リリカラ(9827)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		（単位：千円）
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,355,707	2,804,686
受取手形	1,959,256	1,383,909
電子記録債権	3,828,160	2,465,346
売掛金	4,626,260	4,509,730
契約資産	143,514	48,742
商品	2,927,836	3,293,953
未成工事支出金	74,530	199,942
貯蔵品	517	726
前払費用	122,547	128,593
前払見本帳費	402,859	495,381
未収入金	466,087	668,897
その他	12,353	14,440
貸倒引当金	△7,610	△2,787
流動資産合計	16,912,022	16,011,564
固定資産
有形固定資産
建物	2,262,675	2,258,068
減価償却累計額	△2,062,051	△1,936,838
建物（純額）	200,623	321,229
構築物	78,835	78,835
減価償却累計額	△78,409	△78,438
構築物（純額）	425	396
機械及び装置	218,724	230,744
減価償却累計額	△190,464	△196,985
機械及び装置（純額）	28,260	33,759
車両運搬具	64,420	64,420
減価償却累計額	△44,948	△54,278
車両運搬具（純額）	19,472	10,142
工具、器具及び備品	582,622	617,614
減価償却累計額	△530,392	△527,014
工具、器具及び備品（純額）	52,229	90,600
土地	951,457	973,432
リース資産	193,587	196,517
減価償却累計額	△122,012	△156,767
リース資産（純額）	71,574	39,750
有形固定資産合計	1,324,044	1,469,311
無形固定資産
ソフトウエア	224,876	205,576
電話加入権	10,306	10,306
リース資産	139,722	99,704
無形固定資産合計	374,905	315,588

		（単位：千円）
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	333,926	456,419
出資金	4,805	4,805
破産更生債権等	77,012	78,456
長期前払費用	106	26
長期前払見本帳費	54,817	95,396
見本帳製作仮勘定	317,071	280,421
繰延税金資産	333,195	132,429
賃貸不動産	96,062	－
減価償却累計額	△76,160	－
賃貸不動産（純額）	19,901	－
差入保証金	1,419,249	1,403,279
その他	715	529
貸倒引当金	△77,012	△78,456
投資その他の資産合計	2,483,791	2,373,308
固定資産合計	4,182,741	4,158,207
資産合計	21,094,764	20,169,771
負債の部
流動負債
支払手形	159,509	104,186
電子記録債務	2,149,562	2,441,040
買掛金	6,157,462	5,510,929
短期借入金	388,300	334,700
１年内返済予定の長期借入金	551,299	551,539
リース債務	88,615	62,008
未払金	888,159	544,894
未払消費税等	320,126	168,954
未払費用	159,889	152,250
未払法人税等	752,129	157,662
契約負債	3,044	16,746
預り金	74,435	74,703
前受収益	1,202	1,127
賞与引当金	311,011	318,473
株主優待引当金	2,393	－
工事損失引当金	380	－
固定資産購入等支払手形	18,822	－
固定資産購入等電子記録債務	980	44,086
流動負債合計	12,027,325	10,483,302
固定負債
長期借入金	937,048	773,841
リース債務	123,511	76,943
退職給付引当金	187,239	163,425
資産除去債務	73,098	89,971
その他	38,381	43,695
固定負債合計	1,359,278	1,147,876
負債合計	13,386,604	11,631,179

		（単位：千円）
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金
資本準備金	2,362,793	2,362,793
資本剰余金合計	2,362,793	2,362,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,956,543	2,708,087
利益剰余金合計	1,956,543	2,708,087
自己株式	△60,585	△60,586
株主資本合計	7,594,250	8,345,793
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	113,909	192,798
評価・換算差額等合計	113,909	192,798
純資産合計	7,708,159	8,538,592
負債純資産合計	21,094,764	20,169,771

2022年12月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,014,775	2,355,707
受取手形	1,102,135	1,959,256
電子記録債権	1,326,079	3,828,160
売掛金	4,842,113	4,626,260
契約資産	－	143,514
商品	2,531,827	2,927,836
未成工事支出金	51,786	74,530
貯蔵品	330	517
前払費用	118,385	122,547
前払見本帳費	454,837	402,859
未収入金	725,791	466,087
その他	15,372	12,353
貸倒引当金	△15,013	△7,610
流動資産合計	15,168,420	16,912,022
固定資産
有形固定資産
建物	2,264,643	2,262,675
減価償却累計額	△2,059,237	△2,062,051
建物（純額）	205,405	200,623
構築物	78,402	78,835
減価償却累計額	△78,402	△78,409
構築物（純額）	－	425
機械及び装置	209,034	218,724
減価償却累計額	△184,973	△190,464
機械及び装置（純額）	24,061	28,260
車両運搬具	48,031	64,420
減価償却累計額	△37,430	△44,948
車両運搬具（純額）	10,601	19,472
工具、器具及び備品	555,880	582,622
減価償却累計額	△526,468	△530,392
工具、器具及び備品（純額）	29,412	52,229
土地	967,155	951,457
リース資産	171,498	193,587
減価償却累計額	△96,135	△122,012
リース資産（純額）	75,363	71,574
有形固定資産合計	1,311,999	1,324,044
無形固定資産
ソフトウエア	180,973	224,876
電話加入権	10,306	10,306
リース資産	139,912	139,722
無形固定資産合計	331,192	374,905

		（単位：千円）
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	265,445	333,926
出資金	4,805	4,805
破産更生債権等	71,872	77,012
長期前払費用	186	106
長期前払見本帳費	101,436	54,817
見本帳製作仮勘定	325,465	317,071
繰延税金資産	124,425	333,195
賃貸不動産	126,614	96,062
減価償却累計額	△75,240	△76,160
賃貸不動産（純額）	51,373	19,901
差入保証金	1,399,434	1,419,249
その他	716	715
貸倒引当金	△71,872	△77,012
投資その他の資産合計	2,273,288	2,483,791
固定資産合計	3,916,481	4,182,741
資産合計	19,084,902	21,094,764
負債の部
流動負債
支払手形	146,124	159,509
電子記録債務	2,011,376	2,149,562
買掛金	6,278,113	6,157,462
短期借入金	375,700	388,300
１年内償還予定の社債	20,000	－
１年内返済予定の長期借入金	497,787	551,299
リース債務	84,853	88,615
未払金	384,406	888,159
未払消費税等	217,833	320,126
未払費用	110,353	159,889
未払法人税等	200,853	752,129
契約負債	－	3,044
前受金	8,733	－
預り金	40,284	74,435
前受収益	1,462	1,202
賞与引当金	168,013	311,011
株主優待引当金	2,969	2,393
工事損失引当金	－	380
固定資産購入等支払手形	210,111	18,822
固定資産購入等電子記録債務	－	980
流動負債合計	10,758,978	12,027,325
固定負債
長期借入金	1,101,746	937,048
リース債務	133,498	123,511
退職給付引当金	201,012	187,239
資産除去債務	70,366	73,098
その他	40,127	38,381
固定負債合計	1,546,752	1,359,278
負債合計	12,305,730	13,386,604

		（単位：千円）
	前事業年度 (2021年12月31日)	当事業年度 (2022年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金
資本準備金	2,362,793	2,362,793
資本剰余金合計	2,362,793	2,362,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,068,757	1,956,543
利益剰余金合計	1,068,757	1,956,543
自己株式	△60,573	△60,585
株主資本合計	6,706,477	7,594,250
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	72,695	113,909
評価・換算差額等合計	72,695	113,909
純資産合計	6,779,172	7,708,159
負債純資産合計	19,084,902	21,094,764

2021年12月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,908,214	4,014,775
受取手形	1,407,909	1,102,135
電子記録債権	1,995,775	1,326,079
売掛金	4,498,407	4,842,113
商品	2,324,490	2,531,827
未成工事支出金	142,993	51,786
貯蔵品	370	330
前渡金	7,000	－
前払費用	116,871	118,385
前払見本帳費	419,949	454,837
未収入金	780,413	725,791
その他	22,126	15,372
貸倒引当金	△15,543	△15,013
流動資産合計	14,608,979	15,168,420
固定資産
有形固定資産
建物	2,266,326	2,264,643
減価償却累計額	△2,068,418	△2,059,237
建物（純額）	197,908	205,405
構築物	78,402	78,402
減価償却累計額	△78,402	△78,402
構築物（純額）	－	－
機械及び装置	193,904	209,034
減価償却累計額	△180,830	△184,973
機械及び装置（純額）	13,074	24,061
車両運搬具	41,689	48,031
減価償却累計額	△39,557	△37,430
車両運搬具（純額）	2,132	10,601
工具、器具及び備品	557,113	555,880
減価償却累計額	△524,830	△526,468
工具、器具及び備品（純額）	32,282	29,412
土地	972,145	967,155
リース資産	188,630	171,498
減価償却累計額	△77,795	△96,135
リース資産（純額）	110,834	75,363
有形固定資産合計	1,328,378	1,311,999
無形固定資産
ソフトウエア	112,282	180,973
電話加入権	10,306	10,306
リース資産	134,354	139,912
無形固定資産合計	256,944	331,192

		（単位：千円）
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	217,851	265,445
出資金	4,805	4,805
破産更生債権等	106,548	71,872
長期前払費用	266	186
長期前払見本帳費	102,877	101,436
見本帳製作仮勘定	361,103	325,465
繰延税金資産	151,005	124,425
賃貸不動産	126,614	126,614
減価償却累計額	△74,497	△75,240
賃貸不動産（純額）	52,116	51,373
差入保証金	1,821,776	1,399,434
その他	42,584	716
貸倒引当金	△106,548	△71,872
投資その他の資産合計	2,754,387	2,273,288
固定資産合計	4,339,709	3,916,481
資産合計	18,948,689	19,084,902
負債の部
流動負債
支払手形	319,547	146,124
電子記録債務	1,189,102	2,011,376
買掛金	7,019,842	6,278,113
短期借入金	389,000	375,700
１年内償還予定の社債	85,000	20,000
１年内返済予定の長期借入金	486,788	497,787
リース債務	82,000	84,853
未払金	358,962	384,406
未払消費税等	177,708	217,833
未払費用	99,830	110,353
未払法人税等	133,437	200,853
前受金	9,933	8,733
預り金	31,209	40,284
前受収益	1,462	1,462
賞与引当金	126,775	168,013
株主優待引当金	2,647	2,969
固定資産購入等支払手形	168,590	210,111
流動負債合計	10,681,839	10,758,978
固定負債
社債	20,000	－
長期借入金	1,301,201	1,101,746
リース債務	173,012	133,498
退職給付引当金	248,739	201,012
資産除去債務	69,115	70,366
その他	37,007	40,127
固定負債合計	1,849,075	1,546,752
負債合計	12,530,914	12,305,730

		（単位：千円）
	前事業年度 (2020年12月31日)	当事業年度 (2021年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金
資本準備金	2,362,793	2,362,793
資本剰余金合計	2,362,793	2,362,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	739,734	1,068,757
利益剰余金合計	739,734	1,068,757
自己株式	△60,573	△60,573
株主資本合計	6,377,454	6,706,477
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	40,319	72,695
評価・換算差額等合計	40,319	72,695
純資産合計	6,417,774	6,779,172
負債純資産合計	18,948,689	19,084,902

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。