グルメ杵屋(9850)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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5,070,733 | 4,774,611 | |
442,524 | 467,256 | |
2,431,480 | 5,042,409 | |
375,673 | 328,585 | |
441,692 | 731,132 | |
115,716 | 211,551 | |
261,488 | 127,662 | |
85,991 | 102,926 | |
その他 | 212,812 | 318,942 |
△1,234 | △2,134 | |
9,436,877 | 12,102,944 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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28,820,921 | 28,885,329 | |
△22,142,314 | △22,257,263 | |
6,678,606 | 6,628,066 | |
3,547,723 | 3,745,657 | |
減価償却累計額 | △2,648,033 | △2,712,616 |
899,690 | 1,033,041 | |
工具、器具及び備品 | 2,117,609 | 2,124,559 |
減価償却累計額 | △1,674,761 | △1,641,797 |
工具、器具及び備品（純額） | 442,848 | 482,762 |
7,726,211 | 7,726,211 | |
127,909 | 30,190 | |
15,875,266 | 15,900,272 | |
無形固定資産 |
|
|
141,616 | 107,168 | |
その他 | 124,766 | 117,684 |
266,382 | 224,853 | |
投資その他の資産 |
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914,834 | 970,003 | |
245,717 | 160,526 | |
4,316,088 | 4,242,509 | |
340,659 | 342,412 | |
その他 | 80,667 | 80,381 |
貸倒引当金 | △18,565 | △19,603 |
5,879,402 | 5,776,230 | |
22,021,050 | 21,901,356 | |
31,457,928 | 34,004,301 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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1,434,014 | 1,680,713 | |
1,200,000 | 3,800,000 | |
2,262,030 | 2,317,896 | |
563,326 | 426,271 | |
1,505,323 | 1,596,188 | |
66,712 | 411,445 | |
222,791 | 209,423 | |
167,062 | 93,416 | |
136,283 | 156,400 | |
その他 | 433,215 | 481,678 |
7,990,760 | 11,173,433 | |
固定負債 |
|
|
10,483,197 | 9,513,791 | |
9,738 | 9,738 | |
1,058,430 | 1,057,987 | |
86,242 | 85,120 | |
資産除去債務 | 1,678,168 | 1,643,055 |
その他 | 738,844 | 727,560 |
14,054,620 | 13,037,252 | |
22,045,381 | 24,210,686 | |
純資産の部 |
|
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株主資本 |
|
|
100,000 | 100,000 | |
8,345,288 | 8,345,288 | |
694,179 | 1,015,485 | |
△35,493 | △35,493 | |
9,103,974 | 9,425,279 | |
その他の包括利益累計額 |
|
|
98,952 | 88,284 | |
39,903 | 81,635 | |
3,683 | 3,446 | |
142,539 | 173,366 | |
166,033 | 194,968 | |
9,412,547 | 9,793,614 | |
負債純資産合計 | 31,457,928 | 34,004,301 |
2024年12月31日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
預け金 | ||
売掛金 | ||
商品及び製品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
短期貸付金 | ||
未収入金 | ||
未収消費税等 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
建物及び構築物（純額） | ||
機械装置及び運搬具 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
機械装置及び運搬具（純額） | ||
工具、器具及び備品 | ||
減価償却累計額 | △ | △ |
工具、器具及び備品（純額） | ||
土地 | ||
建設仮勘定 | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
長期貸付金 | ||
差入保証金 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 |
|
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年３月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日) |
負債の部 |
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流動負債 |
|
|
買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払費用 | ||
未払法人税等 | ||
未払消費税等 | ||
賞与引当金 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
長期未払金 | ||
繰延税金負債 | ||
退職給付に係る負債 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
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|
株主資本 |
|
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 | ||
為替換算調整勘定 | ||
退職給付に係る調整累計額 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年12月31日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
|
資産の部 |
|
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|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
12,583,388 |
12,337,488 |
|
預け金 |
481,206 |
553,178 |
|
売掛金 |
1,488,036 |
3,474,446 |
|
商品及び製品 |
456,277 |
437,521 |
|
原材料及び貯蔵品 |
319,143 |
412,234 |
|
短期貸付金 |
179 |
- |
|
未収入金 |
288,577 |
85,247 |
|
未収消費税等 |
21,788 |
55,400 |
|
その他 |
163,423 |
254,049 |
|
貸倒引当金 |
△1,261 |
△2,258 |
|
流動資産合計 |
15,800,758 |
17,607,308 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物 |
28,341,330 |
28,336,110 |
|
減価償却累計額 |
△21,063,465 |
△21,332,105 |
|
建物及び構築物（純額） |
7,277,864 |
7,004,004 |
|
機械装置及び運搬具 |
3,296,267 |
3,303,535 |
|
減価償却累計額 |
△2,439,428 |
△2,529,238 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
856,839 |
774,297 |
|
工具、器具及び備品 |
1,985,256 |
2,093,942 |
|
減価償却累計額 |
△1,576,591 |
△1,578,195 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
408,665 |
515,746 |
|
土地 |
8,210,084 |
7,726,211 |
|
建設仮勘定 |
74,587 |
33,850 |
|
有形固定資産合計 |
16,828,041 |
16,054,111 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
262,738 |
213,659 |
|
その他 |
60,413 |
139,483 |
|
無形固定資産合計 |
323,152 |
353,143 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
1,223,293 |
919,981 |
|
長期貸付金 |
116,607 |
155,768 |
|
差入保証金 |
4,402,066 |
4,356,483 |
|
繰延税金資産 |
32,079 |
25,936 |
|
その他 |
120,982 |
129,849 |
|
貸倒引当金 |
△18,438 |
△18,438 |
|
投資その他の資産合計 |
5,876,589 |
5,569,581 |
|
固定資産合計 |
23,027,784 |
21,976,835 |
|
資産合計 |
38,828,543 |
39,584,144 |
|
|
|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年３月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
1,137,694 |
1,485,171 |
|
短期借入金 |
500,000 |
1,900,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
3,372,602 |
3,069,840 |
|
未払金 |
535,610 |
394,989 |
|
未払費用 |
1,237,000 |
1,409,699 |
|
未払法人税等 |
27,035 |
293,096 |
|
未払消費税等 |
384,508 |
400,530 |
|
賞与引当金 |
134,731 |
49,128 |
|
資産除去債務 |
88,831 |
101,101 |
|
その他 |
391,370 |
465,664 |
|
流動負債合計 |
7,809,385 |
9,569,222 |
|
固定負債 |
|
|
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長期借入金 |
19,522,999 |
17,594,250 |
|
長期未払金 |
8,056 |
8,056 |
|
繰延税金負債 |
1,464,135 |
1,426,103 |
|
退職給付に係る負債 |
120,833 |
87,282 |
|
資産除去債務 |
1,285,808 |
1,306,773 |
|
その他 |
778,347 |
761,110 |
|
固定負債合計 |
23,180,180 |
21,183,575 |
|
負債合計 |
30,989,565 |
30,752,798 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100,000 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
12,534,726 |
8,345,313 |
|
利益剰余金 |
△5,103,525 |
142,570 |
|
自己株式 |
△35,381 |
△35,493 |
|
株主資本合計 |
7,495,820 |
8,552,390 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
185,095 |
126,824 |
|
為替換算調整勘定 |
3,963 |
10,419 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△530 |
△163 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
188,527 |
137,080 |
|
非支配株主持分 |
154,628 |
141,874 |
|
純資産合計 |
7,838,977 |
8,831,345 |
|
負債純資産合計 |
38,828,543 |
39,584,144 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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