小僧寿し(9973)の貸借対照表

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年12月31日

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	425,598	997,444
受取手形及び売掛金	468,763	1,296,282
商品及び製品	173,207	536,446
仕掛品	－	14,841
原材料及び貯蔵品	－	78,103
短期貸付金	－	211,308
その他	299,767	406,446
貸倒引当金	△129,844	△139,833
流動資産合計	1,237,491	3,401,039
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,101,698	1,198,382
減価償却累計額	△981,168	△1,045,761
建物及び構築物（純額）	120,530	152,620
機械装置及び運搬具	16,994	377,238
減価償却累計額	△12,609	△332,630
機械装置及び運搬具（純額）	4,385	44,607
工具、器具及び備品	472,092	489,131
減価償却累計額	△421,365	△446,203
工具、器具及び備品（純額）	50,727	42,928
リース資産	68,872	87,596
減価償却累計額	△45,987	△56,835
リース資産（純額）	22,885	30,761
土地	250,399	407,399
有形固定資産合計	448,928	678,317
無形固定資産
ソフトウェア	707	2,795
のれん	399,799	355,404
その他	441	1,243
無形固定資産合計	400,948	359,443
投資その他の資産
投資有価証券	1,110	25,783
敷金及び保証金	1,066,970	807,523
破産債権等に準ずる債権	248,903	252,817
繰延税金資産	1,607	1,607
長期貸付金	65,034	375,312
その他	142,664	140,124
貸倒引当金	△411,996	△411,140
投資その他の資産合計	1,114,293	1,192,028
固定資産合計	1,964,170	2,229,790
繰延資産	313	313
資産合計	3,201,976	5,631,143

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	525,462	2,101,661
短期借入金	40,600	5,463
１年内返済予定の長期借入金	62,572	222,915
未払金	484,823	545,424
契約負債	121,820	73,247
未払法人税等	54,160	36,602
未払消費税等	51,927	110,034
賞与引当金	－	10,437
その他	237,685	467,165
流動負債合計	1,579,052	3,572,952
固定負債
長期借入金	456,750	970,348
リース債務	73,328	78,092
資産除去債務	321,612	378,609
その他	324,401	339,046
固定負債合計	1,176,092	1,766,096
負債合計	2,755,145	5,339,048
純資産の部
株主資本
資本金	887,733	114,844
資本剰余金	975,348	563,148
利益剰余金	△1,406,394	△350,143
自己株式	△7,434	△7,435
株主資本合計	449,252	320,414
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	－	1,261
為替換算調整勘定	△28,728	△54,391
その他の包括利益累計額合計	△28,728	△53,130
新株予約権	1,317	699
非支配株主持分	24,989	24,112
純資産合計	446,831	292,094
負債純資産合計	3,201,976	5,631,143

2022年12月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,177,422	425,598
受取手形及び売掛金	1,075,608	468,763
商品	403,031	173,207
リース投資資産	339,678	－
その他	372,884	299,767
貸倒引当金	△99,326	△129,844
流動資産合計	3,269,297	1,237,491
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,143,324	1,101,698
減価償却累計額	△873,266	△981,168
建物及び構築物（純額）	270,057	120,530
機械装置及び運搬具	96,346	16,994
減価償却累計額	△3,842	△12,609
機械装置及び運搬具（純額）	92,503	4,385
工具、器具及び備品	503,087	472,092
減価償却累計額	△419,840	△421,365
工具、器具及び備品（純額）	83,247	50,727
リース資産	631,005	68,872
減価償却累計額	△40,541	△45,987
リース資産（純額）	590,464	22,885
建設仮勘定	14,093	－
土地	61,959	250,399
有形固定資産合計	1,112,326	448,928
無形固定資産
ソフトウェア	50,929	707
のれん	748,926	399,799
その他	167	441
無形固定資産合計	800,023	400,948
投資その他の資産
投資有価証券	22,247	1,110
敷金及び保証金	740,435	1,066,970
破産債権等に準ずる債権	244,237	248,903
繰延税金資産	14,447	1,607
その他	406,433	207,698
貸倒引当金	△410,687	△411,996
投資その他の資産合計	1,017,116	1,114,293
固定資産合計	2,929,466	1,964,170
繰延資産	－	313
資産合計	6,198,764	3,201,976

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当連結会計年度 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	862,714	525,462
短期借入金	196,340	40,600
１年内返済予定の長期借入金	104,766	62,572
１年内償還予定の社債	18,500	－
未払金	636,206	484,823
前受金	564,244	－
契約負債	－	121,820
未払法人税等	146,111	54,160
未払消費税等	164,084	51,927
賞与引当金	13,678	－
その他	257,270	237,685
流動負債合計	2,963,913	1,579,052
固定負債
社債	116,500	－
長期借入金	876,704	456,750
リース債務	920,181	73,328
繰延税金負債	2,621	－
資産除去債務	305,164	321,612
訴訟損失引当金	33,724	－
その他	294,913	324,401
固定負債合計	2,549,808	1,176,092
負債合計	5,513,722	2,755,145
純資産の部
株主資本
資本金	511,023	887,733
資本剰余金	598,638	975,348
利益剰余金	△417,301	△1,406,394
自己株式	△7,434	△7,434
株主資本合計	684,925	449,252
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△3,952	－
為替換算調整勘定	394	△28,728
その他の包括利益累計額合計	△3,558	△28,728
新株予約権	2,681	1,317
非支配株主持分	993	24,989
純資産合計	685,042	446,831
負債純資産合計	6,198,764	3,201,976

2021年12月31日

①【連結貸借対照表】

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	133,162	1,177,422
受取手形及び売掛金	412,874	1,075,608
商品	84,583	403,031
リース投資資産	－	339,678
その他	175,688	372,884
貸倒引当金	△27,149	△99,326
流動資産合計	779,160	3,269,297
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	973,482	1,143,324
減価償却累計額	△734,903	△873,266
建物及び構築物（純額）	238,579	270,057
機械装置及び運搬具	4,049	96,346
減価償却累計額	△3,813	△3,842
機械装置及び運搬具（純額）	236	92,503
工具、器具及び備品	414,937	503,087
減価償却累計額	△353,330	△419,840
工具、器具及び備品（純額）	61,606	83,247
リース資産	15,435	631,005
減価償却累計額	△11,524	△40,541
リース資産（純額）	3,911	590,464
建設仮勘定	21,758	14,093
土地	－	61,959
有形固定資産合計	326,092	1,112,326
無形固定資産
ソフトウェア	8,845	50,929
のれん	－	748,926
その他	167	167
無形固定資産合計	9,012	800,023
投資その他の資産
投資有価証券	1,183	22,247
敷金及び保証金	421,235	740,435
破産債権等に準ずる債権	228,295	244,237
繰延税金資産	23,015	14,447
その他	134,354	406,433
貸倒引当金	△234,518	△410,687
投資その他の資産合計	573,565	1,017,116
固定資産合計	908,670	2,929,466
資産合計	1,687,830	6,198,764

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	391,369	862,714
短期借入金	9,055	196,340
１年内返済予定の長期借入金	38,531	104,766
１年内償還予定の社債	－	18,500
未払金	257,353	636,206
前受金	1,725	564,244
未払法人税等	48,686	146,111
未払消費税等	110,285	164,084
賞与引当金	－	13,678
その他	62,334	257,270
流動負債合計	919,340	2,963,913
固定負債
社債	－	116,500
長期借入金	170,147	876,704
リース債務	2,663	920,181
繰延税金負債	1,013	2,621
資産除去債務	227,806	305,164
訴訟損失引当金	－	33,724
その他	60,474	294,913
固定負債合計	462,105	2,549,808
負債合計	1,381,446	5,513,722
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	511,023
資本剰余金	97,614	598,638
利益剰余金	202,315	△417,301
自己株式	△7,426	△7,434
株主資本合計	302,502	684,925
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	－	△3,952
為替換算調整勘定	△1,000	394
その他の包括利益累計額合計	△1,000	△3,558
新株予約権	4,881	2,681
非支配株主持分	－	993
純資産合計	306,384	685,042
負債純資産合計	1,687,830	6,198,764

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。