京都ホテル(9723)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当中間会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,477,930	3,557,555
		売掛金		527,951	450,586
		原材料及び貯蔵品		68,074	72,244
		前払費用		37,342	52,592
		その他		10,972	11,398
		貸倒引当金		△137	△47
		流動資産合計		4,122,135	4,144,330
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	6,849,735	6,570,511
			構築物（純額）	12,748	12,090
			機械装置及び運搬具（純額）	70,834	62,839
			器具及び備品（純額）	143,196	139,987
			土地	4,889,637	4,889,637
			リース資産（純額）	87,455	80,971
			有形固定資産合計	12,053,607	11,756,037
		無形固定資産
			ソフトウエア	4,078	3,492
			リース資産	47,131	42,161
			電話加入権	4,197	4,197
			無形固定資産合計	55,407	49,851
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	6,302	6,985
			前払年金費用	77,218	97,678
			差入保証金	52,032	52,084
			繰延税金資産	241,032	237,949
			その他	14,630	14,730
			投資その他の資産合計	396,530	414,742
		固定資産合計		12,505,546	12,220,631
	資産合計			16,627,681	16,364,961

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当中間会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			135,327	121,886
		1年内償還予定の社債			64,000	64,000
		1年内返済予定の長期借入金			460,000	460,000
		リース債務			33,861	35,107
		未払金			646,997	430,720
		未払費用			85,225	75,306
		未払法人税等			4,990	2,495
		前受金			129,393	221,792
		預り金			62,628	45,216
		前受収益			47,420	76,680
		賞与引当金			71,490	77,910
		その他			4,512	8,291
		流動負債合計			1,745,847	1,619,406
	固定負債
		社債			936,000	904,000
		長期借入金			10,640,000	10,410,000
		リース債務			116,020	102,624
		長期未払金			33,576	28,383
		長期預り保証金			495,932	498,932
		固定負債合計			12,221,528	11,943,939
	負債合計				13,967,375	13,563,346
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,605,850	1,747,160
			利益剰余金合計		1,605,850	1,747,160
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			2,660,305	2,801,615
	純資産合計				2,660,305	2,801,615
負債純資産合計					16,627,681	16,364,961

2024年9月30日

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２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当中間会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,973,447	3,006,966
		売掛金		592,794	409,341
		原材料及び貯蔵品		68,765	64,245
		前払費用		43,953	52,802
		その他		20,199	16,399
		貸倒引当金		△210	△108
		流動資産合計		3,698,950	3,549,648
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,276,532	7,018,478
			構築物（純額）	14,064	13,406
			機械装置及び運搬具（純額）	88,782	79,331
			器具及び備品（純額）	161,841	148,637
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	54,655	77,656
			有形固定資産合計	12,486,190	12,227,824
		無形固定資産
			ソフトウエア	6,883	5,263
			リース資産	5,187	3,340
			電話加入権	4,197	4,197
			商標権	4	-
			無形固定資産合計	16,272	12,801
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	4,288	3,981
			前払年金費用	39,556	58,600
			差入保証金	52,334	52,102
			繰延税金資産	134,293	124,824
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	250,418	259,453
		固定資産合計		12,752,881	12,500,080
	資産合計			16,451,832	16,049,728

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当中間会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			142,489	106,847
		1年内償還予定の社債			2,000,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			10,616,000	10,392,000
		リース債務			33,177	26,784
		未払金			722,082	407,124
		未払費用			93,162	75,736
		未払法人税等			4,990	2,495
		前受金			61,730	109,782
		預り金			53,478	40,966
		前受収益			45,513	76,124
		賞与引当金			71,520	75,750
		その他			41,340	34,437
		流動負債合計			13,885,484	13,348,048
	固定負債
		リース債務			41,452	65,803
		長期未払金			23,522	19,200
		長期預り保証金			512,284	505,156
		固定負債合計			577,259	590,160
	負債合計				14,462,744	13,938,209
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	934,632	1,057,063
			利益剰余金合計		934,632	1,057,063
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,989,088	2,111,519
	純資産合計				1,989,088	2,111,519
負債純資産合計					16,451,832	16,049,728

2023年9月30日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,305,746	2,474,431
		売掛金		554,461	406,424
		原材料及び貯蔵品		62,517	62,752
		前払費用		44,165	54,037
		その他		43,626	25,409
		貸倒引当金		△378	△99
		流動資産合計		3,010,140	3,022,955
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,711,471	7,441,058
			構築物（純額）	15,443	14,754
			機械装置及び運搬具（純額）	105,199	97,228
			器具及び備品（純額）	190,074	175,936
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	27,199	30,670
			有形固定資産合計	12,939,702	12,649,962
		無形固定資産
			ソフトウエア	10,206	8,192
			リース資産	7,986	7,271
			電話加入権	4,284	4,197
			商標権	54	29
			無形固定資産合計	22,531	19,689
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,300	10,300
			長期前払費用	8,746	8,696
			前払年金費用	20,544	30,261
			差入保証金	52,037	52,064
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	106,258	115,951
		固定資産合計		13,068,492	12,785,604
	資産合計			16,078,632	15,808,560

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第２四半期会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			128,739	105,933
		短期借入金			1,000,000	1,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			448,000	448,000
		リース債務			64,129	44,836
		未払金			784,023	506,160
		未払費用			78,242	80,497
		未払法人税等			3,650	2,495
		前受金			76,221	109,363
		預り金			57,117	42,628
		前受収益			43,782	75,984
		賞与引当金			55,920	72,570
		その他			27,660	34,534
		流動負債合計			2,767,486	2,523,003
	固定負債
		社債			2,000,000	2,000,000
		長期借入金			9,616,000	9,392,000
		リース債務			24,686	23,497
		長期未払金			46,988	14,400
		長期預り保証金			521,928	519,084
		繰延税金負債			7,088	10,440
		固定負債合計			12,216,691	11,959,422
	負債合計				14,984,177	14,482,425
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		1,559,414	929,635
			資本剰余金合計		1,584,414	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△589,778	271,679
			利益剰余金合計		△589,778	271,679
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,094,455	1,326,134
	純資産合計				1,094,455	1,326,134
負債純資産合計					16,078,632	15,808,560

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。