コックス(9876)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年5月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,418,226	3,724,159
		売掛金		49,562	79,599
		売上預け金		617,762	842,679
		棚卸資産		1,977,871	2,140,002
		未収入金		149,769	186,252
		関係会社預け金		1,500,000	1,500,000
		その他		70,413	86,672
		貸倒引当金		△711	△791
		流動資産合計		8,782,894	8,558,574
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	117,248	157,202
			その他（純額）	68,861	52,468
			有形固定資産合計	186,109	209,671
		無形固定資産		37,902	30,412
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,703,025	3,331,676
			差入保証金	1,657,391	1,670,766
			長期前払費用	3,173	6,174
			退職給付に係る資産	552,710	564,528
			その他	500	500
			貸倒引当金	△1,490	△1,503
			投資その他の資産合計	5,915,310	5,572,143
		固定資産合計		6,139,323	5,812,227
	資産合計			14,922,217	14,370,802

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	871,045	780,831
		電子記録債務	687,204	607,877
		未払金	354,694	279,612
		未払法人税等	216,811	100,816
		未払消費税等	225,039	91,089
		未払費用	344,473	390,182
		契約負債	8,505	13,454
		預り金	33,904	50,988
		賞与引当金	266,605	306,512
		役員業績報酬引当金	59,338	12,444
		資産除去債務	19,420	5,952
		ポイント引当金	33,032	16,160
		その他	9,524	479
		流動負債合計	3,129,599	2,656,402
	固定負債
		繰延税金負債	579,920	491,064
		資産除去債務	670,083	688,114
		固定負債合計	1,250,004	1,179,179
	負債合計		4,379,603	3,835,581
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,352,136	5,352,136
		利益剰余金	△1,217,248	△955,669
		自己株式	△37,119	△37,132
		株主資本合計	8,600,916	8,862,482
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,548,681	1,285,962
		為替換算調整勘定	53,499	55,478
		退職給付に係る調整累計額	322,016	313,795
		その他の包括利益累計額合計	1,924,196	1,655,237
	新株予約権		17,501	17,501
	純資産合計		10,542,614	10,535,221
負債純資産合計			14,922,217	14,370,802

2025年5月31日

0500000_0201309673706.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,889,391	3,256,807
		売掛金		41,847	69,397
		売上預け金		458,502	809,814
		棚卸資産		1,949,620	2,118,562
		未収入金		98,340	154,006
		関係会社預け金		1,500,000	1,500,000
		為替予約		67,105	－
		その他		69,198	76,342
		貸倒引当金		△632	△769
		流動資産合計		8,073,374	7,984,162
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	101,537	113,948
			その他（純額）	96,923	84,681
			有形固定資産合計	198,461	198,630
		無形固定資産		64,527	57,986
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,890,321	3,116,389
			差入保証金	1,659,526	1,658,760
			長期前払費用	3,491	4,376
			退職給付に係る資産	358,309	373,455
			その他	500	500
			貸倒引当金	△1,492	△1,492
			投資その他の資産合計	4,910,657	5,151,990
		固定資産合計		5,173,646	5,408,607
	資産合計			13,247,020	13,392,770

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	957,315	902,345
		電子記録債務	714,804	698,151
		未払金	522,968	261,595
		未払法人税等	229,398	114,043
		未払消費税等	181,700	91,915
		未払費用	369,369	386,192
		契約負債	9,347	8,492
		預り金	22,167	84,869
		賞与引当金	316,564	344,404
		役員業績報酬引当金	25,792	10,873
		店舗閉鎖損失引当金	12,465	9,565
		資産除去債務	14,137	3,279
		ポイント引当金	7,548	10,089
		為替予約	－	23,063
		その他	7,061	17,170
		流動負債合計	3,390,639	2,966,053
	固定負債
		繰延税金負債	256,709	318,793
		資産除去債務	687,605	699,343
		固定負債合計	944,314	1,018,137
	負債合計		4,334,954	3,984,190
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,352,136	5,352,136
		利益剰余金	△2,286,125	△1,859,461
		自己株式	△37,068	△37,075
		株主資本合計	7,532,091	7,958,747
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,003,210	1,145,827
		繰延ヘッジ損益	46,638	△16,029
		為替換算調整勘定	51,545	48,361
		退職給付に係る調整累計額	269,240	254,171
		その他の包括利益累計額合計	1,370,634	1,432,330
	新株予約権		9,341	17,501
	純資産合計		8,912,066	9,408,579
負債純資産合計			13,247,020	13,392,770

2024年5月31日

0500000_0201309673606.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,935,899	2,457,006
		受取手形及び売掛金		40,023	57,611
		売上預け金		459,987	615,261
		棚卸資産		1,673,647	1,825,576
		未収入金		102,731	130,863
		関係会社預け金		1,500,000	1,500,000
		その他		77,090	80,237
		貸倒引当金		△636	△695
		流動資産合計		6,788,743	6,665,863
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	101,954	114,777
			その他（純額）	95,551	85,707
			有形固定資産合計	197,506	200,484
		無形固定資産		98,957	89,951
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,915,220	2,933,952
			差入保証金	1,678,530	1,678,977
			長期前払費用	2,846	2,973
			退職給付に係る資産	152,462	168,215
			その他	500	500
			貸倒引当金	△1,509	△1,510
			投資その他の資産合計	4,748,049	4,783,108
		固定資産合計		5,044,513	5,073,544
	資産合計			11,833,257	11,739,407

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	818,511	637,135
		電子記録債務	672,322	772,491
		未払金	522,824	264,762
		未払法人税等	272,006	113,975
		未払消費税等	168,942	103,177
		未払費用	359,640	389,036
		契約負債	9,264	9,342
		預り金	18,216	33,110
		賞与引当金	240,248	272,104
		役員業績報酬引当金	26,186	9,716
		店舗閉鎖損失引当金	14,417	12,465
		資産除去債務	2,575	2,575
		ポイント引当金	4,655	4,414
		その他	24,350	16,197
		流動負債合計	3,154,162	2,640,506
	固定負債
		繰延税金負債	374,835	323,728
		資産除去債務	691,696	704,702
		固定負債合計	1,066,531	1,028,430
	負債合計		4,220,693	3,668,937
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,352,136	5,377,926
		利益剰余金	△3,482,692	△3,043,426
		自己株式	△37,061	△37,061
		株主資本合計	6,335,530	6,800,587
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,026,492	1,039,512
		為替換算調整勘定	46,948	23,441
		退職給付に係る調整累計額	200,592	197,589
		その他の包括利益累計額合計	1,274,033	1,260,542
	新株予約権		2,998	9,341
	純資産合計		7,612,563	8,070,470
負債純資産合計			11,833,257	11,739,407

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。