大日本コンサルタント(9797)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年６月30日)

当連結会計年度

(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,057,524

6,538,700

受取手形及び完成業務未収入金

1,392,090

1,888,366

たな卸資産

 1,943,143

 1,999,400

その他

110,092

123,942

貸倒引当金

△2,797

△3,805

流動資産合計

7,500,054

10,546,604

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,761,835

519,179

減価償却累計額

△1,290,248

△334,144

建物及び構築物（純額）

 471,587

185,035

その他

 2,726,124

634,947

減価償却累計額

△438,503

△432,793

その他（純額）

2,287,621

202,154

有形固定資産合計

2,759,209

387,189

無形固定資産

ソフトウエア

177,908

175,898

その他

18,468

161,376

無形固定資産合計

196,376

337,274

投資その他の資産

投資有価証券

 266,341

 263,152

繰延税金資産

395,537

408,784

その他

347,291

 573,317

投資その他の資産合計

1,009,171

1,245,253

固定資産合計

3,964,757

1,969,718

資産合計

11,464,811

12,516,322

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年６月30日)

当連結会計年度

(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

業務未払金

626,337

977,370

未払金

648,205

733,489

未払法人税等

416,704

240,527

未成業務受入金

2,432,644

2,896,173

受注損失引当金

56,700

19,800

その他

964,954

1,209,409

流動負債合計

5,145,546

6,076,770

固定負債

退職給付に係る負債

785,271

735,119

資産除去債務

65,608

63,254

その他

31,940

27,421

固定負債合計

882,820

825,795

負債合計

6,028,367

6,902,565

純資産の部

株主資本

資本金

1,399,000

1,399,000

資本剰余金

1,518,460

1,523,291

利益剰余金

2,728,811

2,875,389

自己株式

△200,580

△190,791

株主資本合計

5,445,690

5,606,889

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

62,982

42,137

為替換算調整勘定

△21,942

△22,629

退職給付に係る調整累計額

△56,128

△25,927

その他の包括利益累計額合計

△15,088

△6,419

新株予約権

5,842

13,287

純資産合計

5,436,443

5,613,757

負債純資産合計

11,464,811

12,516,322

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年６月30日)

当連結会計年度

(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,976,921

4,057,524

受取手形及び完成業務未収入金

1,573,193

1,392,090

たな卸資産

 1,573,337

 1,943,143

繰延税金資産

89,439

127,797

その他

163,777

110,092

貸倒引当金

△3,164

△2,797

流動資産合計

6,373,505

7,627,851

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,760,255

1,761,835

減価償却累計額

△1,250,332

△1,290,248

建物及び構築物（純額）

 509,923

 471,587

土地

 2,190,557

 2,190,557

その他

557,990

535,567

減価償却累計額

△452,505

△438,503

その他（純額）

105,485

97,064

有形固定資産合計

2,805,965

2,759,209

無形固定資産

ソフトウエア

129,400

177,908

その他

18,468

18,468

無形固定資産合計

147,868

196,376

投資その他の資産

投資有価証券

 267,905

 266,341

繰延税金資産

262,629

267,740

その他

344,999

347,291

投資その他の資産合計

875,534

881,373

固定資産合計

3,829,369

3,836,959

資産合計

10,202,875

11,464,811

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年６月30日)

当連結会計年度

(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

業務未払金

621,526

626,337

1年内返済予定の長期借入金

 25,000

―

未払金

588,312

648,205

未払法人税等

251,179

416,704

未成業務受入金

1,948,030

2,432,644

受注損失引当金

25,900

56,700

その他

835,456

964,954

流動負債合計

4,295,404

5,145,546

固定負債

退職給付に係る負債

777,434

785,271

資産除去債務

65,549

65,608

その他

27,006

31,940

固定負債合計

869,990

882,820

負債合計

5,165,394

6,028,367

純資産の部

株主資本

資本金

1,399,000

1,399,000

資本剰余金

1,518,460

1,518,460

利益剰余金

2,253,401

2,728,811

自己株式

△100,585

△200,580

株主資本合計

5,070,276

5,445,690

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

68,844

62,982

為替換算調整勘定

△21,517

△21,942

退職給付に係る調整累計額

△80,123

△56,128

その他の包括利益累計額合計

△32,796

△15,088

新株予約権

―

5,842

純資産合計

5,037,480

5,436,443

負債純資産合計

10,202,875

11,464,811