オムロン 【業種】電気機器 【市場】東証プライム)
投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例:資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど
会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
投資キャッシュフローの推移(単位:10億円)
決算期 | 投資キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
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2014年3月31日 | △311億2,500万円 | - | 連結 | 日本 |
2015年3月31日 | △395億1,700万円 | - | 連結 | 日本 |
2016年3月31日 | △671億1,600万円 | - | 連結 | 日本 |
2017年3月31日 | △150億4,100万円 | - | 連結 | 日本 |
2018年3月31日 | △558億4,200万円 | - | 連結 | 日本 |
2019年3月31日 | △349億5,700万円 | - | 連結 | 日本 |
2020年3月31日 | 286億3,900万円 | - | 連結 | 日本 |
2021年3月31日 | △147億8,500万円 | - | 連結 | 日本 |
2022年3月31日 | △1,501億6,300万円 | - | 連結 | 日本 |
2023年3月31日 | △555億3,300万円 | - | 連結 | 日本 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
オムロンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋
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第85期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
第86期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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1 投資有価証券の売却による収入 |
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921 |
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84 |
2 投資有価証券の取得 |
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△5,386 |
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△2,860 |
3 資本的支出 |
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△33,357 |
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△45,018 |
4 施設借用保証金の増加(純額) |
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△140 |
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△299 |
5 有形固定資産の売却による収入 |
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748 |
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1,614 |
6 関連会社に対する投資の増加 |
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△112,444 |
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△9,976 |
7 事業売却(現金流出額との純額) |
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△505 |
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922 |
8 その他(純額) |
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0 |
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0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△150,163 |
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△55,533 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2 当期税金の支払額 |
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17,156 |
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28,476 |
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動の追記 |
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1 資本的支出に関連する債務 |
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1,513 |
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1,570 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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