ホテル、ニューグランド(9720)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年8月31日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年11月30日)	当第３四半期会計期間 (2026年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,348,106	2,120,631
		売掛金			527,314	430,814
		原材料及び貯蔵品			128,793	140,407
		その他			51,047	50,073
		貸倒引当金			△50	△40
		流動資産合計			3,055,211	2,741,886
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,835,015	7,817,563
				減価償却累計額	△5,139,424	△5,214,583
				建物（純額）	2,695,590	2,602,980
			建物附属設備		6,516,259	6,752,575
				減価償却累計額	△5,073,426	△5,201,569
				建物附属設備（純額）	1,442,832	1,551,005
			土地		750,523	834,533
			その他		2,193,153	2,330,502
				減価償却累計額	△1,872,345	△1,948,204
				その他（純額）	320,807	382,298
			建設仮勘定		175,590	422,217
			有形固定資産合計		5,385,344	5,793,034
		無形固定資産			66,398	67,296
		投資その他の資産
			差入敷金保証金		182,326	182,319
			繰延税金資産		56,143	136,445
			その他		110,151	155,835
			投資その他の資産合計		348,622	474,601
		固定資産合計			5,800,364	6,334,932
	資産合計				8,855,576	9,076,819
負債の部
	流動負債
		買掛金			402,499	295,084
		短期借入金			850,000	850,000
		1年内返済予定の長期借入金			211,048	221,240
		未払費用			400,832	233,157
		未払法人税等			2,447	1,835
		未払消費税等			42,231	60,146
		未払事業所税			15,714	11,941
		引当金			-	78,700
		契約負債			255,387	199,078
		その他			508,896	118,074
		流動負債合計			2,689,058	2,069,258
	固定負債
		長期借入金			1,356,384	1,696,140
		長期未払金			9,200	101,054
		退職給付引当金			827,667	783,543
		長期預り保証金			251,388	251,388
		固定負債合計			2,444,639	2,832,127
	負債合計				5,133,697	4,901,385

				(単位：千円)
			前事業年度 (2025年11月30日)	当第３四半期会計期間 (2026年８月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,085,433	1,085,433
		利益剰余金	2,949,450	3,350,854
		自己株式	△3,327	△3,327
		株主資本合計	4,131,557	4,532,960
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	39,379	72,033
		土地再評価差額金	△449,058	△429,560
		評価・換算差額等合計	△409,678	△357,527
	純資産合計		3,721,878	4,175,433
負債純資産合計			8,855,576	9,076,819

2025年8月31日

0500000_0767009693709.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年11月30日)	当第３四半期会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,475,492	2,374,497
		売掛金			466,915	495,049
		原材料及び貯蔵品			121,012	126,391
		その他			47,416	49,746
		貸倒引当金			△40	△40
		流動資産合計			3,110,796	3,045,645
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,824,823	7,835,015
				減価償却累計額	△5,029,663	△5,111,941
				建物（純額）	2,795,160	2,723,074
			建物附属設備		6,077,673	6,394,060
				減価償却累計額	△5,071,066	△5,168,403
				建物附属設備（純額）	1,006,607	1,225,657
			土地		750,523	750,523
			その他		2,141,847	2,227,755
				減価償却累計額	△1,876,807	△1,921,904
				その他（純額）	265,040	305,851
			建設仮勘定		175,590	175,590
			有形固定資産合計		4,992,920	5,180,695
		無形固定資産			54,481	63,985
		投資その他の資産
			差入敷金保証金		182,336	182,329
			繰延税金資産		52,232	131,610
			その他		79,675	103,999
			投資その他の資産合計		314,244	417,939
		固定資産合計			5,361,646	5,662,620
	資産合計				8,472,443	8,708,265
負債の部
	流動負債
		買掛金			368,078	283,042
		短期借入金			850,000	850,000
		1年内返済予定の長期借入金			275,048	223,048
		未払費用			339,310	246,036
		未払法人税等			2,447	1,835
		未払消費税等			-	45,120
		未払事業所税			15,532	11,736
		引当金			-	75,500
		契約負債			229,807	200,915
		その他			159,112	442,053
		流動負債合計			2,239,336	2,379,289
	固定負債
		長期借入金			1,567,432	1,500,896
		長期未払金			13,100	13,100
		退職給付引当金			848,535	819,773
		長期預り保証金			268,886	248,886
		固定負債合計			2,697,954	2,582,655
	負債合計				4,937,290	4,961,944

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年11月30日)	当第３四半期会計期間 (2025年８月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,085,433	1,085,433
		利益剰余金	2,777,596	2,978,415
		自己株式	△3,152	△3,327
		株主資本合計	3,959,877	4,160,522
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	24,333	34,857
		土地再評価差額金	△449,058	△449,058
		評価・換算差額等合計	△424,725	△414,200
	純資産合計		3,535,152	3,746,321
負債純資産合計			8,472,443	8,708,265

2024年8月31日

0500000_0767009693609.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年11月30日)	当第３四半期会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,422,572	2,428,783
		売掛金			416,077	373,101
		原材料及び貯蔵品			113,801	117,126
		その他			47,309	40,366
		貸倒引当金			△40	△30
		流動資産合計			2,999,720	2,959,346
	固定資産
		有形固定資産
			建物		7,690,756	7,810,993
				減価償却累計額	△5,035,706	△5,002,664
				建物（純額）	2,655,049	2,808,328
			建物附属設備		5,875,931	6,060,787
				減価償却累計額	△5,032,188	△5,072,233
				建物附属設備（純額）	843,742	988,553
			土地		750,415	750,523
			その他		2,152,994	2,110,303
				減価償却累計額	△1,933,823	△1,871,516
				その他（純額）	219,170	238,786
			建設仮勘定		42,744	175,590
			有形固定資産合計		4,511,122	4,961,782
		無形固定資産			56,541	55,921
		投資その他の資産
			差入敷金保証金		182,345	182,338
			繰延税金資産		132,349	54,780
			その他		71,687	74,306
			投資その他の資産合計		386,382	311,425
		固定資産合計			4,954,046	5,329,128
	資産合計				7,953,767	8,288,475
負債の部
	流動負債
		買掛金			345,493	254,893
		短期借入金			850,000	850,000
		1年内返済予定の長期借入金			245,000	275,048
		未払費用			312,572	206,098
		未払法人税等			2,447	1,835
		未払消費税等			129,552	-
		未払事業所税			15,666	11,567
		引当金			-	67,000
		契約負債			227,404	206,647
		その他			106,579	108,630
		流動負債合計			2,234,717	1,981,721
	固定負債
		長期借入金			1,243,000	1,723,944
		長期未払金			13,100	13,100
		再評価に係る繰延税金負債			55,018	-
		退職給付引当金			885,998	871,865
		長期預り保証金			268,886	268,886
		固定負債合計			2,466,003	2,877,796
	負債合計				4,700,720	4,859,517

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年11月30日)	当第３四半期会計期間 (2024年８月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	1,085,433	1,085,433
		利益剰余金	2,396,902	2,674,419
		自己株式	△1,949	△2,626
		株主資本合計	3,580,386	3,857,226
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	14,917	20,790
		土地再評価差額金	△342,257	△449,058
		評価・換算差額等合計	△327,339	△428,268
	純資産合計		3,253,046	3,428,957
負債純資産合計			7,953,767	8,288,475

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。