北恵(9872)の貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度

(2023年11月20日)

当事業年度

(2024年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,648,811

11,848,948

受取手形

332,445

227,738

電子記録債権

2,324,950

2,174,371

売掛金

9,240,152

9,386,619

契約資産

15,940

25,992

有価証券

-

200,000

商品

674,556

682,568

未成工事支出金

992,136

975,896

貯蔵品

1,183

1,052

前払費用

11,798

20,710

その他

27,407

31,084

貸倒引当金

△6,399

△9,299

流動資産合計

25,262,984

25,565,683

固定資産

有形固定資産

建物

818,731

822,065

減価償却累計額

△539,792

△558,262

建物（純額）

278,939

263,802

構築物

38,970

38,970

減価償却累計額

△32,577

△33,464

構築物（純額）

6,393

5,506

機械及び装置

63,057

63,057

減価償却累計額

△38,945

△44,321

機械及び装置（純額）

24,111

18,736

車両運搬具

21,595

21,595

減価償却累計額

△20,053

△21,069

車両運搬具（純額）

1,541

525

工具、器具及び備品

307,762

297,217

減価償却累計額

△226,589

△236,556

工具、器具及び備品（純額）

81,172

60,661

土地

1,320,529

1,320,529

リース資産

7,754

7,754

減価償却累計額

△7,426

△7,754

リース資産（純額）

328

-

有形固定資産合計

1,713,015

1,669,761

無形固定資産

ソフトウエア

187,900

152,422

その他

9,342

31,837

無形固定資産合計

197,243

184,259

(単位：千円)

前事業年度

(2023年11月20日)

当事業年度

(2024年11月20日)

投資その他の資産

投資有価証券

736,818

553,338

関係会社株式

20,100

20,100

出資金

20

20

従業員に対する長期貸付金

3,117

1,635

破産更生債権等

60,538

48,328

長期前払費用

2,505

1,216

繰延税金資産

41,540

15,295

差入保証金

108,765

137,218

敷金

178,844

182,609

保険積立金

215,210

224,753

投資不動産

 512,797

 504,441

その他

15,704

14,650

貸倒引当金

△60,539

△40,572

投資その他の資産合計

1,835,424

1,663,035

固定資産合計

3,745,682

3,517,056

資産合計

29,008,667

29,082,740

(単位：千円)

前事業年度

(2023年11月20日)

当事業年度

(2024年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形

1,307,728

561,603

電子記録債務

6,117,919

6,295,430

買掛金

5,837,276

6,291,117

リース債務

265

-

未払金

403,862

422,699

未払費用

417,450

347,422

未払法人税等

308,064

153,096

未払消費税等

119,730

96,463

契約負債

92,746

97,475

預り金

466

29

役員賞与引当金

25,800

19,020

その他

3,029

-

流動負債合計

14,634,339

14,284,358

固定負債

役員退職慰労引当金

312,510

-

退職給付引当金

119,830

137,227

資産除去債務

24,069

27,650

長期預り保証金

556,011

563,693

その他

6,423

320,823

固定負債合計

1,018,844

1,049,393

負債合計

15,653,184

15,333,752

純資産の部

株主資本

資本金

2,220,082

2,220,082

資本剰余金

資本準備金

2,850,892

2,850,892

その他資本剰余金

535

1,824

資本剰余金合計

2,851,427

2,852,716

利益剰余金

利益準備金

170,300

170,300

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

454,011

453,713

別途積立金

2,150,000

2,150,000

繰越利益剰余金

5,616,714

5,997,290

利益剰余金合計

8,391,026

8,771,304

自己株式

△206,542

△206,025

株主資本合計

13,255,993

13,638,078

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

99,488

110,909

評価・換算差額等合計

99,488

110,909

純資産合計

13,355,482

13,748,987

負債純資産合計

29,008,667

29,082,740

(単位：千円)

前事業年度

(2022年11月20日)

当事業年度

(2023年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,253,770

11,648,811

受取手形

 511,333

332,445

電子記録債権

 1,749,359

2,324,950

売掛金

10,782,156

9,240,152

契約資産

-

15,940

商品

849,868

674,556

未成工事支出金

938,526

992,136

貯蔵品

1,238

1,183

前払費用

1,719

11,798

その他

33,042

27,407

貸倒引当金

△4,799

△6,399

流動資産合計

25,116,215

25,262,984

固定資産

有形固定資産

建物

781,462

818,731

減価償却累計額

△540,108

△539,792

建物（純額）

241,353

278,939

構築物

40,678

38,970

減価償却累計額

△33,283

△32,577

構築物（純額）

7,394

6,393

機械及び装置

63,057

63,057

減価償却累計額

△31,990

△38,945

機械及び装置（純額）

31,067

24,111

車両運搬具

19,495

21,595

減価償却累計額

△17,485

△20,053

車両運搬具（純額）

2,009

1,541

工具、器具及び備品

340,662

307,762

減価償却累計額

△259,836

△226,589

工具、器具及び備品（純額）

80,826

81,172

土地

1,320,529

1,320,529

リース資産

7,754

7,754

減価償却累計額

△6,015

△7,426

リース資産（純額）

1,739

328

建設仮勘定

4,419

-

有形固定資産合計

1,689,339

1,713,015

無形固定資産

ソフトウエア

80,716

187,900

その他

83,972

9,342

無形固定資産合計

164,689

197,243

(単位：千円)

前事業年度

(2022年11月20日)

当事業年度

(2023年11月20日)

投資その他の資産

投資有価証券

723,848

736,818

関係会社株式

-

20,100

出資金

20

20

従業員に対する長期貸付金

2,826

3,117

破産更生債権等

51,092

60,538

長期前払費用

3,825

2,505

繰延税金資産

-

41,540

差入保証金

111,128

108,765

敷金

147,959

178,844

保険積立金

205,341

215,210

投資不動産

 514,871

 512,797

その他

17,944

15,704

貸倒引当金

△51,192

△60,539

投資その他の資産合計

1,727,665

1,835,424

固定資産合計

3,581,695

3,745,682

資産合計

28,697,910

29,008,667

(単位：千円)

前事業年度

(2022年11月20日)

当事業年度

(2023年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形

3,685,925

1,307,728

電子記録債務

3,990,427

6,117,919

買掛金

6,006,757

5,837,276

リース債務

1,655

265

未払金

370,240

403,862

未払費用

356,733

417,450

未払法人税等

267,939

308,064

未払消費税等

90,985

119,730

契約負債

117,015

92,746

預り金

873

466

役員賞与引当金

20,000

25,800

その他

157

3,029

流動負債合計

14,908,711

14,634,339

固定負債

リース債務

265

-

繰延税金負債

11,408

-

役員退職慰労引当金

292,450

312,510

退職給付引当金

108,144

119,830

資産除去債務

6,659

24,069

長期預り保証金

544,203

556,011

その他

9,473

6,423

固定負債合計

972,604

1,018,844

負債合計

15,881,315

15,653,184

純資産の部

株主資本

資本金

2,220,082

2,220,082

資本剰余金

資本準備金

2,850,892

2,850,892

その他資本剰余金

535

535

資本剰余金合計

2,851,427

2,851,427

利益剰余金

利益準備金

170,300

170,300

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

454,332

454,011

別途積立金

2,150,000

2,150,000

繰越利益剰余金

5,026,442

5,616,714

利益剰余金合計

7,801,075

8,391,026

自己株式

△206,458

△206,542

株主資本合計

12,666,127

13,255,993

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

150,468

99,488

評価・換算差額等合計

150,468

99,488

純資産合計

12,816,595

13,355,482

負債純資産合計

28,697,910

29,008,667