【財務キャッシュフローの推移】セプテーニ・ホールディングス(4293)

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セプテーニ・ホールディングス(4293)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


セプテーニ・ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

セプテーニ・ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日1億7,834万2,000円-連結 日本
2015年9月30日△1億2,389万5,000円-連結 日本
2016年9月30日8億91万4,000円-連結 国際
2017年9月30日24億5,745万5,000円+206.8連結 国際
2018年9月30日1億1,158万2,000円△95.5連結 国際
2019年9月30日△14億1,090万2,000円-連結 国際
2020年9月30日△19億4,103万7,000円-連結 国際
2021年9月30日△19億1,448万7,000円-連結 国際
2022年9月30日312億2,864万1,000円-連結 国際
2023年12月31日△18億3,470万2,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


セプテーニ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

　前連結会計年度

（自　2021年10月１日

　　至　2022年９月30日）

 

　当連結会計年度

（自　2022年10月１日

　　至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

－

 

3,000,000

長期借入金の返済による支出

26

△851,551

 

△2,000,350

リース負債の返済による支出

26

△605,802

 

△751,749

配当金の支払額

20

△429,940

 

△962,966

株式の発行による収入

19

32,402,037

 

－

自己株式の売却による収入

19

－

 

221,993

自己株式の取得による支出

19

△26

 

△1,278,448

その他

26

713,924

 

△63,181

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

31,228,641

 

△1,834,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

114,591

 

29,118

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

16,899,990

 

21,340,076

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6

－

 

△426,437

現金及び現金同等物の期末残高

 

21,340,076

 

20,873,416






財務三表

セプテーニ・ホールディングスの貸借対照表

セプテーニ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／936億599万円）
資本合計（70.2%／657億478万8,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（70.1%／655億9,386万4,000円）
非流動資産合計（53.3%／499億2,263万2,000円）
流動資産合計（46.7%／436億8,335万8,000円）
収益（100%／342億6,661万1,000円）
持分法で会計処理されている投資（36.6%／342億4,935万1,000円）
負債合計（29.8%／279億120万1,000円）
売上総利益（80.2%／274億6,739万7,000円）
流動負債合計（28.1%／263億3,257万5,000円）
資本剰余金（27.2%／254億2,699万3,000円）
利益剰余金（24.8%／231億8,522万2,000円）
販売費及び一般管理費（65.7%／224億9,970万2,000円）
現金及び現金同等物（22.3%／208億7,341万6,000円）
営業債権（21.2%／198億3,079万9,000円）
営業債務（20.3%／190億3,139万7,000円）
資本金（19.7%／184億2,800万4,000円）
売上原価（19.8%／67億9,921万4,000円）
税引前当期利益（19.4%／66億5,214万8,000円）
営業利益（14.4%／49億4,913万4,000円）
継続事業からの当期利益（14.4%／49億2,438万1,000円）
のれん（5%／46億9,305万5,000円）
その他の金融負債（4.7%／44億1,496万5,000円）
親会社の所有者（12.6%／43億1,883万1,000円）
当期利益（12.5%／42億6,727万5,000円）
営業キャッシュフロー（37億8,540万5,000円）
その他の流動負債（2.4%／22億2,775万9,000円）
その他の流動資産（2.1%／19億9,725万3,000円）
使用権資産（2%／18億9,950万円）
持分法による投資利益（5.4%／18億5,073万9,000円）
法人所得税費用（5%／17億2,776万6,000円）
非流動負債合計（1.7%／15億6,862万7,000円）
繰延税金資産（1.4%／12億7,125万円）
売却目的で保有する資産（0.9%／8億749万1,000円）
無形資産（0.5%／4億3,236万6,000円）
未払法人所得税（0.5%／4億2,192万9,000円）
有形固定資産（0.3%／2億5,748万6,000円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.3%／2億3,652万5,000円）
金融費用（0.4%／1億5,348万5,000円）
引当金（0.2%／1億5,254万9,000円）
非支配持分（0.1%／1億1,092万5,000円）
その他の金融資産（0.1%／1億155万円）
その他の費用（0.2%／8,473万4,000円）
棚卸資産（0.1%／7,284万9,000円）
その他の収益（0.2%／6,617万3,000円）
繰延税金負債（0%／4,613万7,000円）
その他の非流動資産（0%／1,326万円）
金融収益（0%／576万円）
継続事業（0%／2万3,560円）
非継続事業（-%／△2,820円）
その他の資本の構成要素（-%／△4,973万1,000円）
非支配持分（-%／△5,155万6,000円）
非継続事業からの当期損失（-%／△6億5,710万7,000円）
自己株式（-%／△13億9,662万4,000円）
財務キャッシュフロー（△18億3,470万2,000円）
投資キャッシュフロー（△20億2,004万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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