【現金及び現金同等物の推移】オムロン(6645)

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オムロン(6645)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オムロン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味現金及び現金同等物は、企業のバランスシート（貸借対照表）に記載される資産項目の一つで、**すぐに現金化できる流動性の高い資産の総称**です。具体的には、手元の現金、普通預金、当座預金、および3ヶ月以内に満期が到来する定期預金などが含まれます。企業の支払い能力や短期的な資金繰りの健全性を示す重要な指標です。

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現金及び現金同等物の推移（単位：10億円）

オムロンの現金及び現金同等物の推移

決算期現金及び現金同等物増減率%-会計基準
2014年3月31日902億5,100万円-連結 日本
2015年3月31日1,026億2,200万円+13.7連結 日本
2016年3月31日829億1,000万円△19.2連結 日本
2017年3月31日1,260億2,600万円+52連結 日本
2018年3月31日1,130億2,300万円△10.3連結 日本
2019年3月31日1,102億5,000万円△2.5連結 日本
2020年3月31日1,855億3,300万円+68.3連結 日本
2021年3月31日2,507億5,500万円+35.2連結 日本
2022年3月31日1,554億8,400万円△38連結 日本
2023年3月31日1,052億7,900万円△32.3連結 日本
2024年3月31日1,430億8,600万円+35.9連結 日本
2025年3月31日1,490億2,300万円+4.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


オムロンの貸借対照表から一部抜粋

 

 

第87期

（2024年３月31日）

第88期

（2025年３月31日）

区分

注記

番号

金額（百万円）

構成比

（％）

金額（百万円）

構成比

（％）

資産の部

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物

（注記Ⅰ－Ｃ，Ｆ，Ⅱ－Ｙ）

143,086

 

149,023

 

受取手形及び売掛金

（注記Ⅱ－Ａ，Ｅ）

172,268

 

172,967

 

貸倒引当金

（注記Ⅰ－Ｆ）

△1,058

 

△1,263

 

棚卸資産

（注記Ⅰ－Ｆ，

Ⅱ－Ｂ）

174,034

 

172,953

 

その他の流動資産

（注記Ⅱ－Ａ，Ｓ，Ｔ，Ｕ）

59,273

 

45,656

 

流動資産合計

 

547,603

40.4

539,336

39.6





財務三表

オムロンの貸借対照表

オムロンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,617億9,000万円）
純資産合計（68.6%／9,344億3,200万円）
株主資本合計（56.7%／7,718億8,500万円）
投資その他の資産合計（50.5%／6,873億7,700万円）
その他の剰余金（40.4%／5,504億8,500万円）
流動資産合計（39.6%／5,393億3,600万円）
売上原価（-%／4,446億1,100万円）
負債合計（31.4%／4,273億5,800万円）
のれん（26.5%／3,611億8,100万円）
販売費及び一般管理費（-%／2,587億6,500万円）
流動負債合計（17.1%／2,332億8,300万円）
受取手形及び売掛金（12.7%／1,729億6,700万円）
棚卸資産（12.7%／1,729億5,300万円）
非支配持分（11.9%／1,625億4,700万円）
現金及び現金同等物（10.9%／1,490億2,300万円）
有形固定資産（9.9%／1,350億7,700万円）
その他の無形資産（8.5%／1,152億3,600万円）
資本剰余金（7.4%／1,001億6,100万円）
その他の包括利益累計額（7.2%／976億3,200万円）
支払手形及び買掛金未払金（6.7%／916億2,000万円）
長期借入金（5.8%／791億9,900万円）
資本金（4.7%／641億円）
前払年金費用（4.7%／635億7,800万円）
その他の流動負債（4.1%／565億900万円）
営業キャッシュフロー（557億8,400万円）
オペレーティングリース使用権資産（3.5%／470億2,300万円）
その他の流動資産（3.4%／456億5,600万円）
未払費用（3.3%／452億7,000万円）
試験研究開発費（-%／443億3,900万円）
投資有価証券（3%／411億1,400万円）
社債（2.9%／398億8,900万円）
長期オペレーティングリース負債（2.3%／319億3,600万円）
利益準備金（2.2%／294億7,100万円）
構造改革費用（-%／277億8,100万円）
繰延税金（2%／275億300万円）
その他の固定負債（1.4%／184億9,900万円）
短期借入金（1.2%／162億7,600万円）
関連会社に対する投資及び貸付金（1.2%／157億9,900万円）
短期オペレーティングリース負債（0.9%／128億700万円）
のれんの減損損失（-%／117億2,500万円）
その他の資産（0.6%／84億7,100万円）
退職給付引当金（0.6%／82億7,900万円）
施設借用保証金（0.5%／74億7,200万円）
未払税金（0.5%／67億500万円）
１年以内返済予定の長期借入金（0.3%／40億9,600万円）
第88期（0%／8,800万円）
以下会計期間が同じ第87期（0%／8,700万円）
当社株主に帰属する当期純利益（-%／8,263万円）
貸倒引当金（-%／△12億6,300万円）
財務キャッシュフロー（△46億800万円）
その他収益純額（-%／△144億6,900万円）
投資キャッシュフロー（△478億8,900万円）
自己株式注（-%／△699億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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