テーオーホールディングス(9812)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年５月31日)

当連結会計年度

(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

800,469

766,509

受取手形及び売掛金

2,199,858

－

受取手形、売掛金及び契約資産

－

2,091,613

営業貸付金

664,703

598,280

商品及び製品

3,687,036

3,922,205

販売用不動産

1,662,241

1,238,937

原材料及び貯蔵品

47,774

49,878

未成工事支出金

87,633

155,068

その他

590,276

763,997

貸倒引当金

△72,420

△87,107

流動資産合計

9,667,573

9,499,382

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

2,920,956

2,612,690

機械装置及び運搬具（純額）

625,356

440,119

賃貸用資産（純額）

2,466,773

2,660,024

土地

3,620,671

3,370,863

リース資産（純額）

861,082

687,469

その他（純額）

42,247

26,365

有形固定資産合計

10,537,087

9,797,532

無形固定資産

のれん

42,176

28,117

その他

147,429

136,504

無形固定資産合計

189,605

164,621

投資その他の資産

投資有価証券

615,634

477,494

長期貸付金

136,814

134,027

繰延税金資産

70,797

148,898

その他

784,820

771,209

貸倒引当金

△290,613

△286,483

投資その他の資産合計

1,317,452

1,245,146

固定資産合計

12,044,145

11,207,300

資産合計

21,711,719

20,706,683

(単位：千円)

前連結会計年度

(2021年５月31日)

当連結会計年度

(2022年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,756,137

3,392,325

短期借入金

9,239,280

8,662,710

リース債務

303,912

228,986

未払法人税等

73,866

17,634

賞与引当金

129,377

137,944

完成工事補償引当金

4,532

2,838

利息返還損失引当金

8,360

11,315

ポイント引当金

77,458

－

割賦売上繰延利益

97,556

－

その他

1,102,445

1,174,168

流動負債合計

14,792,927

13,627,924

固定負債

長期借入金

4,486,693

4,356,869

長期預り保証金

350,053

307,027

リース債務

830,955

661,979

役員退職慰労引当金

88,097

49,488

退職給付に係る負債

651,223

403,236

その他

220,552

225,726

固定負債合計

6,627,577

6,004,327

負債合計

21,420,504

19,632,251

純資産の部

株主資本

資本金

1,775,640

100,000

資本剰余金

1,943,814

3,946,230

利益剰余金

△2,179,980

△2,122,006

自己株式

△1,169,698

△1,169,705

株主資本合計

369,774

754,519

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2

△2

退職給付に係る調整累計額

△78,562

158,718

その他の包括利益累計額合計

△78,560

158,716

非支配株主持分

－

161,196

純資産合計

291,214

1,074,431

負債純資産合計

21,711,719

20,706,683

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年５月31日)

当連結会計年度

(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

881,202

800,469

受取手形及び売掛金

3,107,735

2,199,858

営業貸付金

785,838

664,703

商品及び製品

4,142,709

3,687,036

販売用不動産

2,384,123

1,662,241

原材料及び貯蔵品

46,082

47,774

未成工事支出金

79,893

87,633

その他

691,067

590,276

貸倒引当金

△92,205

△72,420

流動資産合計

12,026,446

9,667,573

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

3,418,836

2,920,956

機械装置及び運搬具（純額）

669,453

625,356

賃貸用資産（純額）

2,637,532

2,466,773

土地

3,804,042

3,620,671

リース資産（純額）

1,070,270

861,082

その他（純額）

39,783

42,247

有形固定資産合計

11,639,920

10,537,087

無形固定資産

のれん

56,864

42,176

その他

174,772

147,429

無形固定資産合計

231,636

189,605

投資その他の資産

投資有価証券

1,176,405

615,634

長期貸付金

139,091

136,814

繰延税金資産

56,588

70,797

その他

878,990

784,820

貸倒引当金

△248,193

△290,613

投資その他の資産合計

2,002,881

1,317,452

固定資産合計

13,874,439

12,044,145

資産合計

25,900,885

21,711,719

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年５月31日)

当連結会計年度

(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

4,375,493

3,756,137

短期借入金

11,632,985

9,239,280

リース債務

376,844

303,912

未払法人税等

80,025

73,866

賞与引当金

115,845

129,377

完成工事補償引当金

4,608

4,532

利息返還損失引当金

13,060

8,360

ポイント引当金

80,997

77,458

割賦売上繰延利益

102,658

97,556

その他

1,179,588

1,102,445

流動負債合計

17,962,107

14,792,927

固定負債

長期借入金

5,280,092

4,486,693

長期預り保証金

385,282

350,053

リース債務

1,043,885

830,955

役員退職慰労引当金

142,761

88,097

退職給付に係る負債

777,360

651,223

その他

214,766

220,552

固定負債合計

7,844,148

6,627,577

負債合計

25,806,256

21,420,504

純資産の部

株主資本

資本金

1,775,640

1,775,640

資本剰余金

1,943,814

1,943,814

利益剰余金

△2,303,274

△2,179,980

自己株式

△1,169,657

△1,169,698

株主資本合計

246,522

369,774

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

17,226

2

退職給付に係る調整累計額

△169,120

△78,562

その他の包括利益累計額合計

△151,893

△78,560

純資産合計

94,628

291,214

負債純資産合計

25,900,885

21,711,719