リリカラ(9827)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,286,264	3,976,298
受取手形	803,912	301,814
電子記録債権	2,085,136	2,237,192
売掛金	5,009,347	4,785,630
契約資産	2,009	117,514
商品	2,979,009	2,976,847
販売用不動産	552,412	541,797
仕掛販売用不動産	454,929	505,813
未成工事支出金	39,438	158,809
貯蔵品	107,721	74,868
前渡金	15,187	4,288
前払費用	135,004	126,705
見本帳製作仮勘定	213,049	449,063
未収入金	815,135	687,131
その他	10,936	13,882
貸倒引当金	△3,244	△2,245
流動資産合計	16,506,251	16,955,414
固定資産
有形固定資産
建物	2,262,493	2,271,335
減価償却累計額	△1,965,079	△1,993,176
建物（純額）	297,413	278,158
構築物	78,835	78,835
減価償却累計額	△78,467	△78,496
構築物（純額）	367	338
機械及び装置	267,306	253,974
減価償却累計額	△206,162	△216,373
機械及び装置（純額）	61,144	37,600
車両運搬具	58,270	58,270
減価償却累計額	△51,505	△55,923
車両運搬具（純額）	6,765	2,347
工具、器具及び備品	620,632	606,914
減価償却累計額	△550,134	△556,561
工具、器具及び備品（純額）	70,498	50,352
土地	973,432	973,432
リース資産	250,982	94,284
減価償却累計額	△183,796	△40,694
リース資産（純額）	67,186	53,589
有形固定資産合計	1,476,808	1,395,819
無形固定資産
ソフトウエア	161,292	164,486
電話加入権	10,166	10,166
リース資産	55,522	30,664
無形固定資産合計	226,981	205,317

		（単位：千円）
	前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	318,303	164,934
出資金	4,805	4,815
破産更生債権等	62,485	50,824
繰延税金資産	203,962	189,068
差入保証金	1,401,493	1,399,941
その他	193	192
貸倒引当金	△62,485	△50,824
投資その他の資産合計	1,928,758	1,758,951
固定資産合計	3,632,548	3,360,088
資産合計	20,138,799	20,315,503
負債の部
流動負債
支払手形	85,982	5,263
電子記録債務	2,488,576	2,663,478
買掛金	4,734,085	4,860,546
短期借入金	1,602,700	774,703
１年内返済予定の長期借入金	508,356	504,933
リース債務	42,089	39,958
未払金	415,231	404,706
未払消費税等	223,928	171,465
未払費用	142,558	179,832
未払法人税等	129,970	272,999
契約負債	1,229	51,094
預り金	89,197	85,605
前受収益	4,462	3,612
賞与引当金	132,659	331,842
見本帳購入等電子記録債務	26,411	139,113
流動負債合計	10,627,439	10,489,156
固定負債
長期借入金	1,014,098	1,380,865
リース債務	81,788	46,975
退職給付引当金	148,415	137,956
資産除去債務	91,312	92,678
その他	46,690	45,452
固定負債合計	1,382,305	1,703,927
負債合計	12,009,745	12,193,084

		（単位：千円）
	前事業年度 (2024年12月31日)	当事業年度 (2025年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金
資本準備金	2,362,793	2,362,793
その他資本剰余金	13,109	13,109
資本剰余金合計	2,375,902	2,375,902
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,330,642	2,410,214
利益剰余金合計	2,330,642	2,410,214
自己株式	△56,791	△56,791
株主資本合計	7,985,253	8,064,826
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	143,799	57,592
評価・換算差額等合計	143,799	57,592
純資産合計	8,129,053	8,122,418
負債純資産合計	20,138,799	20,315,503

2024年12月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,804,686	3,286,264
受取手形	1,383,909	803,912
電子記録債権	2,465,346	2,085,136
売掛金	4,509,730	5,009,347
契約資産	48,742	2,009
商品	3,293,953	2,979,009
販売用不動産	－	552,412
仕掛販売用不動産	－	454,929
未成工事支出金	199,942	39,438
貯蔵品	726	2,131
前渡金	－	15,187
前払費用	128,593	135,004
前払見本帳費	495,381	411,588
未収入金	668,897	815,135
その他	14,440	10,936
貸倒引当金	△2,787	△3,244
流動資産合計	16,011,564	16,599,199
固定資産
有形固定資産
建物	2,258,068	2,262,493
減価償却累計額	△1,936,838	△1,965,079
建物（純額）	321,229	297,413
構築物	78,835	78,835
減価償却累計額	△78,438	△78,467
構築物（純額）	396	367
機械及び装置	230,744	267,306
減価償却累計額	△196,985	△206,162
機械及び装置（純額）	33,759	61,144
車両運搬具	64,420	58,270
減価償却累計額	△54,278	△51,505
車両運搬具（純額）	10,142	6,765
工具、器具及び備品	617,614	620,632
減価償却累計額	△527,014	△550,134
工具、器具及び備品（純額）	90,600	70,498
土地	973,432	973,432
リース資産	196,517	250,982
減価償却累計額	△156,767	△183,796
リース資産（純額）	39,750	67,186
有形固定資産合計	1,469,311	1,476,808
無形固定資産
ソフトウエア	205,576	161,292
電話加入権	10,306	10,166
リース資産	99,704	55,522
無形固定資産合計	315,588	226,981

		（単位：千円）
	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	456,419	318,303
出資金	4,805	4,805
破産更生債権等	78,456	62,485
長期前払費用	26	－
長期前払見本帳費	95,396	69,091
見本帳製作仮勘定	280,421	213,049
繰延税金資産	132,429	89,109
差入保証金	1,403,279	1,401,493
その他	529	193
貸倒引当金	△78,456	△62,485
投資その他の資産合計	2,373,308	2,096,047
固定資産合計	4,158,207	3,799,837
資産合計	20,169,771	20,399,036
負債の部
流動負債
支払手形	104,186	85,982
電子記録債務	2,441,040	2,488,576
買掛金	5,510,929	4,734,085
短期借入金	334,700	1,602,700
１年内返済予定の長期借入金	551,539	508,356
リース債務	62,008	42,089
未払金	544,894	415,231
未払消費税等	168,954	223,928
未払費用	152,250	142,558
未払法人税等	157,662	129,970
契約負債	16,746	1,229
預り金	74,703	89,197
前受収益	1,127	4,462
賞与引当金	318,473	132,659
固定資産購入等電子記録債務	44,086	26,411
流動負債合計	10,483,302	10,627,439
固定負債
長期借入金	773,841	1,014,098
リース債務	76,943	81,788
退職給付引当金	163,425	148,415
資産除去債務	89,971	91,312
その他	43,695	46,690
固定負債合計	1,147,876	1,382,305
負債合計	11,631,179	12,009,745

		（単位：千円）
	前事業年度 (2023年12月31日)	当事業年度 (2024年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金
資本準備金	2,362,793	2,362,793
その他資本剰余金	－	13,109
資本剰余金合計	2,362,793	2,375,902
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,708,087	2,590,879
利益剰余金合計	2,708,087	2,590,879
自己株式	△60,586	△56,791
株主資本合計	8,345,793	8,245,491
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	192,798	143,799
評価・換算差額等合計	192,798	143,799
純資産合計	8,538,592	8,389,291
負債純資産合計	20,169,771	20,399,036

2023年12月31日

①【貸借対照表】

		（単位：千円）
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,355,707	2,804,686
受取手形	1,959,256	1,383,909
電子記録債権	3,828,160	2,465,346
売掛金	4,626,260	4,509,730
契約資産	143,514	48,742
商品	2,927,836	3,293,953
未成工事支出金	74,530	199,942
貯蔵品	517	726
前払費用	122,547	128,593
前払見本帳費	402,859	495,381
未収入金	466,087	668,897
その他	12,353	14,440
貸倒引当金	△7,610	△2,787
流動資産合計	16,912,022	16,011,564
固定資産
有形固定資産
建物	2,262,675	2,258,068
減価償却累計額	△2,062,051	△1,936,838
建物（純額）	200,623	321,229
構築物	78,835	78,835
減価償却累計額	△78,409	△78,438
構築物（純額）	425	396
機械及び装置	218,724	230,744
減価償却累計額	△190,464	△196,985
機械及び装置（純額）	28,260	33,759
車両運搬具	64,420	64,420
減価償却累計額	△44,948	△54,278
車両運搬具（純額）	19,472	10,142
工具、器具及び備品	582,622	617,614
減価償却累計額	△530,392	△527,014
工具、器具及び備品（純額）	52,229	90,600
土地	951,457	973,432
リース資産	193,587	196,517
減価償却累計額	△122,012	△156,767
リース資産（純額）	71,574	39,750
有形固定資産合計	1,324,044	1,469,311
無形固定資産
ソフトウエア	224,876	205,576
電話加入権	10,306	10,306
リース資産	139,722	99,704
無形固定資産合計	374,905	315,588

		（単位：千円）
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券	333,926	456,419
出資金	4,805	4,805
破産更生債権等	77,012	78,456
長期前払費用	106	26
長期前払見本帳費	54,817	95,396
見本帳製作仮勘定	317,071	280,421
繰延税金資産	333,195	132,429
賃貸不動産	96,062	－
減価償却累計額	△76,160	－
賃貸不動産（純額）	19,901	－
差入保証金	1,419,249	1,403,279
その他	715	529
貸倒引当金	△77,012	△78,456
投資その他の資産合計	2,483,791	2,373,308
固定資産合計	4,182,741	4,158,207
資産合計	21,094,764	20,169,771
負債の部
流動負債
支払手形	159,509	104,186
電子記録債務	2,149,562	2,441,040
買掛金	6,157,462	5,510,929
短期借入金	388,300	334,700
１年内返済予定の長期借入金	551,299	551,539
リース債務	88,615	62,008
未払金	888,159	544,894
未払消費税等	320,126	168,954
未払費用	159,889	152,250
未払法人税等	752,129	157,662
契約負債	3,044	16,746
預り金	74,435	74,703
前受収益	1,202	1,127
賞与引当金	311,011	318,473
株主優待引当金	2,393	－
工事損失引当金	380	－
固定資産購入等支払手形	18,822	－
固定資産購入等電子記録債務	980	44,086
流動負債合計	12,027,325	10,483,302
固定負債
長期借入金	937,048	773,841
リース債務	123,511	76,943
退職給付引当金	187,239	163,425
資産除去債務	73,098	89,971
その他	38,381	43,695
固定負債合計	1,359,278	1,147,876
負債合計	13,386,604	11,631,179

		（単位：千円）
	前事業年度 (2022年12月31日)	当事業年度 (2023年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	3,335,500	3,335,500
資本剰余金
資本準備金	2,362,793	2,362,793
資本剰余金合計	2,362,793	2,362,793
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,956,543	2,708,087
利益剰余金合計	1,956,543	2,708,087
自己株式	△60,585	△60,586
株主資本合計	7,594,250	8,345,793
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	113,909	192,798
評価・換算差額等合計	113,909	192,798
純資産合計	7,708,159	8,538,592
負債純資産合計	21,094,764	20,169,771

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。