コックス(9876)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年8月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,889,391	3,749,873
		受取手形及び売掛金		41,847	46,800
		売上預け金		458,502	741,439
		棚卸資産		1,949,620	1,961,556
		未収入金		98,340	160,272
		関係会社預け金		1,500,000	1,500,000
		為替予約		67,105	9,513
		その他		69,198	67,692
		貸倒引当金		△632	△756
		流動資産合計		8,073,374	8,236,392
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	101,537	107,342
			その他（純額）	96,923	76,165
			有形固定資産合計	198,461	183,508
		無形固定資産		64,527	54,167
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,890,321	3,534,055
			差入保証金	1,659,526	1,635,284
			長期前払費用	3,491	3,812
			退職給付に係る資産	358,309	390,409
			その他	500	500
			貸倒引当金	△1,492	△1,470
			投資その他の資産合計	4,910,657	5,562,592
		固定資産合計		5,173,646	5,800,267
	資産合計			13,247,020	14,036,660

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年２月28日)	当中間連結会計期間 (2025年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	957,315	869,065
		電子記録債務	714,804	502,987
		未払金	522,968	272,972
		未払法人税等	229,398	234,417
		未払消費税等	181,700	152,643
		未払費用	369,369	404,705
		契約負債	9,347	8,210
		預り金	22,167	62,730
		賞与引当金	316,564	289,106
		役員業績報酬引当金	25,792	17,763
		店舗閉鎖損失引当金	12,465	－
		資産除去債務	14,137	791
		ポイント引当金	7,548	16,048
		その他	7,061	2,705
		流動負債合計	3,390,639	2,834,147
	固定負債
		繰延税金負債	256,709	462,478
		資産除去債務	687,605	694,653
		固定負債合計	944,314	1,157,132
	負債合計		4,334,954	3,991,279
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,352,136	5,352,136
		利益剰余金	△2,286,125	△1,524,706
		自己株式	△37,068	△37,087
		株主資本合計	7,532,091	8,293,490
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,003,210	1,432,557
		繰延ヘッジ損益	46,638	6,611
		為替換算調整勘定	51,545	47,258
		退職給付に係る調整累計額	269,240	247,961
		その他の包括利益累計額合計	1,370,634	1,734,389
	新株予約権		9,341	17,501
	純資産合計		8,912,066	10,045,381
負債純資産合計			13,247,020	14,036,660

2024年8月31日

0500000_0201309903609.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,935,899	3,138,004
		受取手形及び売掛金		40,023	38,396
		売上預け金		459,987	661,685
		棚卸資産		1,673,647	1,653,344
		未収入金		102,731	129,889
		関係会社預け金		1,500,000	1,500,000
		為替予約		－	34,267
		その他		77,090	74,467
		貸倒引当金		△636	△714
		流動資産合計		6,788,743	7,229,340
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	101,954	106,281
			その他（純額）	95,551	78,827
			有形固定資産合計	197,506	185,108
		無形固定資産		98,957	80,830
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,915,220	2,994,416
			差入保証金	1,678,530	1,653,581
			長期前払費用	2,846	2,628
			退職給付に係る資産	152,462	184,830
			その他	500	500
			貸倒引当金	△1,509	△1,487
			投資その他の資産合計	4,748,049	4,834,469
		固定資産合計		5,044,513	5,100,408
	資産合計			11,833,257	12,329,748

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年２月29日)	当中間連結会計期間 (2024年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	818,511	793,429
		電子記録債務	672,322	625,609
		未払金	522,824	254,242
		未払法人税等	272,006	222,869
		未払消費税等	168,942	162,952
		未払費用	359,640	406,116
		契約負債	9,264	8,136
		預り金	18,216	49,677
		賞与引当金	240,248	225,148
		役員業績報酬引当金	26,186	14,230
		店舗閉鎖損失引当金	14,417	12,465
		資産除去債務	2,575	5,281
		ポイント引当金	4,655	4,482
		その他	24,350	644
		流動負債合計	3,154,162	2,785,286
	固定負債
		繰延税金負債	374,835	309,512
		資産除去債務	691,696	693,962
		固定負債合計	1,066,531	1,003,475
	負債合計		4,220,693	3,788,762
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,352,136	5,352,136
		利益剰余金	△3,482,692	△2,635,887
		自己株式	△37,061	△37,068
		株主資本合計	6,335,530	7,182,329
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,026,492	1,081,534
		繰延ヘッジ損益	－	23,741
		為替換算調整勘定	46,948	56,322
		退職給付に係る調整累計額	200,592	187,716
		その他の包括利益累計額合計	1,274,033	1,349,315
	新株予約権		2,998	9,341
	純資産合計		7,612,563	8,540,986
負債純資産合計			11,833,257	12,329,748

2023年8月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,231,728	2,533,850
		受取手形及び売掛金		32,804	30,588
		売上預け金		429,448	454,265
		棚卸資産		1,447,805	1,250,864
		未収入金		133,557	99,209
		関係会社預け金		－	1,200,000
		為替予約		－	163,966
		その他		86,413	85,141
		貸倒引当金		△206	△183
		流動資産合計		5,361,551	5,817,703
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	131,682	119,772
			その他（純額）	88,919	77,665
			有形固定資産合計	220,601	197,437
		無形固定資産		130,328	112,888
		投資その他の資産
			投資有価証券	2,802,685	2,850,790
			差入保証金	1,686,994	1,671,213
			長期前払費用	8,475	6,548
			その他	500	500
			貸倒引当金	△1,517	△1,503
			投資その他の資産合計	4,497,137	4,527,549
		固定資産合計		4,848,068	4,837,875
	資産合計			10,209,619	10,655,578

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	510,940	591,024
		電子記録債務	738,501	441,834
		未払金	347,907	246,291
		未払法人税等	304,505	261,226
		未払消費税等	220,736	138,393
		未払費用	369,068	363,006
		契約負債	8,837	8,096
		預り金	13,394	14,965
		賞与引当金	161,296	209,748
		役員業績報酬引当金	24,598	12,515
		店舗閉鎖損失引当金	17,998	17,998
		資産除去債務	43,674	36,624
		ポイント引当金	5,806	3,781
		その他	49,821	6,301
		流動負債合計	2,817,086	2,351,807
	固定負債
		退職給付に係る負債	71,669	36,765
		繰延税金負債	372,917	343,335
		資産除去債務	682,999	678,028
		固定負債合計	1,127,585	1,058,129
	負債合計		3,944,672	3,409,936
純資産の部
	株主資本
		資本金	4,503,148	4,503,148
		資本剰余金	5,353,945	5,352,136
		利益剰余金	△4,624,903	△3,748,593
		自己株式	△41,736	△37,053
		株主資本合計	5,190,454	6,069,637
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	948,281	981,714
		繰延ヘッジ損益	△14,506	51,555
		為替換算調整勘定	39,744	44,674
		退職給付に係る調整累計額	98,101	95,062
		その他の包括利益累計額合計	1,071,620	1,173,006
	新株予約権		2,873	2,998
	純資産合計		6,264,947	7,245,642
負債純資産合計			10,209,619	10,655,578

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。