京都ホテル(9723)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,140,283	4,252,262
		売掛金		605,778	507,560
		原材料及び貯蔵品		70,570	74,729
		前払費用		37,380	31,505
		その他		11,151	9,191
		貸倒引当金		△63	△52
		流動資産合計		4,865,100	4,875,197
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	6,439,155	6,284,233
			構築物（純額）	11,433	11,104
			機械装置及び運搬具（純額）	55,154	51,390
			器具及び備品（純額）	141,495	138,382
			土地	4,889,637	4,889,637
			リース資産（純額）	161,258	161,633
			建設仮勘定	44,000	77,000
			有形固定資産合計	11,742,134	11,613,381
		無形固定資産
			ソフトウエア	44,231	41,552
			リース資産	37,190	34,705
			電話加入権	4,197	4,197
			無形固定資産合計	85,619	80,455
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	10,690	9,375
			前払年金費用	117,946	138,554
			差入保証金	52,425	52,163
			繰延税金資産	211,584	165,804
			その他	14,730	24,030
			投資その他の資産合計	412,691	395,242
		固定資産合計		12,240,445	12,089,079
	資産合計			17,105,545	16,964,277

						(単位：千円)
					前事業年度 (2026年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			186,145	156,348
		1年内償還予定の社債			64,000	64,000
		1年内返済予定の長期借入金			460,000	460,000
		リース債務			55,206	57,688
		未払金			645,658	570,841
		未払費用			91,719	96,043
		未払法人税等			4,990	1,247
		前受金			112,846	111,379
		預り金			73,892	93,219
		前受収益			47,550	43,002
		賞与引当金			75,090	－
		その他			4,632	6,102
		流動負債合計			1,821,733	1,659,874
	固定負債
		社債			872,000	872,000
		長期借入金			10,180,000	10,065,000
		リース債務			167,773	163,294
		長期未払金			115,021	106,567
		長期預り保証金			490,802	488,302
		固定負債合計			11,825,597	11,695,163
	負債合計				13,647,330	13,355,037
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	2,403,760	2,554,784
			利益剰余金合計		2,403,760	2,554,784
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			3,458,215	3,609,239
	純資産合計				3,458,215	3,609,239
負債純資産合計					17,105,545	16,964,277

2025年6月30日

1100000_0159609673707.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,477,930	3,662,386
		売掛金		527,951	518,235
		原材料及び貯蔵品		68,074	65,243
		前払費用		37,342	29,770
		その他		10,972	10,989
		貸倒引当金		△137	△62
		流動資産合計		4,122,135	4,286,564
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	6,849,735	6,695,270
			構築物（純額）	12,748	12,419
			機械装置及び運搬具（純額）	70,834	67,520
			器具及び備品（純額）	143,196	139,851
			土地	4,889,637	4,889,637
			リース資産（純額）	87,455	82,091
			有形固定資産合計	12,053,607	11,886,790
		無形固定資産
			ソフトウエア	4,078	3,368
			リース資産	47,131	44,646
			電話加入権	4,197	4,197
			無形固定資産合計	55,407	52,212
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	6,302	5,713
			前払年金費用	77,218	86,854
			差入保証金	52,032	52,164
			繰延税金資産	241,032	207,116
			その他	14,630	14,730
			投資その他の資産合計	396,530	371,894
		固定資産合計		12,505,546	12,310,897
	資産合計			16,627,681	16,597,461

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			135,327	133,444
		1年内償還予定の社債			64,000	64,000
		1年内返済予定の長期借入金			460,000	460,000
		リース債務			33,861	34,017
		未払金			646,997	578,837
		未払費用			85,225	90,595
		未払法人税等			4,990	1,247
		前受金			129,393	96,089
		預り金			62,628	84,277
		前受収益			47,420	41,773
		賞与引当金			71,490	-
		その他			4,512	6,013
		流動負債合計			1,745,847	1,590,296
	固定負債
		社債			936,000	936,000
		長期借入金			10,640,000	10,525,000
		リース債務			116,020	107,457
		長期未払金			33,576	31,247
		長期預り保証金			495,932	497,432
		固定負債合計			12,221,528	12,097,137
	負債合計				13,967,375	13,687,434
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,605,850	1,855,572
			利益剰余金合計		1,605,850	1,855,572
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			2,660,305	2,910,027
	純資産合計				2,660,305	2,910,027
負債純資産合計					16,627,681	16,597,461

2024年6月30日

1100000_0159609673607.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,973,447	3,192,700
		売掛金		592,794	522,722
		原材料及び貯蔵品		68,765	61,490
		前払費用		43,953	42,720
		その他		20,199	15,848
		貸倒引当金		△210	△137
		流動資産合計		3,698,950	3,835,346
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,276,532	7,132,351
			構築物（純額）	14,064	13,735
			機械装置及び運搬具（純額）	88,782	84,330
			器具及び備品（純額）	161,841	154,016
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	54,655	49,177
			有形固定資産合計	12,486,190	12,323,926
		無形固定資産
			ソフトウエア	6,883	6,073
			リース資産	5,187	4,264
			電話加入権	4,197	4,197
			商標権	4	-
			無形固定資産合計	16,272	14,535
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	4,288	3,867
			前払年金費用	39,556	48,844
			差入保証金	52,334	52,102
			繰延税金資産	134,293	95,152
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	250,418	219,911
		固定資産合計		12,752,881	12,558,372
	資産合計			16,451,832	16,393,718

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			142,489	120,052
		1年内償還予定の社債			2,000,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			10,616,000	10,616,000
		リース債務			33,177	26,247
		未払金			722,082	569,959
		未払費用			93,162	126,666
		未払法人税等			4,990	1,247
		前受金			61,730	49,876
		預り金			53,478	69,726
		前受収益			45,513	43,234
		賞与引当金			71,520	-
		その他			41,340	36,611
		流動負債合計			13,885,484	13,659,621
	固定負債
		リース債務			41,452	38,595
		長期未払金			23,522	21,366
		長期預り保証金			512,284	512,284
		固定負債合計			577,259	572,245
	負債合計				14,462,744	14,231,867
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	934,632	1,107,396
			利益剰余金合計		934,632	1,107,396
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,989,088	2,161,851
	純資産合計				1,989,088	2,161,851
負債純資産合計					16,451,832	16,393,718

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。