コックス(9876)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年2月29日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,231,728	2,935,899
		売掛金			32,804	40,023
		売上預け金			429,448	459,987
		棚卸資産			1,447,805	1,673,647
		未収入金			133,557	102,731
		関係会社預け金			－	1,500,000
		その他			86,413	77,090
		貸倒引当金			△206	△636
		流動資産合計			5,361,551	6,788,743
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,518,288	2,471,593
				減価償却累計額	△2,386,606	△2,369,639
				建物及び構築物（純額）	131,682	101,954
			工具、器具及び備品		281,527	193,468
				減価償却累計額	△208,658	△110,466
				工具、器具及び備品（純額）	72,868	83,001
			建設仮勘定		16,050	12,550
			有形固定資産合計		220,601	197,506
		無形固定資産
			ソフトウエア		130,328	92,057
			ソフトウエア仮勘定		－	6,900
			無形固定資産合計		130,328	98,957
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,802,685	2,915,220
			長期前払費用		8,475	2,846
			退職給付に係る資産		－	152,462
			差入保証金		1,686,994	1,678,530
			その他		500	500
			貸倒引当金		△1,517	△1,509
			投資その他の資産合計		4,497,137	4,748,049
		固定資産合計			4,848,068	5,044,513
	資産合計				10,209,619	11,833,257

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当連結会計年度 (2024年２月29日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	510,940	818,511
		電子記録債務	738,501	672,322
		未払金	347,907	522,824
		未払法人税等	304,505	272,006
		未払消費税等	220,736	168,942
		未払費用	369,068	359,640
		預り金	13,394	18,216
		契約負債	8,837	9,264
		賞与引当金	161,296	240,248
		役員業績報酬引当金	24,598	26,186
		店舗閉鎖損失引当金	17,998	14,417
		資産除去債務	43,674	2,575
		ポイント引当金	5,806	4,655
		為替予約	28,468	－
		その他	21,352	24,350
		流動負債合計	2,817,086	3,154,162
	固定負債
		退職給付に係る負債	71,669	－
		繰延税金負債	372,917	374,835
		資産除去債務	682,999	691,696
		固定負債合計	1,127,585	1,066,531
	負債合計		3,944,672	4,220,693
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,353,945	5,352,136
		利益剰余金	△4,624,903	△3,482,692
		自己株式	△41,736	△37,061
		株主資本合計	5,190,454	6,335,530
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	948,281	1,026,492
		繰延ヘッジ損益	△14,506	－
		為替換算調整勘定	39,744	46,948
		退職給付に係る調整累計額	98,101	200,592
		その他の包括利益累計額合計	1,071,620	1,274,033
	新株予約権		2,873	2,998
	純資産合計		6,264,947	7,612,563
負債純資産合計			10,209,619	11,833,257

2023年2月28日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,078,337	3,231,728
		売掛金			24,087	32,804
		売上預け金			376,564	429,448
		棚卸資産			1,901,962	1,447,805
		未収入金			212,640	133,557
		その他			86,401	86,413
		貸倒引当金			△249	△206
		流動資産合計			4,679,745	5,361,551
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,500,294	2,518,288
				減価償却累計額	△2,410,743	△2,386,606
				建物及び構築物（純額）	89,550	131,682
			工具、器具及び備品		238,398	281,527
				減価償却累計額	△152,866	△208,658
				工具、器具及び備品（純額）	85,531	72,868
			建設仮勘定		－	16,050
			有形固定資産合計		175,081	220,601
		無形固定資産
			ソフトウエア		159,319	130,328
			無形固定資産合計		159,319	130,328
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,656,337	2,802,685
			長期前払費用		12,120	8,475
			差入保証金		1,773,327	1,686,994
			その他		500	500
			貸倒引当金		△1,595	△1,517
			投資その他の資産合計		4,440,691	4,497,137
		固定資産合計			4,775,092	4,848,068
	資産合計				9,454,838	10,209,619

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年２月28日)	当連結会計年度 (2023年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	384,253	510,940
		電子記録債務	913,359	738,501
		未払金	223,108	347,907
		未払法人税等	156,524	304,505
		未払消費税等	105,586	220,736
		未払費用	373,250	369,068
		預り金	14,168	13,394
		契約負債	－	8,837
		賞与引当金	17,166	161,296
		役員業績報酬引当金	4,500	24,598
		店舗閉鎖損失引当金	20,935	17,998
		資産除去債務	15,895	43,674
		ポイント引当金	12,740	5,806
		為替予約	－	28,468
		その他	136,513	21,352
		流動負債合計	2,378,001	2,817,086
	固定負債
		退職給付に係る負債	205,554	71,669
		繰延税金負債	352,261	372,917
		資産除去債務	585,745	682,999
		固定負債合計	1,143,561	1,127,585
	負債合計		3,521,562	3,944,672
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,354,282	5,353,945
		利益剰余金	△4,832,791	△4,624,903
		自己株式	△42,585	△41,736
		株主資本合計	4,982,054	5,190,454
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	846,569	948,281
		繰延ヘッジ損益	－	△14,506
		為替換算調整勘定	51,400	39,744
		退職給付に係る調整累計額	49,864	98,101
		その他の包括利益累計額合計	947,834	1,071,620
	新株予約権		3,387	2,873
	純資産合計		5,933,275	6,264,947
負債純資産合計			9,454,838	10,209,619

2022年2月28日

①【連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			4,629,720	2,078,337
		売掛金			35,808	24,087
		売上預け金			506,390	376,564
		たな卸資産			2,197,718	1,901,962
		未収入金			118,548	212,640
		その他			92,214	86,401
		貸倒引当金			△238	△249
		流動資産合計			7,580,162	4,679,745
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		2,718,553	2,500,294
				減価償却累計額	△2,576,513	△2,410,743
				建物及び構築物（純額）	142,040	89,550
			工具、器具及び備品		206,827	238,398
				減価償却累計額	△193,785	△152,866
				工具、器具及び備品（純額）	13,042	85,531
			有形固定資産合計		155,082	175,081
		無形固定資産
			ソフトウエア		33,545	159,319
			無形固定資産合計		33,545	159,319
		投資その他の資産
			投資有価証券		2,882,842	2,656,337
			長期前払費用		11,088	12,120
			差入保証金		2,036,612	1,773,327
			その他		500	500
			貸倒引当金		△1,827	△1,595
			投資その他の資産合計		4,929,216	4,440,691
		固定資産合計			5,117,844	4,775,092
	資産合計				12,698,007	9,454,838

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2021年２月28日)	当連結会計年度 (2022年２月28日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	636,620	384,253
		電子記録債務	1,045,551	913,359
		未払金	313,000	223,108
		未払法人税等	493,631	156,524
		未払消費税等	392,526	105,586
		未払費用	708,815	373,250
		預り金	228,021	14,168
		賞与引当金	14,042	17,166
		役員業績報酬引当金	12,700	4,500
		店舗閉鎖損失引当金	30,942	20,935
		資産除去債務	20,503	15,895
		ポイント引当金	20,300	12,740
		その他	24,295	136,513
		流動負債合計	3,940,951	2,378,001
	固定負債
		退職給付に係る負債	289,503	205,554
		繰延税金負債	421,345	352,261
		資産除去債務	652,271	585,745
		固定負債合計	1,363,120	1,143,561
	負債合計		5,304,071	3,521,562
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,355,295	5,354,282
		利益剰余金	△3,461,864	△4,832,791
		自己株式	△45,119	△42,585
		株主資本合計	6,351,460	4,982,054
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,003,990	846,569
		為替換算調整勘定	33,094	51,400
		退職給付に係る調整累計額	458	49,864
		その他の包括利益累計額合計	1,037,542	947,834
	新株予約権		4,933	3,387
	純資産合計		7,393,935	5,933,275
負債純資産合計			12,698,007	9,454,838

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。