【営業キャッシュフローの推移】オムロン(6645)

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オムロン(6645)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オムロン　【業種】電気機器　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オムロンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日790億4,400万円-連結 日本
2015年3月31日770億5,700万円△2.5連結 日本
2016年3月31日842億700万円+9.3連結 日本
2017年3月31日778億7,500万円△7.5連結 日本
2018年3月31日736億7,300万円△5.4連結 日本
2019年3月31日712億4,500万円△3.3連結 日本
2020年3月31日897億8,700万円+26連結 日本
2021年3月31日938億3,100万円+4.5連結 日本
2022年3月31日674億2,800万円△28.1連結 日本
2023年3月31日534億5,600万円△20.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


オムロンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

第85期

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

第86期

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

１　当期純利益

 

62,044

 

74,545

２　営業活動によるキャッシュ・フローと

　　当期純利益の調整

 

 

 

 

(1）減価償却費

23,367

 

26,587

 

(2）株式報酬費用

864

 

1,863

 

(3）固定資産除売却損（純額）

901

 

45

 

(4）長期性資産の減損

410

 

1,768

 

(5）のれんの減損

3,384

 

－

 

(6）事業譲渡に関連する損失（△利益）（純額）

1,116

 

△922

 

(7）投資有価証券評価損（△益）（純額）

△5,447

 

2,099

 

(8）退職給付引当金及び前払年金費用

△662

 

△574

 

(9）繰延税金

4,632

 

△9,421

 

(10)持分法投資損益（△利益）

1,624

 

△1,079

 

(11)資産・負債の増減

 

 

 

 

①　受取手形及び売掛金の増加

△9,074

 

△23,581

 

②　棚卸資産の増加

△30,427

 

△29,004

 

③　その他の資産の増加

△3,178

 

△2,331

 

④　支払手形及び買掛金・未払金の増加

13,293

 

4,667

 

⑤　未払税金の増加

1,749

 

4,758

 

⑥　未払費用及びその他流動負債の増加

2,316

 

5,179

 

(12)その他（純額）

516

5,384

△1,143

△21,089

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー

 

67,428

 

53,456

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

省略線

２　当期税金の支払額

 

17,156

 

28,476

キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記

 

 

 

 

１　資本的支出に関連する債務

 

1,513

 

1,570






財務三表

オムロンの貸借対照表

オムロンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／9,981億6,000万円）
売上高（100%／8,760億8,200万円）
純資産合計（73.3%／7,312億2,700万円）
株主資本合計（73%／7,284億7,300万円）
その他の剰余金（57.3%／5,718億700万円）
流動資産合計（48.8%／4,868億9,200万円）
売上原価（55%／4,821億9,900万円）
投資その他の資産合計（38.2%／3,816億8,300万円）
負債合計（26.7%／2,669億3,300万円）
販売費及び一般管理費（27.7%／2,430億1,500万円）
流動負債合計（21%／2,100億2,000万円）
受取手形及び売掛金（18%／1,800億7,400万円）
棚卸資産（17.4%／1,739億2,600万円）
関連会社に対する投資及び貸付金（13.5%／1,345億5,700万円）
有形固定資産（13%／1,295億8,500万円）
現金及び現金同等物（10.5%／1,052億7,900万円）
資本剰余金（9.9%／985億600万円）
法人税等持分法投資損益控除前当期純利益（11.2%／984億900万円）
支払手形及び買掛金未払金（9.3%／928億5,500万円）
当期純利益（8.5%／745億4,500万円）
当社株主に帰属する当期純利益（8.4%／738億6,100万円）
資本金（6.4%／641億円）
営業キャッシュフロー（534億5,600万円）
未払費用（5%／502億4,600万円）
試験研究開発費（5.7%／501億8,200万円）
その他の資産（5%／496億6,700万円）
オペレーティングリース使用権資産（4.8%／475億100万円）
投資有価証券（4.6%／461億2,300万円）
その他の流動負債（4.4%／442億7,500万円）
のれん（4.3%／431億2,500万円）
その他の包括利益損失累計額（4%／399億4,700万円）
長期オペレーティングリース負債（3.3%／332億8,400万円）
前払年金費用（2.9%／291億300万円）
その他の流動資産（2.9%／284億8,000万円）
法人税等（2.8%／249億4,300万円）
利益準備金（2.5%／247億2,900万円）
繰延税金（2.4%／235億1,300万円）
その他の固定負債（1.2%／122億2,900万円）
短期オペレーティングリース負債（1.2%／118億7,100万円）
未払税金（1.1%／105億6,000万円）
退職給付引当金（0.9%／93億4,800万円）
施設借用保証金（0.8%／80億9,400万円）
非支配持分（0.3%／27億5,400万円）
その他費用純額（0.3%／22億7,700万円）
非支配持分帰属損益（0.1%／6億8,400万円）
短期借入金（0%／2億1,300万円）
第86期（0%／8,600万円）
以下会計期間が同じ第85期（0%／8,500万円）
売却予定資産（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△8億6,900万円）
持分法投資損益利益（-%／△10億7,900万円）
投資キャッシュフロー（△555億3,300万円）
財務キャッシュフロー（△587億5,700万円）
自己株式注（-%／△706億1,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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