大庄(9979)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,395	4,026
		売掛金及び契約資産		4,132	4,091
		商品及び製品		1,026	1,080
		仕掛品		0	0
		原材料及び貯蔵品		99	100
		未収入金		186	91
		その他		660	582
		貸倒引当金		△14	△13
		流動資産合計		11,486	9,960
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	4,782	5,020
			機械装置及び運搬具（純額）	512	531
			工具、器具及び備品（純額）	287	331
			土地	3,738	3,900
			リース資産（純額）	134	118
			建設仮勘定	9	13
			有形固定資産合計	9,465	9,916
		無形固定資産
			借地権	1,763	1,763
			ソフトウエア	140	135
			その他	119	119
			無形固定資産合計	2,023	2,018
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,087	1,133
			出資金	1	1
			長期貸付金	324	318
			差入保証金	2,974	2,971
			敷金	1,511	1,407
			繰延税金資産	530	504
			その他	122	124
			貸倒引当金	△8	△7
			投資その他の資産合計	6,543	6,453
		固定資産合計		18,033	18,388
	繰延資産
		社債発行費		4	3
		繰延資産合計		4	3
	資産合計			29,523	28,352

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,506	2,300
		短期借入金	2,200	2,200
		１年内返済予定の長期借入金	2,283	2,283
		１年内償還予定の社債	90	90
		リース債務	115	114
		未払金	1,823	1,923
		未払法人税等	145	32
		未払消費税等	386	310
		賞与引当金	366	298
		株主優待引当金	291	222
		店舗閉鎖損失引当金	3	1
		資産除去債務	28	28
		その他	345	329
		流動負債合計	10,584	10,135
	固定負債
		社債	135	90
		長期借入金	3,902	3,332
		リース債務	87	61
		退職給付に係る負債	1,550	1,560
		役員退職慰労引当金	238	244
		受入保証金	869	871
		資産除去債務	775	777
		繰延税金負債	91	94
		その他	1	1
		固定負債合計	7,651	7,035
	負債合計		18,236	17,170
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	7,657	7,657
		利益剰余金	3,749	3,623
		自己株式	△250	△250
		株主資本合計	11,257	11,130
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	29	50
		その他の包括利益累計額合計	29	50
	非支配株主持分		0	0
	純資産合計		11,286	11,182
負債純資産合計			29,523	28,352

2024年11月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		9,007	7,825
		売掛金及び契約資産		3,889	3,764
		商品及び製品		991	958
		仕掛品		0	0
		原材料及び貯蔵品		106	105
		未収入金		15	14
		その他		638	584
		貸倒引当金		△34	△33
		流動資産合計		14,615	13,219
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	5,915	5,668
			機械装置及び運搬具（純額）	514	526
			工具、器具及び備品（純額）	279	300
			土地	3,862	3,840
			リース資産（純額）	208	191
			建設仮勘定	161	35
			有形固定資産合計	10,941	10,562
		無形固定資産
			借地権	1,763	1,763
			ソフトウエア	94	87
			その他	126	125
			無形固定資産合計	1,983	1,977
		投資その他の資産
			投資有価証券	381	913
			出資金	1	1
			長期貸付金	5	7
			差入保証金	3,417	3,386
			敷金	1,533	1,527
			繰延税金資産	542	575
			その他	108	109
			貸倒引当金	△12	△12
			投資その他の資産合計	5,977	6,509
		固定資産合計		18,903	19,048
	繰延資産
		社債発行費		5	5
		繰延資産合計		5	5
	資産合計			33,524	32,273

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,542	2,408
		短期借入金	130	130
		１年内返済予定の長期借入金	7,036	6,506
		１年内償還予定の社債	90	90
		リース債務	101	117
		未払金	1,608	1,868
		未払法人税等	120	25
		未払消費税等	443	374
		賞与引当金	234	256
		株主優待引当金	256	217
		店舗閉鎖損失引当金	0	－
		資産除去債務	12	－
		その他	344	363
		流動負債合計	12,922	12,357
	固定負債
		社債	225	180
		長期借入金	6,185	5,616
		リース債務	216	173
		退職給付に係る負債	1,638	1,620
		役員退職慰労引当金	213	219
		受入保証金	846	875
		資産除去債務	786	787
		繰延税金負債	82	84
		その他	5	5
		固定負債合計	10,199	9,562
	負債合計		23,121	21,920
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	7,657	7,657
		利益剰余金	2,870	2,832
		自己株式	△250	△250
		株主資本合計	10,377	10,339
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	24	14
		その他の包括利益累計額合計	24	14
	非支配株主持分		－	－
	純資産合計		10,402	10,353
負債純資産合計			33,524	32,273

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,165	7,249
		売掛金及び契約資産		3,082	3,140
		商品及び製品		983	984
		仕掛品		0	0
		原材料及び貯蔵品		100	102
		未収入金		43	52
		その他		603	658
		貸倒引当金		△23	△24
		流動資産合計		12,954	12,165
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	6,354	6,309
			機械装置及び運搬具（純額）	542	541
			工具、器具及び備品（純額）	269	276
			土地	4,222	4,222
			リース資産（純額）	261	243
			建設仮勘定	157	157
			有形固定資産合計	11,808	11,750
		無形固定資産
			借地権	1,759	1,763
			ソフトウエア	107	100
			その他	126	126
			無形固定資産合計	1,994	1,990
		投資その他の資産
			投資有価証券	883	243
			出資金	1	1
			長期貸付金	5	6
			差入保証金	3,559	3,522
			敷金	1,611	1,597
			繰延税金資産	244	278
			その他	163	136
			貸倒引当金	△47	△35
			投資その他の資産合計	6,422	5,749
		固定資産合計		20,225	19,490
	繰延資産
		社債発行費		7	7
		繰延資産合計		7	7
	資産合計			33,188	31,663

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	2,319	2,353
		短期借入金	160	160
		１年内返済予定の長期借入金	3,781	3,733
		１年内償還予定の社債	110	90
		リース債務	113	113
		未払金	1,524	1,396
		未払法人税等	94	8
		未払消費税等	518	345
		賞与引当金	232	227
		株主優待引当金	234	175
		店舗閉鎖損失引当金	0	－
		資産除去債務	21	6
		その他	414	465
		流動負債合計	9,526	9,077
	固定負債
		社債	315	270
		長期借入金	9,976	9,052
		リース債務	297	268
		退職給付に係る負債	1,632	1,608
		役員退職慰労引当金	191	196
		受入保証金	897	879
		資産除去債務	785	790
		繰延税金負債	78	78
		その他	2	1
		固定負債合計	14,175	13,147
	負債合計		23,702	22,224
純資産の部
	株主資本
		資本金	100	100
		資本剰余金	8,871	7,783
		利益剰余金	579	1,789
		自己株式	△250	△250
		株主資本合計	9,301	9,422
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	189	21
		土地再評価差額金	△5	△5
		その他の包括利益累計額合計	184	16
	非支配株主持分		－	－
	純資産合計		9,485	9,439
負債純資産合計			33,188	31,663

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。