天満屋ストア(9846)の貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

708,293

571,768

売掛金

1,642,227

1,533,005

商品

1,710,478

1,666,265

貯蔵品

23,432

22,897

その他

1,698,796

1,826,692

流動資産合計

5,783,228

5,620,630

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

50,223,887

48,954,832

減価償却累計額

△39,763,004

△38,877,207

建物及び構築物(純額)

10,460,883

10,077,624

機械装置及び運搬具

2,314,871

2,318,489

減価償却累計額

△1,460,168

△1,491,119

機械装置及び運搬具(純額)

854,702

827,370

工具、器具及び備品

4,990,886

4,743,304

減価償却累計額

△4,512,514

△4,194,160

工具、器具及び備品(純額)

478,372

549,143

土地

14,343,668

14,360,648

リース資産

2,439,431

2,744,552

減価償却累計額

△1,938,579

△2,146,950

リース資産(純額)

500,852

597,601

建設仮勘定

158,765

214,026

有形固定資産合計

26,797,245

26,626,415

無形固定資産

のれん

499,037

455,005

借地権

2,213,321

2,168,796

その他

250,310

340,569

無形固定資産合計

2,962,670

2,964,371

投資その他の資産

投資有価証券

1,237,625

1,263,736

差入保証金

1,632,469

1,513,009

敷金

3,331,501

3,211,822

繰延税金資産

845,759

741,274

その他

173,940

121,883

貸倒引当金

△12,400

△13,100

投資その他の資産合計

7,208,897

6,838,625

固定資産合計

36,968,813

36,429,412

資産合計

42,752,042

42,050,043

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年２月29日)

当連結会計年度

(2025年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,721,324

3,009,658

電子記録債務

415,939

402,030

短期借入金

2,200,000

2,700,000

1年内返済予定の長期借入金

2,343,458

1,121,799

リース債務

253,562

325,755

未払法人税等

521,945

324,988

契約負債

291,948

284,777

賞与引当金

110,779

122,538

資産除去債務

15,125

―

その他

2,699,780

3,457,140

流動負債合計

12,573,862

11,748,686

固定負債

長期借入金

1,125,799

4,000

リース債務

371,949

380,253

退職給付に係る負債

1,277,865

1,170,270

役員株式給付引当金

45,803

56,934

利息返還損失引当金

5,697

2,510

資産除去債務

410,201

417,419

長期預り保証金

65,525

50,634

長期預り敷金

1,684,916

1,624,880

繰延税金負債

115,241

114,653

その他

225,445

140,905

固定負債合計

5,328,445

3,962,462

負債合計

17,902,307

15,711,149

純資産の部

株主資本

資本金

3,697,500

3,697,500

資本剰余金

5,347,750

5,347,750

利益剰余金

15,836,880

17,277,250

自己株式

△77,883

△77,883

株主資本合計

24,804,247

26,244,617

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

100,537

125,459

退職給付に係る調整累計額

△91,791

△69,891

その他の包括利益累計額合計

8,745

55,567

非支配株主持分

36,740

38,708

純資産合計

24,849,734

26,338,893

負債純資産合計

42,752,042

42,050,043

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

822,016

708,293

売掛金

1,600,524

1,642,227

商品

1,798,440

1,710,478

貯蔵品

26,492

23,432

その他

1,518,372

1,698,796

流動資産合計

5,765,846

5,783,228

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

50,372,457

50,223,887

減価償却累計額

△39,162,791

△39,763,004

建物及び構築物(純額)

11,209,666

10,460,883

機械装置及び運搬具

2,097,670

2,314,871

減価償却累計額

△1,354,515

△1,460,168

機械装置及び運搬具(純額)

743,154

854,702

工具、器具及び備品

5,027,220

4,990,886

減価償却累計額

△4,518,861

△4,512,514

工具、器具及び備品(純額)

508,359

478,372

土地

14,295,989

14,343,668

リース資産

2,418,281

2,439,431

減価償却累計額

△1,738,234

△1,938,579

リース資産(純額)

680,047

500,852

建設仮勘定

170,682

158,765

有形固定資産合計

27,607,899

26,797,245

無形固定資産

のれん

580,961

499,037

借地権

2,213,321

2,213,321

その他

243,904

250,310

無形固定資産合計

3,038,188

2,962,670

投資その他の資産

投資有価証券

1,149,926

1,237,625

差入保証金

1,751,206

1,632,469

敷金

3,587,052

3,331,501

繰延税金資産

781,968

845,759

その他

103,280

173,940

貸倒引当金

△13,000

△12,400

投資その他の資産合計

7,360,433

7,208,897

固定資産合計

38,006,522

36,968,813

資産合計

43,772,368

42,752,042

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年２月28日)

当連結会計年度

(2024年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,600,294

3,721,324

電子記録債務

459,152

415,939

短期借入金

3,000,000

2,200,000

1年内返済予定の長期借入金

2,461,786

2,343,458

リース債務

257,891

253,562

未払法人税等

287,329

521,945

契約負債

265,205

291,948

賞与引当金

106,714

110,779

資産除去債務

33,500

15,125

その他

2,497,754

2,699,780

流動負債合計

12,969,626

12,573,862

固定負債

長期借入金

2,519,987

1,125,799

リース債務

601,129

371,949

退職給付に係る負債

1,356,753

1,277,865

役員株式給付引当金

35,079

45,803

利息返還損失引当金

12,826

5,697

資産除去債務

243,238

410,201

長期預り保証金

99,868

65,525

長期預り敷金

2,070,472

1,684,916

繰延税金負債

116,987

115,241

その他

35,199

225,445

固定負債合計

7,091,542

5,328,445

負債合計

20,061,169

17,902,307

純資産の部

株主資本

資本金

3,697,500

3,697,500

資本剰余金

5,347,750

5,347,750

利益剰余金

14,737,396

15,836,880

自己株式

△47,208

△77,883

株主資本合計

23,735,438

24,804,247

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

55,312

100,537

退職給付に係る調整累計額

△113,365

△91,791

その他の包括利益累計額合計

△58,053

8,745

非支配株主持分

33,814

36,740

純資産合計

23,711,199

24,849,734

負債純資産合計

43,772,368

42,752,042