北恵(9872)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年11月20日

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年11月20日)	当事業年度 (2023年11月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,253,770	11,648,811
		受取手形			511,333	332,445
		電子記録債権			1,749,359	2,324,950
		売掛金			10,782,156	9,240,152
		契約資産			-	15,940
		商品			849,868	674,556
		未成工事支出金			938,526	992,136
		貯蔵品			1,238	1,183
		前払費用			1,719	11,798
		その他			33,042	27,407
		貸倒引当金			△4,799	△6,399
		流動資産合計			25,116,215	25,262,984
	固定資産
		有形固定資産
			建物		781,462	818,731
				減価償却累計額	△540,108	△539,792
				建物（純額）	241,353	278,939
			構築物		40,678	38,970
				減価償却累計額	△33,283	△32,577
				構築物（純額）	7,394	6,393
			機械及び装置		63,057	63,057
				減価償却累計額	△31,990	△38,945
				機械及び装置（純額）	31,067	24,111
			車両運搬具		19,495	21,595
				減価償却累計額	△17,485	△20,053
				車両運搬具（純額）	2,009	1,541
			工具、器具及び備品		340,662	307,762
				減価償却累計額	△259,836	△226,589
				工具、器具及び備品（純額）	80,826	81,172
			土地		1,320,529	1,320,529
			リース資産		7,754	7,754
				減価償却累計額	△6,015	△7,426
				リース資産（純額）	1,739	328
			建設仮勘定		4,419	-
			有形固定資産合計		1,689,339	1,713,015
		無形固定資産
			ソフトウエア		80,716	187,900
			その他		83,972	9,342
			無形固定資産合計		164,689	197,243

				(単位：千円)
			前事業年度 (2022年11月20日)	当事業年度 (2023年11月20日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	723,848	736,818
		関係会社株式	-	20,100
		出資金	20	20
		従業員に対する長期貸付金	2,826	3,117
		破産更生債権等	51,092	60,538
		長期前払費用	3,825	2,505
		繰延税金資産	-	41,540
		差入保証金	111,128	108,765
		敷金	147,959	178,844
		保険積立金	205,341	215,210
		投資不動産	514,871	512,797
		その他	17,944	15,704
		貸倒引当金	△51,192	△60,539
		投資その他の資産合計	1,727,665	1,835,424
	固定資産合計		3,581,695	3,745,682
資産合計			28,697,910	29,008,667

						(単位：千円)
					前事業年度 (2022年11月20日)	当事業年度 (2023年11月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			3,685,925	1,307,728
		電子記録債務			3,990,427	6,117,919
		買掛金			6,006,757	5,837,276
		リース債務			1,655	265
		未払金			370,240	403,862
		未払費用			356,733	417,450
		未払法人税等			267,939	308,064
		未払消費税等			90,985	119,730
		契約負債			117,015	92,746
		預り金			873	466
		役員賞与引当金			20,000	25,800
		その他			157	3,029
		流動負債合計			14,908,711	14,634,339
	固定負債
		リース債務			265	-
		繰延税金負債			11,408	-
		役員退職慰労引当金			292,450	312,510
		退職給付引当金			108,144	119,830
		資産除去債務			6,659	24,069
		長期預り保証金			544,203	556,011
		その他			9,473	6,423
		固定負債合計			972,604	1,018,844
	負債合計				15,881,315	15,653,184
純資産の部
	株主資本
		資本金			2,220,082	2,220,082
		資本剰余金
			資本準備金		2,850,892	2,850,892
			その他資本剰余金		535	535
			資本剰余金合計		2,851,427	2,851,427
		利益剰余金
			利益準備金		170,300	170,300
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金	454,332	454,011
				別途積立金	2,150,000	2,150,000
				繰越利益剰余金	5,026,442	5,616,714
			利益剰余金合計		7,801,075	8,391,026
		自己株式			△206,458	△206,542
		株主資本合計			12,666,127	13,255,993
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			150,468	99,488
		評価・換算差額等合計			150,468	99,488
	純資産合計				12,816,595	13,355,482
負債純資産合計					28,697,910	29,008,667

2022年11月20日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年11月20日)	当事業年度 (2022年11月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,321,361	10,253,770
		受取手形			554,619	511,333
		電子記録債権			1,462,404	1,749,359
		売掛金			9,945,027	10,782,156
		商品			669,300	849,868
		未成工事支出金			897,829	938,526
		貯蔵品			1,259	1,238
		前渡金			5,535	-
		前払費用			645	1,719
		その他			34,575	33,042
		貸倒引当金			△5,199	△4,799
		流動資産合計			23,887,358	25,116,215
	固定資産
		有形固定資産
			建物		776,442	781,462
				減価償却累計額	△532,577	△540,108
				建物（純額）	243,865	241,353
			構築物		40,678	40,678
				減価償却累計額	△32,325	△33,283
				構築物（純額）	8,353	7,394
			機械及び装置		63,057	63,057
				減価償却累計額	△22,913	△31,990
				機械及び装置（純額）	40,144	31,067
			車両運搬具		19,495	19,495
				減価償却累計額	△14,785	△17,485
				車両運搬具（純額）	4,709	2,009
			工具、器具及び備品		369,302	340,662
				減価償却累計額	△283,038	△259,836
				工具、器具及び備品（純額）	86,263	80,826
			土地		1,320,529	1,320,529
			リース資産		7,754	7,754
				減価償却累計額	△4,299	△6,015
				リース資産（純額）	3,455	1,739
			建設仮勘定		-	4,419
			有形固定資産合計		1,707,321	1,689,339
		無形固定資産
			ソフトウエア		63,051	80,716
			その他		3,594	83,972
			無形固定資産合計		66,646	164,689

				(単位：千円)
			前事業年度 (2021年11月20日)	当事業年度 (2022年11月20日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	725,214	723,848
		出資金	120	20
		従業員に対する長期貸付金	2,763	2,826
		破産更生債権等	54,280	51,092
		長期前払費用	5,590	3,825
		差入保証金	112,023	111,128
		敷金	146,607	147,959
		保険積立金	193,674	205,341
		投資不動産	516,035	514,871
		その他	18,154	17,944
		貸倒引当金	△54,280	△51,192
		投資その他の資産合計	1,720,183	1,727,665
	固定資産合計		3,494,151	3,581,695
資産合計			27,381,510	28,697,910

						(単位：千円)
					前事業年度 (2021年11月20日)	当事業年度 (2022年11月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			3,458,203	3,685,925
		電子記録債務			3,632,311	3,990,427
		買掛金			5,810,627	6,006,757
		リース債務			1,853	1,655
		未払金			329,388	370,240
		未払費用			340,250	356,733
		未払法人税等			163,152	267,939
		未払消費税等			125,473	90,985
		契約負債			-	117,015
		未成工事受入金			102,083	-
		前受金			26,989	-
		預り金			701	873
		役員賞与引当金			19,500	20,000
		その他			368	157
		流動負債合計			14,010,903	14,908,711
	固定負債
		リース債務			1,921	265
		繰延税金負債			37,929	11,408
		役員退職慰労引当金			274,430	292,450
		退職給付引当金			94,101	108,144
		資産除去債務			16,831	6,659
		長期預り保証金			535,680	544,203
		その他			9,443	9,473
		固定負債合計			970,337	972,604
	負債合計				14,981,240	15,881,315
純資産の部
	株主資本
		資本金			2,220,082	2,220,082
		資本剰余金
			資本準備金		2,850,892	2,850,892
			その他資本剰余金		535	535
			資本剰余金合計		2,851,427	2,851,427
		利益剰余金
			利益準備金		170,300	170,300
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金	454,678	454,332
				別途積立金	2,150,000	2,150,000
				繰越利益剰余金	4,607,637	5,026,442
			利益剰余金合計		7,382,616	7,801,075
		自己株式			△206,321	△206,458
		株主資本合計			12,247,804	12,666,127
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			152,465	150,468
		評価・換算差額等合計			152,465	150,468
	純資産合計				12,400,270	12,816,595
負債純資産合計					27,381,510	28,697,910

2021年11月20日

① 【貸借対照表】

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年11月20日)	当事業年度 (2021年11月20日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,311,770	10,321,361
		受取手形			685,220	554,619
		電子記録債権			1,154,093	1,462,404
		売掛金			7,860,722	9,945,027
		商品			645,605	669,300
		未成工事支出金			805,530	897,829
		貯蔵品			1,432	1,259
		前渡金			33	5,535
		前払費用			749	645
		その他			24,149	34,575
		貸倒引当金			△2,898	△5,199
		流動資産合計			21,486,408	23,887,358
	固定資産
		有形固定資産
			建物		758,119	776,442
				減価償却累計額	△514,239	△532,577
				建物（純額）	243,879	243,865
			構築物		38,970	40,678
				減価償却累計額	△29,807	△32,325
				構築物（純額）	9,163	8,353
			機械及び装置		63,057	63,057
				減価償却累計額	△10,999	△22,913
				機械及び装置（純額）	52,058	40,144
			車両運搬具		20,843	19,495
				減価償却累計額	△15,352	△14,785
				車両運搬具（純額）	5,490	4,709
			工具、器具及び備品		352,319	369,302
				減価償却累計額	△234,065	△283,038
				工具、器具及び備品（純額）	118,253	86,263
			土地		1,320,529	1,320,529
			リース資産		7,754	7,754
				減価償却累計額	△2,583	△4,299
				リース資産（純額）	5,171	3,455
			有形固定資産合計		1,754,546	1,707,321
		無形固定資産
			ソフトウエア		60,947	63,051
			その他		946	3,594
			無形固定資産合計		61,894	66,646

				(単位：千円)
			前事業年度 (2020年11月20日)	当事業年度 (2021年11月20日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	1,115,910	725,214
		関係会社株式	0	－
		出資金	10	120
		従業員に対する長期貸付金	2,015	2,763
		破産更生債権等	7,663	54,280
		長期前払費用	6,829	5,590
		差入保証金	113,906	112,023
		敷金	135,530	146,607
		保険積立金	182,278	193,674
		投資不動産	518,731	516,035
		その他	18,491	18,154
		貸倒引当金	△7,764	△54,280
		投資その他の資産合計	2,093,601	1,720,183
	固定資産合計		3,910,042	3,494,151
資産合計			25,396,451	27,381,510

						(単位：千円)
					前事業年度 (2020年11月20日)	当事業年度 (2021年11月20日)
負債の部
	流動負債
		支払手形			3,072,414	3,458,203
		電子記録債務			2,993,769	3,632,311
		買掛金			5,245,665	5,810,627
		リース債務			1,853	1,853
		未払金			307,932	329,388
		未払費用			308,635	340,250
		未払法人税等			252,308	163,152
		未払消費税等			74,610	125,473
		未成工事受入金			82,513	102,083
		前受金			58,637	26,989
		預り金			422	701
		役員賞与引当金			17,000	19,500
		その他			－	368
		流動負債合計			12,415,765	14,010,903
	固定負債
		リース債務			3,774	1,921
		繰延税金負債			57,348	37,929
		役員退職慰労引当金			256,500	274,430
		退職給付引当金			83,520	94,101
		資産除去債務			16,731	16,831
		長期預り保証金			571,336	535,680
		その他			9,473	9,443
		固定負債合計			998,684	970,337
	負債合計				13,414,449	14,981,240
純資産の部
	株主資本
		資本金			2,220,082	2,220,082
		資本剰余金
			資本準備金		2,850,892	2,850,892
			その他資本剰余金		535	535
			資本剰余金合計		2,851,427	2,851,427
		利益剰余金
			利益準備金		170,300	170,300
			その他利益剰余金
				固定資産圧縮積立金	455,051	454,678
				別途積立金	2,150,000	2,150,000
				繰越利益剰余金	4,195,107	4,607,637
			利益剰余金合計		6,970,458	7,382,616
		自己株式			△206,196	△206,321
		株主資本合計			11,835,772	12,247,804
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金			146,229	152,465
		評価・換算差額等合計			146,229	152,465
	純資産合計				11,982,001	12,400,270
負債純資産合計					25,396,451	27,381,510

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。