費用	166,364	277,359
		未払法人税等	8,066	10,189
		未払消費税等	145,812	26,045
		賞与引当金	29,979	16,261
		災害損失引当金	3,229	―
		その他	192,026	121,613
		流動負債合計	4,632,312	4,686,975
	固定負債
		長期借入金	1,500,000	1,625,000
		繰延税金負債	7,010	5,031
		退職給付引当金	138,747	143,130
		役員退職慰労引当金	30,071	30,071
		長期預り保証金	425,000	417,841
		その他	317,945	256,949
		固定負債合計	2,418,774	2,478,023
	負債合計		7,051,086	7,164,999
純資産の部
	株主資本
		資本金	626,761	626,761
		資本剰余金	499,177	499,177
		利益剰余金	△1,610,395	△1,942,847
		自己株式	△5,321	△5,321
		株主資本合計	△489,778	△822,230
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	16,594	11,982
		評価・換算差額等合計	16,594	11,982
	新株予約権		6,759	6,759
	純資産合計		△466,424	△803,488
負債純資産合計			6,584,662	6,361,511

2020年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			300,013	338,145
		売掛金			93,802	280,236
		たな卸資産			41,952	56,324
		未収入金			116,807	4,678
		その他			89,244	92,785
		貸倒引当金			△169	△226
		流動資産合計			641,651	771,943
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,962,321	10,966,136
				減価償却累計額	△6,561,336	△6,701,924
				建物（純額）	4,400,985	4,264,211
			構築物		500,720	500,720
				減価償却累計額	△461,898	△462,873
				構築物（純額）	38,821	37,846
			機械及び装置		218,528	243,546
				減価償却累計額	△164,254	△167,036
				機械及び装置（純額）	54,274	76,509
			車両運搬具		9,079	8,870
				減価償却累計額	△8,625	△8,427
				車両運搬具（純額）	453	443
			工具、器具及び備品		677,468	679,790
				減価償却累計額	△592,372	△600,413
				工具、器具及び備品（純額）	85,096	79,377
			土地		1,067,270	1,029,636
			リース資産		240,454	241,552
				減価償却累計額	△108,423	△135,840
				リース資産（純額）	132,031	105,711
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,779,986	5,594,790
		無形固定資産			33,652	33,063
		投資その他の資産
			投資有価証券		65,629	75,028
			差入保証金		169,603	173,011
			保険積立金		24,240	28,623
			その他		27,412	26,442
			貸倒引当金		△9,346	△9,464
			投資その他の資産合計		277,539	293,641
		固定資産合計			6,091,178	5,921,495
	資産合計				6,732,830	6,693,438

				(単位：千円)
			前事業年度 (2020年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2020年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	50,712	116,092
		短期借入金	3,277,218	3,333,202
		1年内返済予定の長期借入金	460,308	422,056
		未払金	75,880	66,229
		未払費用	199,110	235,650
		未払法人税等	25,008	6,324
		未払消費税等	145,812	152,822
		賞与引当金	―	14,933
		災害損失引当金	30,252	5,585
		その他	158,838	131,106
		流動負債合計	4,423,141	4,484,004
	固定負債
		長期借入金	1,300,000	1,525,000
		繰延税金負債	―	1,919
		退職給付引当金	144,879	142,251
		役員退職慰労引当金	34,971	30,071
		長期預り保証金	433,194	433,714
		その他	371,181	338,935
		固定負債合計	2,284,226	2,471,891
	負債合計		6,707,368	6,955,895
純資産の部
	株主資本
		資本金	626,761	626,761
		資本剰余金	498,588	499,177
		利益剰余金	△1,100,480	△1,394,377
		自己株式	△5,328	△5,321
		株主資本合計	19,540	△273,760
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△1,431	4,543
		評価・換算差額等合計	△1,431	4,543
	新株予約権		7,353	6,759
	純資産合計		25,461	△262,457
負債純資産合計			6,732,830	6,693,438

2019年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2019年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2019年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			272,703	255,944
		売掛金			200,891	195,734
		たな卸資産			44,122	64,324
		未収入金			6,919	52,234
		未収消費税等			231,624	―
		その他			99,794	93,909
		貸倒引当金			△163	△160
		流動資産合計			855,891	661,986
	固定資産
		有形固定資産
			建物		10,973,709	10,981,626
				減価償却累計額	△6,353,149	△6,530,353
				建物（純額）	4,620,560	4,451,273
			構築物		500,720	500,720
				減価償却累計額	△460,437	△461,533
				構築物（純額）	40,282	39,186
			機械及び装置		236,841	218,528
				減価償却累計額	△178,526	△162,951
				機械及び装置（純額）	58,315	55,577
			車両運搬具		9,379	9,079
				減価償却累計額	△8,862	△8,625
				車両運搬具（純額）	517	453
			工具、器具及び備品		673,376	679,370
				減価償却累計額	△582,850	△590,481
				工具、器具及び備品（純額）	90,525	88,889
			土地		1,067,778	1,067,778
			リース資産		213,441	248,099
				減価償却累計額	△112,853	△130,843
				リース資産（純額）	100,588	117,256
			建設仮勘定		1,053	1,053
			有形固定資産合計		5,979,621	5,821,467
		無形固定資産			29,445	34,858
		投資その他の資産
			投資有価証券		79,199	86,739
			差入保証金		169,603	169,603
			保険積立金		18,234	22,739
			その他		29,356	27,843
			貸倒引当金		△9,346	△9,346
			投資その他の資産合計		287,048	297,580
		固定資産合計			6,296,115	6,153,906
	資産合計				7,152,007	6,815,893

				(単位：千円)
			前事業年度 (2019年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2019年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	98,278	118,427
		短期借入金	3,488,850	3,133,034
		1年内返済予定の長期借入金	248,100	261,523
		未払金	86,292	57,650
		未払費用	274,943	268,747
		未払法人税等	1,554	22,011
		未払消費税等	―	115,374
		賞与引当金	34,702	8,513
		災害損失引当金	―	42,979
		その他	152,562	132,240
		流動負債合計	4,385,284	4,160,501
	固定負債
		長期借入金	1,653,908	1,537,433
		繰延税金負債	1,157	3,130
		退職給付引当金	137,468	144,773
		役員退職慰労引当金	39,031	34,971
		長期預り保証金	445,594	439,494
		その他	395,096	371,940
		固定負債合計	2,672,255	2,531,742
	負債合計		7,057,539	6,692,243
純資産の部
	株主資本
		資本金	626,761	626,761
		資本剰余金	498,588	498,588
		利益剰余金	△1,034,865	△1,011,141
		自己株式	△5,320	△5,320
		株主資本合計	85,163	108,887
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	2,740	7,408
		評価・換算差額等合計	2,740	7,408
	新株予約権		6,564	7,353
	純資産合計		94,468	123,650
負債純資産合計			7,152,007	6,815,893

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。