アゴーラ　ホスピタリティー　グループ(9704)の貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,831,779

2,869,712

売掛金

537,397

622,558

有価証券

288,302

68,137

貯蔵品

93,737

113,693

開発事業等支出金

1,283,421

1,487,177

その他

188,619

235,960

貸倒引当金

△20,156

△14,403

流動資産合計

5,203,101

5,382,835

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

6,550,455

6,650,279

減価償却累計額

△3,158,407

△3,447,968

建物及び構築物（純額）

3,392,047

3,202,311

車両運搬具

28,463

50,527

減価償却累計額

△22,143

△35,950

車両運搬具（純額）

6,320

14,577

工具、器具及び備品

392,109

419,979

減価償却累計額

△310,937

△336,845

工具、器具及び備品（純額）

81,172

83,134

土地

5,510,992

5,510,992

建設仮勘定

2,208,627

5,078,731

有形固定資産合計

11,199,160

13,889,747

無形固定資産

ソフトウエア

11,869

11,986

のれん

831,448

685,590

無形固定資産合計

843,318

697,576

投資その他の資産

投資有価証券

240,543

119,750

長期貸付金

519,687

449,464

繰延税金資産

52,099

180,491

その他

133,613

127,926

貸倒引当金

－

△221,987

投資その他の資産合計

945,944

655,645

固定資産合計

12,988,422

15,242,969

繰延資産

開業費

40,292

27,487

繰延資産合計

40,292

27,487

資産合計

18,231,816

20,653,292

（単位：千円）

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当連結会計年度

(2024年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

263,159

304,519

短期借入金

60,312

－

１年内返済予定の長期借入金

1,007,228

1,266,107

未払金

3,337,197

3,369,342

未払費用

33,349

32,755

未払法人税等

53,953

46,798

賞与引当金

83,848

83,360

その他

855,538

643,390

流動負債合計

5,694,586

5,746,275

固定負債

長期借入金

6,616,132

7,672,831

長期預り保証金

208,337

226,444

資産除去債務

46,000

－

繰延税金負債

10,596

17,506

その他

314,262

343,203

固定負債合計

7,195,329

8,259,986

負債合計

12,889,915

14,006,261

純資産の部

株主資本

資本金

8,534,406

8,534,406

資本剰余金

2,646,000

2,646,101

利益剰余金

△6,827,756

△6,719,689

自己株式

△1,033,540

△1,032,417

株主資本合計

3,319,110

3,428,401

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

24,011

－

為替換算調整勘定

67,869

279,189

その他の包括利益累計額合計

91,880

279,189

新株予約権

97,364

97,203

非支配株主持分

1,833,544

2,842,236

純資産合計

5,341,901

6,647,031

負債純資産合計

18,231,816

20,653,292

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,118,867

2,831,779

売掛金

395,509

537,397

有価証券

333,745

288,302

貯蔵品

76,213

93,737

開発事業等支出金

1,205,760

1,283,421

その他

289,369

188,619

貸倒引当金

△19,087

△20,156

流動資産合計

4,400,377

5,203,101

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

7,889,341

6,550,455

減価償却累計額

△4,209,588

△3,158,407

建物及び構築物（純額）

3,679,753

3,392,047

車両運搬具

27,229

28,463

減価償却累計額

△18,751

△22,143

車両運搬具（純額）

8,477

6,320

工具、器具及び備品

466,780

392,109

減価償却累計額

△382,017

△310,937

工具、器具及び備品（純額）

84,762

81,172

土地

5,985,194

5,510,992

建設仮勘定

949,700

2,208,627

有形固定資産合計

10,707,889

11,199,160

無形固定資産

ソフトウエア

10,719

11,869

のれん

977,305

831,448

無形固定資産合計

988,024

843,318

投資その他の資産

投資有価証券

213,862

240,543

長期貸付金

480,034

519,687

その他

186,736

185,712

投資その他の資産合計

880,634

945,944

固定資産合計

12,576,548

12,988,422

繰延資産

開業費

58,199

40,292

繰延資産合計

58,199

40,292

資産合計

17,035,125

18,231,816

（単位：千円）

前連結会計年度

(2022年12月31日)

当連結会計年度

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

214,751

263,159

短期借入金

54,312

60,312

１年内返済予定の長期借入金

4,231,571

1,007,228

未払金

3,077,343

3,337,197

未払費用

44,782

33,349

未払法人税等

92,025

53,953

賞与引当金

－

83,848

その他

689,676

855,538

流動負債合計

8,404,462

5,694,586

固定負債

長期借入金

2,799,839

6,616,132

長期預り保証金

288,443

208,337

資産除去債務

46,000

46,000

繰延税金負債

3

10,596

その他

350,719

314,262

固定負債合計

3,485,005

7,195,329

負債合計

11,889,468

12,889,915

純資産の部

株主資本

資本金

8,534,406

8,534,406

資本剰余金

2,646,000

2,646,000

利益剰余金

△6,678,247

△6,827,756

自己株式

△1,033,538

△1,033,540

株主資本合計

3,468,621

3,319,110

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7

24,011

為替換算調整勘定

65,421

67,869

その他の包括利益累計額合計

65,429

91,880

新株予約権

97,364

97,364

非支配株主持分

1,514,242

1,833,544

純資産合計

5,145,657

5,341,901

負債純資産合計

17,035,125

18,231,816