【財務キャッシュフローの推移】セプテーニ・ホールディングス(4293)

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セプテーニ・ホールディングス(4293)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セプテーニ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セプテーニ・ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日1億7,834万2,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億2,389万5,000円-連結 日本
2016年9月30日8億91万4,000円-連結 国際
2017年9月30日24億5,745万5,000円+206.8連結 国際
2018年9月30日1億1,158万2,000円△95.5連結 国際
2019年9月30日△14億1,090万2,000円-連結 国際
2020年9月30日△19億4,103万7,000円-連結 国際
2021年9月30日△19億1,448万7,000円-連結 国際
2022年9月30日312億2,864万1,000円-連結 国際
2023年12月31日△18億3,470万2,000円-連結 国際
2024年12月31日△16億3,172万3,000円-連結 国際
2025年12月31日△60億4,422万5,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セプテーニ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

　前連結会計年度

（自　2024年１月１日

　　至　2024年12月31日）

 

　当連結会計年度

（自　2025年１月１日

　　至　2025年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

25

－

 

1,000,000

リース負債の返済による支出

25

△557,893

 

△527,126

配当金の支払額

19

△1,076,999

 

△6,502,777

その他

 

3,168

 

△14,322

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,631,723

 

△6,044,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

48,864

 

△16,187

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

20,873,416

 

23,730,478

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

426,437

 

－

現金及び現金同等物の期末残高

6

23,730,478

 

17,944,740






財務三表

セプテーニ・ホールディングスの貸借対照表

セプテーニ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／963億4,455万4,000円）
資本合計（69.1%／665億8,381万7,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（69.1%／665億4,896万9,000円）
非流動資産合計（52.7%／507億9,762万円）
流動資産合計（47.3%／455億4,693万4,000円）
持分法で会計処理されている投資（36.4%／350億3,766万7,000円）
収益（100%／303億889万9,000円）
負債合計（30.9%／297億6,073万7,000円）
流動負債合計（30.4%／292億6,996万5,000円）
資本剰余金（26.4%／254億2,825万8,000円）
利益剰余金（25.6%／246億7,797万2,000円）
営業債権（24.6%／237億89万8,000円）
売上総利益（76.4%／231億6,382万4,000円）
営業債務（21.5%／207億3,631万2,000円）
販売費及び一般管理費（62.1%／188億3,311万6,000円）
資本金（19.1%／184億3,017万4,000円）
現金及び現金同等物（18.6%／179億4,474万円）
売上原価（23.6%／71億4,507万5,000円）
その他の金融負債（5.7%／54億6,198万3,000円）
税引前当期利益（15.6%／47億1,810万3,000円）
のれん（4.9%／46億9,305万5,000円）
営業利益（14%／42億3,853万6,000円）
親会社の所有者（11.5%／34億9,139万円）
当期利益（11.5%／34億8,984万7,000円）
継続事業からの当期利益（11.5%／34億8,984万7,000円）
営業キャッシュフロー（33億7,399万8,000円）
その他の金融資産（2.9%／28億1,559万8,000円）
その他の流動負債（2.2%／21億2,568万4,000円）
持分法による投資利益（5.3%／15億9,897万円）
法人所得税費用（4.1%／12億2,825万6,000円）
繰延税金資産（1.2%／11億2,024万円）
その他の流動資産（1.1%／10億6,977万8,000円）
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失（3.2%／9億5,805万円）
未払法人所得税（1%／9億4,598万7,000円）
使用権資産（0.9%／8億4,640万7,000円）
無形資産（0.9%／8億3,964万1,000円）
非流動負債合計（0.5%／4億9,077万2,000円）
有形固定資産（0.4%／3億7,357万7,000円）
金融費用（0.7%／2億585万8,000円）
その他の費用（0.5%／1億5,887万9,000円）
引当金（0.1%／1億2,526万3,000円）
その他の収益（0.2%／6,670万8,000円）
金融収益（0.1%／4,450万5,000円）
非支配持分（0%／3,484万7,000円）
繰延税金負債（0%／2,856万9,000円）
棚卸資産（0%／1,592万円）
その他の非流動資産（0%／779万円）
継続事業（0%／1万6,830円）
非支配持分（-%／△154万3,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△5億9,081万円）
自己株式（-%／△13億9,662万4,000円）
投資キャッシュフロー（△30億9,932万3,000円）
財務キャッシュフロー（△60億4,422万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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