京都ホテル(9723)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,477,930	4,018,581
		売掛金		527,951	568,896
		原材料及び貯蔵品		68,074	104,744
		前払費用		37,342	33,037
		その他		10,972	17,576
		貸倒引当金		△137	△60
		流動資産合計		4,122,135	4,742,776
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	6,849,735	6,444,307
			構築物（純額）	12,748	11,762
			機械装置及び運搬具（純額）	70,834	59,222
			器具及び備品（純額）	143,196	139,515
			土地	4,889,637	4,889,637
			リース資産（純額）	87,455	79,223
			建設仮勘定	－	44,000
			有形固定資産合計	12,053,607	11,667,668
		無形固定資産
			ソフトウエア	4,078	40,476
			リース資産	47,131	39,676
			電話加入権	4,197	4,197
			無形固定資産合計	55,407	84,350
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	6,302	6,281
			前払年金費用	77,218	107,903
			差入保証金	52,032	52,084
			繰延税金資産	241,032	513,727
			その他	14,630	14,730
			投資その他の資産合計	396,530	700,041
		固定資産合計		12,505,546	12,452,060
	資産合計			16,627,681	17,194,836

						(単位：千円)
					前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			135,327	256,475
		1年内償還予定の社債			64,000	64,000
		1年内返済予定の長期借入金			460,000	460,000
		リース債務			33,861	36,164
		未払金			646,997	461,480
		未払費用			85,225	103,056
		未払法人税等			4,990	3,742
		前受金			129,393	98,254
		預り金			62,628	63,202
		前受収益			47,420	59,847
		賞与引当金			71,490	－
		その他			4,512	8,909
		流動負債合計			1,745,847	1,615,132
	固定負債
		社債			936,000	904,000
		長期借入金			10,640,000	10,295,000
		リース債務			116,020	97,183
		長期未払金			33,576	74,322
		長期預り保証金			495,932	499,432
		固定負債合計			12,221,528	11,869,937
	負債合計				13,967,375	13,485,070
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	1,605,850	2,655,311
			利益剰余金合計		1,605,850	2,655,311
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			2,660,305	3,709,766
	純資産合計				2,660,305	3,709,766
負債純資産合計					16,627,681	17,194,836

2024年12月31日

0500000_0159609693701.htm

２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,973,447	3,695,564
		売掛金		592,794	567,095
		原材料及び貯蔵品		68,765	100,206
		前払費用		43,953	29,874
		その他		20,199	13,554
		貸倒引当金		△210	△148
		流動資産合計		3,698,950	4,406,147
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,276,532	6,871,422
			構築物（純額）	14,064	13,077
			機械装置及び運搬具（純額）	88,782	75,631
			器具及び備品（純額）	161,841	147,452
			土地	4,890,314	4,889,637
			リース資産（純額）	54,655	74,236
			有形固定資産合計	12,486,190	12,071,458
		無形固定資産
			ソフトウエア	6,883	4,474
			リース資産	5,187	2,416
			電話加入権	4,197	4,197
			商標権	4	-
			無形固定資産合計	16,272	11,088
		投資その他の資産
			投資有価証券	5,314	5,314
			長期前払費用	4,288	3,614
			前払年金費用	39,556	68,026
			差入保証金	52,334	52,032
			繰延税金資産	134,293	205,248
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	250,418	348,866
		固定資産合計		12,752,881	12,431,413
	資産合計			16,451,832	16,837,560

						(単位：千円)
					前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			142,489	224,823
		1年内償還予定の社債			2,000,000	2,000,000
		1年内返済予定の長期借入金			10,616,000	10,392,000
		リース債務			33,177	21,819
		未払金			722,082	484,526
		未払費用			93,162	130,923
		未払法人税等			4,990	3,742
		前受金			61,730	93,759
		預り金			53,478	58,854
		前受収益			45,513	61,635
		賞与引当金			71,520	-
		その他			41,340	37,751
		流動負債合計			13,885,484	13,509,837
	固定負債
		リース債務			41,452	64,331
		長期未払金			23,522	17,647
		長期預り保証金			512,284	507,156
		固定負債合計			577,259	589,135
	負債合計				14,462,744	14,098,972
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		929,635	929,635
			資本剰余金合計		954,635	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	934,632	1,684,133
			利益剰余金合計		934,632	1,684,133
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,989,088	2,738,588
	純資産合計				1,989,088	2,738,588
負債純資産合計					16,451,832	16,837,560

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,305,746	3,056,888
		売掛金		554,461	553,424
		原材料及び貯蔵品		62,517	92,323
		前払費用		44,165	35,741
		その他		43,626	18,501
		貸倒引当金		△378	△132
		流動資産合計		3,010,140	3,756,748
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	7,711,471	7,306,029
			構築物（純額）	15,443	14,409
			機械装置及び運搬具（純額）	105,199	93,870
			器具及び備品（純額）	190,074	167,890
			土地	4,890,314	4,890,314
			リース資産（純額）	27,199	26,847
			有形固定資産合計	12,939,702	12,499,362
		無形固定資産
			ソフトウエア	10,206	7,299
			リース資産	7,986	6,111
			電話加入権	4,284	4,197
			商標権	54	16
			無形固定資産合計	22,531	17,625
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,300	10,300
			長期前払費用	8,746	6,666
			前払年金費用	20,544	34,996
			差入保証金	52,037	52,064
			その他	14,630	14,630
			投資その他の資産合計	106,258	118,657
		固定資産合計		13,068,492	12,635,645
	資産合計			16,078,632	16,392,393

						(単位：千円)
					前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金			128,739	214,023
		短期借入金			1,000,000	-
		1年内返済予定の長期借入金			448,000	448,000
		リース債務			64,129	35,633
		未払金			784,023	580,267
		未払費用			78,242	126,886
		未払法人税等			3,650	3,742
		前受金			76,221	62,168
		預り金			57,117	60,000
		前受収益			43,782	61,981
		賞与引当金			55,920	-
		その他			27,660	36,554
		流動負債合計			2,767,486	1,629,259
	固定負債
		社債			2,000,000	2,000,000
		長期借入金			9,616,000	10,392,000
		リース債務			24,686	16,738
		長期未払金			46,988	7,193
		長期預り保証金			521,928	520,584
		繰延税金負債			7,088	12,073
		固定負債合計			12,216,691	12,948,590
	負債合計				14,984,177	14,577,849
純資産の部
	株主資本
		資本金			100,000	100,000
		資本剰余金
			資本準備金		25,000	25,000
			その他資本剰余金		1,559,414	929,635
			資本剰余金合計		1,584,414	954,635
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金	△589,778	760,089
			利益剰余金合計		△589,778	760,089
		自己株式			△180	△180
		株主資本合計			1,094,455	1,814,544
	純資産合計				1,094,455	1,814,544
負債純資産合計					16,078,632	16,392,393

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。