ホテル、ニューグランド(9720)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年11月30日)

当事業年度

(2024年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,422,572

2,475,492

売掛金

 416,077

 466,915

原材料及び貯蔵品

113,801

121,012

前払費用

42,669

38,808

未収消費税等

-

622

その他

4,639

7,986

貸倒引当金

△40

△40

流動資産合計

2,999,720

3,110,796

固定資産

有形固定資産

建物

7,690,756

7,824,823

減価償却累計額

△5,035,706

△5,029,663

建物（純額）

2,655,049

 2,795,160

建物附属設備

5,875,931

6,077,673

減価償却累計額

△5,032,188

△5,071,066

建物附属設備（純額）

843,742

1,006,607

構築物

142,050

141,515

減価償却累計額

△134,509

△134,758

構築物（純額）

7,541

6,756

機械及び装置

244,405

148,379

減価償却累計額

△238,554

△143,896

機械及び装置（純額）

5,850

4,482

車両運搬具

3,365

3,365

減価償却累計額

△3,365

△3,365

車両運搬具（純額）

0

0

工具、器具及び備品

1,763,172

1,848,587

減価償却累計額

△1,557,394

△1,594,786

工具、器具及び備品（純額）

205,778

253,800

土地

 750,415

 750,523

建設仮勘定

42,744

175,590

有形固定資産合計

4,511,122

4,992,920

無形固定資産

借地権

43,917

43,917

ソフトウエア

11,105

9,045

その他

1,517

1,517

無形固定資産合計

56,541

54,481

投資その他の資産

投資有価証券

65,409

79,675

差入敷金保証金

182,345

182,336

繰延税金資産

132,349

52,232

その他

6,278

-

投資その他の資産合計

386,382

314,244

固定資産合計

4,954,046

5,361,646

資産合計

7,953,767

8,472,443

(単位：千円)

前事業年度

(2023年11月30日)

当事業年度

(2024年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

345,493

368,078

短期借入金

 850,000

 850,000

1年内返済予定の長期借入金

245,000

 275,048

未払金

90,054

143,513

未払費用

312,572

339,310

未払法人税等

2,447

2,447

未払消費税等

129,552

-

未払事業所税

15,666

15,532

契約負債

227,404

229,807

預り金

10,955

14,286

その他

5,570

1,312

流動負債合計

2,234,717

2,239,336

固定負債

長期借入金

1,243,000

 1,567,432

長期未払金

13,100

13,100

再評価に係る繰延税金負債

55,018

-

退職給付引当金

885,998

848,535

長期預り保証金

268,886

268,886

固定負債合計

2,466,003

2,697,954

負債合計

4,700,720

4,937,290

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

その他資本剰余金

1,085,433

1,085,433

資本剰余金合計

1,085,433

1,085,433

利益剰余金

利益準備金

-

2,952

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,396,902

2,774,644

利益剰余金合計

2,396,902

2,777,596

自己株式

△1,949

△3,152

株主資本合計

3,580,386

3,959,877

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

14,917

24,333

土地再評価差額金

 △342,257

 △449,058

評価・換算差額等合計

△327,339

△424,725

純資産合計

3,253,046

3,535,152

負債純資産合計

7,953,767

8,472,443

(単位：千円)

前事業年度

(2022年11月30日)

当事業年度

(2023年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,203,609

2,422,572

売掛金

 345,011

 416,077

原材料及び貯蔵品

105,111

113,801

前払費用

41,259

42,669

その他

9,148

4,639

貸倒引当金

△30

△40

流動資産合計

2,704,111

2,999,720

固定資産

有形固定資産

建物

7,690,756

7,690,756

減価償却累計額

△4,930,289

△5,035,706

建物（純額）

2,760,466

2,655,049

建物附属設備

5,846,681

5,875,931

減価償却累計額

△4,924,022

△5,032,188

建物附属設備（純額）

922,659

843,742

構築物

142,050

142,050

減価償却累計額

△133,724

△134,509

構築物（純額）

8,326

7,541

機械及び装置

244,405

244,405

減価償却累計額

△235,552

△238,554

機械及び装置（純額）

8,853

5,850

車両運搬具

3,365

3,365

減価償却累計額

△3,365

△3,365

車両運搬具（純額）

0

0

工具、器具及び備品

1,722,929

1,763,172

減価償却累計額

△1,515,830

△1,557,394

工具、器具及び備品（純額）

207,099

205,778

土地

 750,415

 750,415

建設仮勘定

42,744

42,744

有形固定資産合計

4,700,565

4,511,122

無形固定資産

借地権

43,917

43,917

ソフトウエア

15,302

11,105

その他

1,517

1,517

無形固定資産合計

60,738

56,541

投資その他の資産

投資有価証券

76,170

65,409

差入敷金保証金

182,354

182,345

繰延税金資産

-

132,349

その他

13,946

6,278

投資その他の資産合計

272,472

386,382

固定資産合計

5,033,775

4,954,046

資産合計

7,737,887

7,953,767

(単位：千円)

前事業年度

(2022年11月30日)

当事業年度

(2023年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

317,303

345,493

短期借入金

 850,000

 850,000

1年内返済予定の長期借入金

245,000

245,000

未払金

243,769

90,054

未払費用

265,809

312,572

未払法人税等

2,447

2,447

未払消費税等

39,123

129,552

未払事業所税

15,467

15,666

契約負債

195,103

227,404

預り金

11,436

10,955

その他

6,099

5,570

流動負債合計

2,191,560

2,234,717

固定負債

長期借入金

1,488,000

1,243,000

長期未払金

13,100

13,100

再評価に係る繰延税金負債

 55,018

 55,018

退職給付引当金

863,127

885,998

長期預り保証金

268,886

268,886

繰延税金負債

3,676

-

その他

1,858

-

固定負債合計

2,693,667

2,466,003

負債合計

4,885,227

4,700,720

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

その他資本剰余金

1,085,433

1,085,433

資本剰余金合計

1,085,433

1,085,433

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2,003,538

2,396,902

利益剰余金合計

2,003,538

2,396,902

自己株式

△1,190

△1,949

株主資本合計

3,187,781

3,580,386

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

7,135

14,917

土地再評価差額金

 △342,257

 △342,257

評価・換算差額等合計

△335,121

△327,339

純資産合計

2,852,659

3,253,046

負債純資産合計

7,737,887

7,953,767