ホテル、ニューグランド(9720)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2026年2月28日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年11月30日)	当第１四半期会計期間 (2026年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,348,106	2,066,465
		売掛金			527,314	370,994
		原材料及び貯蔵品			128,793	134,727
		その他			51,047	51,704
		貸倒引当金			△50	△30
		流動資産合計			3,055,211	2,623,861
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,835,015	7,835,015
				減価償却累計額	△5,139,424	△5,166,907
				建物（純額）	2,695,590	2,668,107
			建物附属設備		6,516,259	6,517,468
				減価償却累計額	△5,073,426	△5,114,714
				建物附属設備（純額）	1,442,832	1,402,753
			土地		750,523	750,523
			その他		2,193,153	2,210,152
				減価償却累計額	△1,872,345	△1,894,183
				その他（純額）	320,807	315,969
			建設仮勘定		175,590	175,590
			有形固定資産合計		5,385,344	5,312,944
		無形固定資産			66,398	67,501
		投資その他の資産
			差入敷金保証金		182,326	182,324
			繰延税金資産		56,143	86,857
			その他		110,151	140,557
			投資その他の資産合計		348,622	409,740
		固定資産合計			5,800,364	5,790,185
	資産合計				8,855,576	8,414,047
負債の部
	流動負債
		買掛金			402,499	268,415
		短期借入金			850,000	850,000
		1年内返済予定の長期借入金			211,048	179,048
		未払費用			400,832	215,648
		未払法人税等			2,447	611
		未払消費税等			42,231	80,706
		未払事業所税			15,714	3,965
		引当金			-	78,400
		契約負債			255,387	222,856
		その他			508,896	122,496
		流動負債合計			2,689,058	2,022,148
	固定負債
		長期借入金			1,356,384	1,348,872
		長期未払金			9,200	9,200
		退職給付引当金			827,667	835,456
		長期預り保証金			251,388	251,388
		固定負債合計			2,444,639	2,444,916
	負債合計				5,133,697	4,467,064

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年11月30日)	当第１四半期会計期間 (2026年２月28日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,085,433	1,085,433
		利益剰余金	2,949,450	3,153,781
		自己株式	△3,327	△3,327
		株主資本合計	4,131,557	4,335,888
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	39,379	60,152
		土地再評価差額金	△449,058	△449,058
		評価・換算差額等合計	△409,678	△388,905
	純資産合計		3,721,878	3,946,982
負債純資産合計			8,855,576	8,414,047

2025年2月28日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年11月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,475,492	2,438,376
		売掛金			466,915	341,246
		原材料及び貯蔵品			121,012	116,723
		その他			47,416	61,729
		貸倒引当金			△40	△30
		流動資産合計			3,110,796	2,958,047
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,824,823	7,835,015
				減価償却累計額	△5,029,663	△5,056,975
				建物（純額）	2,795,160	2,778,039
			建物附属設備		6,077,673	6,110,782
				減価償却累計額	△5,071,066	△5,102,101
				建物附属設備（純額）	1,006,607	1,008,681
			土地		750,523	750,523
			その他		2,141,847	2,138,564
				減価償却累計額	△1,876,807	△1,880,128
				その他（純額）	265,040	258,436
			建設仮勘定		175,590	175,590
			有形固定資産合計		4,992,920	4,971,270
		無形固定資産			54,481	55,050
		投資その他の資産
			差入敷金保証金		182,336	182,333
			繰延税金資産		52,232	80,659
			その他		79,675	89,281
			投資その他の資産合計		314,244	352,274
		固定資産合計			5,361,646	5,378,596
	資産合計				8,472,443	8,336,643
負債の部
	流動負債
		買掛金			368,078	277,843
		短期借入金			850,000	850,000
		1年内返済予定の長期借入金			275,048	271,048
		未払費用			339,310	200,881
		未払法人税等			2,447	611
		未払消費税等			-	71,590
		未払事業所税			15,532	3,867
		引当金			-	59,500
		契約負債			229,807	195,238
		その他			159,112	81,060
		流動負債合計			2,239,336	2,011,640
	固定負債
		長期借入金			1,567,432	1,527,920
		長期未払金			13,100	13,100
		退職給付引当金			848,535	842,091
		長期預り保証金			268,886	248,886
		固定負債合計			2,697,954	2,631,997
	負債合計				4,937,290	4,643,638

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年11月30日)	当第１四半期会計期間 (2025年２月28日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,085,433	1,085,433
		利益剰余金	2,777,596	2,936,706
		自己株式	△3,152	△3,269
		株主資本合計	3,959,877	4,118,871
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	24,333	23,192
		土地再評価差額金	△449,058	△449,058
		評価・換算差額等合計	△424,725	△425,866
	純資産合計		3,535,152	3,693,004
負債純資産合計			8,472,443	8,336,643

2024年2月29日

(1) 【四半期貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年11月30日)	当第１四半期会計期間 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,422,572	1,767,797
		売掛金			416,077	327,949
		原材料及び貯蔵品			113,801	113,936
		その他			47,309	42,185
		貸倒引当金			△40	△30
		流動資産合計			2,999,720	2,251,839
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,690,756	7,690,756
				減価償却累計額	△5,035,706	△5,062,060
				建物（純額）	2,655,049	2,628,695
			建物附属設備		5,875,931	5,889,489
				減価償却累計額	△5,032,188	△5,058,604
				建物附属設備（純額）	843,742	830,884
			土地		750,415	750,415
			その他		2,152,994	2,155,851
				減価償却累計額	△1,933,823	△1,948,483
				その他（純額）	219,170	207,368
			建設仮勘定		42,744	573,263
			有形固定資産合計		4,511,122	4,990,628
		無形固定資産			56,541	55,244
		投資その他の資産
			差入敷金保証金		182,345	182,343
			繰延税金資産		132,349	143,547
			その他		71,687	74,896
			投資その他の資産合計		386,382	400,786
		固定資産合計			4,954,046	5,446,658
	資産合計				7,953,767	7,698,498
負債の部
	流動負債
		買掛金			345,493	229,074
		短期借入金			850,000	850,000
		1年内返済予定の長期借入金			245,000	245,000
		未払費用			312,572	184,760
		未払法人税等			2,447	611
		未払消費税等			129,552	65,440
		未払事業所税			15,666	3,882
		引当金			-	47,600
		契約負債			227,404	200,442
		その他			106,579	72,553
		流動負債合計			2,234,717	1,899,365
	固定負債
		長期借入金			1,243,000	1,219,000
		長期未払金			13,100	13,100
		再評価に係る繰延税金負債			55,018	55,018
		退職給付引当金			885,998	879,807
		長期預り保証金			268,886	268,886
		固定負債合計			2,466,003	2,435,812
	負債合計				4,700,720	4,335,177

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年11月30日)	当第１四半期会計期間 (2024年２月29日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,085,433	1,085,433
		利益剰余金	2,396,902	2,504,214
		自己株式	△1,949	△1,949
		株主資本合計	3,580,386	3,687,698
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	14,917	17,879
		土地再評価差額金	△342,257	△342,257
		評価・換算差額等合計	△327,339	△324,378
	純資産合計		3,253,046	3,363,320
負債純資産合計			7,953,767	7,698,498

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。