東京會舘(9701)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,718,691

4,512,896

売掛金

554,581

634,853

有価証券

1,000,000

1,500,000

商品及び製品

12,608

12,158

仕掛品

6,284

8,558

原材料及び貯蔵品

126,588

142,219

前払費用

112,101

112,549

未収入金

14,723

11,529

その他

41,827

28,383

貸倒引当金

△283

△256

流動資産合計

5,587,124

6,962,892

固定資産

有形固定資産

建物

14,104,827

14,010,285

減価償却累計額

△2,656,080

△3,185,415

建物（純額）

 11,448,746

 10,824,869

構築物

180,030

180,030

減価償却累計額

△24,229

△29,937

構築物（純額）

155,801

150,092

機械及び装置

252,781

277,997

減価償却累計額

△222,713

△229,991

機械及び装置（純額）

30,068

48,005

車両運搬具

19,121

14,834

減価償却累計額

△16,481

△14,599

車両運搬具（純額）

2,639

234

工具、器具及び備品

705,188

720,203

減価償却累計額

△528,834

△559,142

工具、器具及び備品（純額）

176,353

161,060

土地

 1,958,224

 1,958,224

リース資産

1,998,162

1,997,253

減価償却累計額

△858,200

△1,058,550

リース資産（純額）

1,139,962

938,703

有形固定資産合計

14,911,795

14,081,191

無形固定資産

リース資産

29,578

20,921

電話加入権

3,009

3,009

無形固定資産合計

32,587

23,930

投資その他の資産

投資有価証券

2,479,667

3,341,055

従業員に対する長期貸付金

1,864

966

長期前払費用

1,437,363

1,302,856

敷金及び保証金

180,535

180,295

保険積立金

 520,565

 482,286

その他

67,834

54,689

投資その他の資産合計

4,687,831

5,362,150

固定資産合計

19,632,214

19,467,272

資産合計

25,219,339

26,430,164

(単位：千円)

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

221,835

242,678

短期借入金

 360,000

 360,000

1年内返済予定の長期借入金

 240,000

 240,000

リース債務

228,696

230,138

未払金

1,023,205

1,132,154

未払法人税等

73,932

212,779

未払消費税等

250,373

243,881

未払費用

66,601

65,424

前受金

283,944

164,759

預り金

62,304

66,964

賞与引当金

115,500

223,000

流動負債合計

2,926,393

3,181,780

固定負債

長期借入金

 11,520,000

 11,280,000

リース債務

1,083,362

852,736

繰延税金負債

737,732

165,407

退職給付引当金

881,182

811,674

資産除去債務

63,817

59,619

長期預り保証金

474,500

481,000

固定負債合計

14,760,593

13,650,438

負債合計

17,686,987

16,832,218

純資産の部

株主資本

資本金

3,700,011

3,700,011

資本剰余金

資本準備金

925,002

925,002

その他資本剰余金

1,317,364

1,317,364

資本剰余金合計

2,242,367

2,242,367

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

1,748,305

1,697,270

繰越利益剰余金

△654,109

865,483

利益剰余金合計

1,094,196

2,562,754

自己株式

△443,759

△444,076

株主資本合計

6,592,815

8,061,056

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

939,536

1,536,889

評価・換算差額等合計

939,536

1,536,889

純資産合計

7,532,351

9,597,945

負債純資産合計

25,219,339

26,430,164

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,444,021

3,718,691

売掛金

311,723

554,581

有価証券

-

1,000,000

商品及び製品

11,529

12,608

仕掛品

5,598

6,284

原材料及び貯蔵品

105,549

126,588

前払費用

120,807

112,101

未収入金

78,162

14,723

その他

27,709

41,827

貸倒引当金

△207

△283

流動資産合計

5,104,895

5,587,124

固定資産

有形固定資産

建物

13,945,198

14,104,827

減価償却累計額

△2,136,020

△2,656,080

建物（純額）

 11,809,178

 11,448,746

構築物

180,030

180,030

減価償却累計額

△18,521

△24,229

構築物（純額）

161,509

155,801

機械及び装置

243,063

252,781

減価償却累計額

△218,636

△222,713

機械及び装置（純額）

24,427

30,068

車両運搬具

19,121

19,121

減価償却累計額

△13,439

△16,481

車両運搬具（純額）

5,681

2,639

工具、器具及び備品

692,070

705,188

減価償却累計額

△499,778

△528,834

工具、器具及び備品（純額）

192,291

176,353

土地

 1,958,224

 1,958,224

リース資産

1,993,082

1,998,162

減価償却累計額

△657,858

△858,200

リース資産（純額）

1,335,224

1,139,962

建設仮勘定

145

-

有形固定資産合計

15,486,682

14,911,795

無形固定資産

リース資産

38,530

29,578

電話加入権

3,009

3,009

無形固定資産合計

41,540

32,587

投資その他の資産

投資有価証券

1,998,303

2,479,667

従業員に対する長期貸付金

1,631

1,864

長期前払費用

1,574,074

1,437,363

敷金及び保証金

158,775

180,535

保険積立金

 501,973

 520,565

その他

74,362

67,834

投資その他の資産合計

4,309,121

4,687,831

固定資産合計

19,837,343

19,632,214

資産合計

24,942,238

25,219,339

(単位：千円)

前事業年度

(2022年３月31日)

当事業年度

(2023年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

117,375

221,835

短期借入金

 360,000

 360,000

1年内返済予定の長期借入金

 240,000

 240,000

リース債務

225,224

228,696

未払金

782,149

1,023,205

未払法人税等

194,117

73,932

未払消費税等

169,981

250,373

未払費用

61,580

66,601

前受金

266,318

283,944

預り金

44,554

62,304

賞与引当金

98,000

115,500

流動負債合計

2,559,302

2,926,393

固定負債

長期借入金

 11,760,000

 11,520,000

リース債務

1,306,818

1,083,362

繰延税金負債

698,794

737,732

退職給付引当金

1,009,741

881,182

資産除去債務

20,502

63,817

長期預り保証金

464,500

474,500

固定負債合計

15,260,356

14,760,593

負債合計

17,819,659

17,686,987

純資産の部

株主資本

資本金

3,700,011

3,700,011

資本剰余金

資本準備金

925,002

925,002

その他資本剰余金

1,317,364

1,317,364

資本剰余金合計

2,242,367

2,242,367

利益剰余金

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

1,799,340

1,748,305

繰越利益剰余金

△954,683

△654,109

利益剰余金合計

844,656

1,094,196

自己株式

△443,170

△443,759

株主資本合計

6,343,865

6,592,815

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

778,714

939,536

評価・換算差額等合計

778,714

939,536

純資産合計

7,122,579

7,532,351

負債純資産合計

24,942,238

25,219,339