【営業キャッシュフローの推移】日本リート投資法人 投資証券(3296)

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日本リート投資法人 投資証券(3296)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本リート投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証) 2014年4月24日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本リート投資法人 投資証券の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日38億2,660万2,000円-個別 日本
2017年6月30日38億7,396万7,000円+1.2個別 日本
2017年12月31日40億7,688万5,000円+5.2個別 日本
2018年6月30日48億5,603万5,000円+19.1個別 日本
2018年12月31日35億4,024万7,000円△27.1個別 日本
2019年6月30日130億1,904万8,000円+267.7個別 日本
2019年12月31日45億957万7,000円△65.4個別 日本
2020年6月30日51億6,473万8,000円+14.5個別 日本
2020年12月31日143億4,786万6,000円+177.8個別 日本
2021年6月30日112億2,089万5,000円△21.8個別 日本
2021年12月31日129億8,115万5,000円+15.7個別 日本
2022年6月30日63億82万7,000円△51.5個別 日本
2022年12月31日48億6,378万7,000円△22.8個別 日本
2023年6月30日81億116万9,000円+66.6個別 日本
2023年12月31日53億8,643万2,000円△33.5個別 日本
2024年6月30日127億1,664万8,000円+136.1個別 日本
2024年12月31日128億4,294万9,000円+1個別 日本
2025年6月30日170億7,180万5,000円+32.9個別 日本
2025年12月31日314億7,062万7,000円+84.3個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本リート投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期

(自 2025年 1月 1日

  至 2025年 6月30日)

当期

(自 2025年 7月 1日

  至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

6,079,089

6,651,405

 

減価償却費

1,017,293

1,081,862

 

投資法人債発行費償却

4,145

4,444

 

固定資産除却損

17,708

6,850

 

受取利息

△8,792

△16,804

 

支払利息

507,980

571,600

 

営業未収入金の増減額（△は増加）

△110,486

82,627

 

前払費用の増減額（△は増加）

21,109

13,651

 

長期前払費用の増減額（△は増加）

134,422

64,349

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△259,122

259,122

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△411,792

34,401

 

営業未払金の増減額（△は減少）

113,552

△177,850

 

未払費用の増減額（△は減少）

△11,226

5,099

 

前受金の増減額（△は減少）

△51,687

11,653

 

信託有形固定資産の売却による減少額

3,955,382

16,594,773

 

信託無形固定資産の売却による減少額

6,655,269

6,655,269

 

その他

△78,126

137,421

 

小計

17,574,718

31,979,878

 

利息の受取額

8,792

16,804

 

利息の支払額

△508,535

△523,428

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,169

△2,627

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,071,805

31,470,627

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,029,513

6,810,167

現金及び現金同等物の期首残高

21,132,099

16,102,585

現金及び現金同等物の期末残高

 16,102,585

 22,912,753





財務三表

日本リート投資法人 投資証券の貸借対照表

日本リート投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,811億3,655万7,000円）
固定資産合計（91.6%／2,576億188万1,000円）
負債合計（52.5%／1,474億8,608万2,000円）
投資主資本合計（47.5%／1,336億5,047万5,000円）
純資産合計（47.5%／1,336億5,047万5,000円）
出資総額（45%／1,265億1,560万1,000円）
出資総額純額（44.1%／1,240億1,569万8,000円）
固定負債合計（43.1%／1,211億4,753万3,000円）
長期借入金（37.5%／1,054億2,000万円）
営業キャッシュフロー（314億7,062万7,000円）
流動負債合計（9.4%／263億3,854万8,000円）
流動資産合計（8.4%／234億9,948万4,000円）
1年内返済予定の長期借入金（8.3%／232億1,000万円）
現金及び預金（5.9%／164億7,096万3,000円）
営業収益合計（100%／116億5,421万円）
剰余金合計（3.4%／96億3,477万7,000円）
信託預り敷金及び保証金（3.1%／88億3,096万3,000円）
賃貸事業収入（66.8%／77億8,623万5,000円）
営業利益（64.1%／74億7,117万4,000円）
投資法人債（2.4%／68億円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（58%／67億5,784万3,000円）
経常利益（57.1%／66億5,140万5,000円）
税引前当期純利益（57.1%／66億5,140万5,000円）
当期純利益（57.1%／66億5,003万7,000円）
信託現金及び信託預金（2.3%／64億4,179万円）
賃貸事業費用（27.4%／31億9,492万3,000円）
不動産等売却益（26.8%／31億2,135万円）
買換特例圧縮積立金（0.7%／19億2,984万2,000円）
前受金（0.5%／14億2,550万1,000円）
営業未払金（0.4%／10億7,234万8,000円）
圧縮積立金（0.3%／9億4,709万1,000円）
その他賃貸事業収入（6.4%／7億4,364万1,000円）
資産運用報酬（5.6%／6億4,801万7,000円）
前払費用（0.2%／4億3,805万2,000円）
未払費用（0.1%／3億9,847万2,000円）
建物（0.1%／2億9,129万円）
建物純額（0.1%／2億2,847万6,000円）
営業未収入金（0%／1億2,276万8,000円）
前期繰越利益（0.9%／1億780万6,000円）
預り敷金及び保証金（0%／6,367万円）
一般事務委託手数料（0.4%／4,636万1,000円）
繰延資産合計（0%／3,519万1,000円）
投資法人債発行費（0%／3,519万1,000円）
未払消費税等（0%／3,440万1,000円）
会計監査人報酬（0.1%／1,500万円）
資産保管手数料（0.1%／1,060万5,000円）
役員報酬（0%／345万円）
受取配当金（0%／298万3,000円）
未収還付法人税等（0%／181万6,000円）
法人税等合計（0%／136万8,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／136万5,000円）
法人税等調整額（0%／3,000円）
減価償却累計額（-%／△6,281万3,000円）
出資総額控除額（-%／△24億9,990万3,000円）
財務キャッシュフロー（△29億3,749万5,000円）
投資キャッシュフロー（△217億2,296万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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