大日本コンサルタント(9797)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2020年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,217,876	3,198,602
		完成業務未収入金		2,640,766	659,466
		たな卸資産		※ 2,707,018	※ 5,642,835
		その他		154,221	246,582
		貸倒引当金		△5,226	△1,354
		流動資産合計		10,714,656	9,746,132
	固定資産
		有形固定資産		548,690	595,974
		無形固定資産		354,126	338,454
		投資その他の資産
			投資有価証券	269,990	309,827
			退職給付に係る資産	896,428	923,570
			繰延税金資産	113,721	427,499
			その他	619,025	665,662
			投資その他の資産合計	1,899,166	2,326,559
		固定資産合計		2,801,983	3,260,988
	資産合計			13,516,639	13,007,120

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	881,807	704,152
		未払法人税等	201,964	57,779
		未成業務受入金	3,322,628	4,679,733
		受注損失引当金	16,200	43,447
		その他	1,778,021	1,074,507
		流動負債合計	6,200,622	6,559,620
	固定負債
		退職給付に係る負債	724,292	759,028
		資産除去債務	67,482	74,753
		その他	35,423	29,368
		固定負債合計	827,199	863,150
	負債合計		7,027,821	7,422,770
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,399,000	1,399,000
		資本剰余金	1,524,573	1,531,510
		利益剰余金	3,866,936	2,907,136
		自己株式	△187,415	△178,105
		株主資本合計	6,603,094	5,659,540
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	47,484	78,970
		為替換算調整勘定	△22,595	△23,148
		退職給付に係る調整累計額	△156,536	△152,786
		その他の包括利益累計額合計	△131,647	△96,964
	新株予約権		17,370	21,773
	純資産合計		6,488,818	5,584,350
負債純資産合計			13,516,639	13,007,120

2019年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2019年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,538,700	3,182,715
		完成業務未収入金		1,888,366	433,488
		たな卸資産		※ 1,999,400	※ 5,351,619
		その他		123,942	309,507
		貸倒引当金		△3,805	△913
		流動資産合計		10,546,604	9,276,417
	固定資産
		有形固定資産		387,189	591,679
		無形固定資産		337,274	362,956
		投資その他の資産
			投資有価証券	263,152	343,278
			繰延税金資産	408,784	770,093
			その他	573,317	559,014
			投資その他の資産合計	1,245,253	1,672,386
		固定資産合計		1,969,718	2,627,022
	資産合計			12,516,322	11,903,440

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2019年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	977,370	765,128
		未払法人税等	240,527	51,315
		未成業務受入金	2,896,173	4,303,489
		受注損失引当金	19,800	67,289
		その他	1,942,899	1,204,030
		流動負債合計	6,076,770	6,391,253
	固定負債
		退職給付に係る負債	735,119	729,490
		資産除去債務	63,254	67,067
		その他	27,421	45,656
		固定負債合計	825,795	842,214
	負債合計		6,902,565	7,233,467
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,399,000	1,399,000
		資本剰余金	1,523,291	1,524,573
		利益剰余金	2,875,389	1,866,803
		自己株式	△190,791	△187,415
		株主資本合計	5,606,889	4,602,961
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	42,137	100,629
		為替換算調整勘定	△22,629	△22,280
		退職給付に係る調整累計額	△25,927	△24,080
		その他の包括利益累計額合計	△6,419	54,267
	新株予約権		13,287	12,743
	純資産合計		5,613,757	4,669,972
負債純資産合計			12,516,322	11,903,440

2018年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2018年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,057,524	467,644
		受取手形及び完成業務未収入金		1,392,090	583,332
		たな卸資産		※ 1,943,143	※ 4,804,141
		その他		110,092	201,053
		貸倒引当金		△2,797	△1,185
		流動資産合計		7,500,054	6,054,986
	固定資産
		有形固定資産		2,759,209	1,493,775
		無形固定資産		196,376	232,783
		投資その他の資産
			投資有価証券	266,341	270,068
			繰延税金資産	395,537	739,401
			その他	347,291	460,404
			貸倒引当金	―	△120
			投資その他の資産合計	1,009,171	1,469,754
		固定資産合計		3,964,757	3,196,312
	資産合計			11,464,811	9,251,299

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2018年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	626,337	523,989
		未払法人税等	416,704	50,745
		未成業務受入金	2,432,644	3,447,025
		受注損失引当金	56,700	53,244
		その他	1,613,160	1,095,246
		流動負債合計	5,145,546	5,170,252
	固定負債
		退職給付に係る負債	785,271	770,913
		資産除去債務	65,608	67,397
		その他	31,940	28,137
		固定負債合計	882,820	866,448
	負債合計		6,028,367	6,036,700
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,399,000	1,399,000
		資本剰余金	1,518,460	1,522,677
		利益剰余金	2,728,811	489,740
		自己株式	△200,580	△192,022
		株主資本合計	5,445,690	3,219,395
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	62,982	48,670
		為替換算調整勘定	△21,942	△22,040
		退職給付に係る調整累計額	△56,128	△42,905
		その他の包括利益累計額合計	△15,088	△16,275
	新株予約権		5,842	11,479
	純資産合計		5,436,443	3,214,598
負債純資産合計			11,464,811	9,251,299

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。