【営業キャッシュフローの推移】日本ビルファンド投資法人 投資証券(8951)

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日本ビルファンド投資法人 投資証券(8951)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本ビルファンド投資法人 投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2016年12月31日208億6,729万8,000円-個別 日本
2017年6月30日214億851万1,000円+2.6個別 日本
2017年12月31日496億8,542万4,000円+132.1個別 日本
2018年6月30日831億9,316万8,000円+67.4個別 日本
2018年12月31日248億8,437万3,000円△70.1個別 日本
2019年6月30日296億2,679万2,000円+19.1個別 日本
2019年12月31日229億3,100万2,000円△22.6個別 日本
2020年6月30日230億5,905万3,000円+0.6個別 日本
2020年12月31日305億4,932万7,000円+32.5個別 日本
2021年6月30日637億50万6,000円+108.5個別 日本
2021年12月31日877億5,616万8,000円+37.8個別 日本
2022年6月30日388億1,437万8,000円△55.8個別 日本
2022年12月31日440億3,290万4,000円+13.4個別 日本
2023年6月30日473億5,723万円+7.5個別 日本
2023年12月31日364億8,655万1,000円△23個別 日本
2024年6月30日721億1,384万3,000円+97.6個別 日本
2024年12月31日370億6,848万7,000円△48.6個別 日本
2025年6月30日561億3,884万6,000円+51.4個別 日本
2025年12月31日314億8,594万9,000円△43.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本ビルファンド投資法人 投資証券のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

第48期

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

第49期

（自　2025年７月１日

　　至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

23,546,784

19,300,738

減価償却費

7,669,161

7,852,749

長期前払費用償却額

1,201

1,014

投資法人債発行費償却

13,699

7,620

投資口交付費

-

37,044

受取利息

△9,489

△25,113

未払分配金戻入

△1,312

△1,041

支払利息

1,504,339

1,855,385

固定資産除却損

1,308

1,625

営業未収入金の増減額（△は増加）

△47,990

39,571

未収消費税等の増減額（△は増加）

△612,506

612,506

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,880,936

672,577

営業未払金の増減額（△は減少）

△208,148

1,886,965

未払金の増減額（△は減少）

△202,549

601,236

前受金の増減額（△は減少）

△200,866

358,950

長期前払費用の支払額

△1,800

△3,000

信託有形固定資産の売却による減少額

11,224,647

-

信託無形固定資産の売却による減少額

16,763,973

-

その他

60,879

△2

小計

57,620,395

33,198,829

利息の受取額

9,489

25,113

利息の支払額

△1,490,038

△1,737,051

法人税等の支払額

△999

△942

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,138,846

31,485,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,694,588

15,582,120

現金及び現金同等物の期首残高

25,627,400

12,932,811

現金及び現金同等物の期末残高

12,932,811

28,514,931






財務三表

日本ビルファンド投資法人 投資証券の貸借対照表

日本ビルファンド投資法人 投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆4,488億3,125万1,000円）
固定資産合計（97.9%／1兆4,190億7,050万5,000円）
有形固定資産合計（96.1%／1兆3,922億3,625万7,000円）
純資産合計（50.3%／7,291億8,197万円）
投資主資本合計（50.3%／7,291億8,197万円）
負債合計（49.7%／7,196億4,928万円）
出資総額（47.7%／6,910億9,794万9,000円）
土地（47.5%／6,879億2,619万4,000円）
固定負債合計（43.9%／6,353億3,151万7,000円）
長期借入金（37.5%／5,439億円）
信託土地（27.5%／3,990億2,918万3,000円）
建物（20.2%／2,929億5,319万5,000円）
信託建物（13.7%／1,991億6,982万8,000円）
建物純額（12.7%／1,835億9,509万1,000円）
信託建物純額（7.9%／1,150億1,254万3,000円）
流動負債合計（5.8%／843億1,776万3,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／641億円）
営業収益合計（100%／485億4,700万9,000円）
預り敷金及び保証金（3.3%／484億2,504万4,000円）
不動産賃貸収入（92.3%／448億920万6,000円）
剰余金合計（2.6%／380億8,402万1,000円）
営業キャッシュフロー（314億8,594万9,000円）
財務キャッシュフロー（307億9,456万2,000円）
流動資産合計（2%／296億9,036万4,000円）
信託預り敷金及び保証金（1.9%／279億8,930万4,000円）
営業費用合計（56.3%／273億2,946万1,000円）
賃貸事業費用（52%／252億5,012万3,000円）
現金及び預金（1.7%／239億1,247万2,000円）
営業利益（43.7%／212億1,754万8,000円）
経常利益（39.8%／193億73万8,000円）
税引前当期純利益（39.8%／193億73万8,000円）
当期純利益（39.8%／192億9,985万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.3%／192億9,985万6,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（39.8%／192億9,985万6,000円）
無形固定資産合計（1.3%／188億6,544万3,000円）
任意積立金合計（1.3%／187億8,416万4,000円）
圧縮積立金（1.3%／187億8,416万4,000円）
投資法人債（1%／150億円）
地上権（0.8%／118億8,286万5,000円）
投資その他の資産合計（0.6%／79億6,880万4,000円）
信託借地権（0.5%／69億6,294万6,000円）
営業未払金（0.3%／50億3,336万6,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.3%／50億円）
信託現金及び信託預金（0.3%／46億245万9,000円）
前受金（0.3%／43億1,849万5,000円）
未払金（0.3%／41億9,600万5,000円）
構築物（0.3%／41億6,898万3,000円）
工具器具及び備品（0.3%／38億3,209万5,000円）
その他賃貸事業収入（7.7%／37億3,780万3,000円）
信託構築物（0.2%／29億2,800万5,000円）
機械及び装置（0.2%／28億9,801万9,000円）
信託工具器具及び備品（0.2%／27億1,182万8,000円）
信託機械及び装置（0.2%／24億9,661万6,000円）
営業外費用合計（4%／19億4,675万4,000円）
資産運用報酬（3.7%／18億1,060万5,000円）
支払利息（3.7%／17億7,766万1,000円）
構築物純額（0.1%／16億7,069万2,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／13億1,129万1,000円）
敷金及び保証金（0.1%／12億6,122万3,000円）
機械及び装置純額（0.1%／10億4,266万3,000円）
信託構築物純額（0.1%／9億5,269万6,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／8億9,377万1,000円）
信託機械及び装置純額（0.1%／8億212万8,000円）
未払費用（0%／7億148万円）
未払消費税等（0%／6億7,257万7,000円）
営業未収入金（0%／2億9,232万7,000円）
その他営業費用（0.3%／1億2,411万円）
投資法人債利息（0.2%／7,772万4,000円）
投資法人債発行費（0%／7,038万円）
繰延資産合計（0%／7,038万円）
資産保管手数料（0.1%／6,585万1,000円）
一般事務委託手数料（0.1%／5,027万1,000円）
投資口交付費（0.1%／3,704万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／2,994万5,000円）
受取利息（0.1%／2,511万3,000円）
会計監査人報酬（0%／1,650万円）
役員報酬（0%／1,200万円）
長期前払費用（0%／931万8,000円）
投資法人債発行費償却（0%／762万円）
還付加算金（0%／184万9,000円）
保険差益（0%／165万8,000円）
未払分配金戻入（0%／104万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／94万3,000円）
法人税等合計（0%／88万2,000円）
未払法人税等（0%／68万1,000円）
法人税等調整額（-%／△6万1,000円）
投資キャッシュフロー（△466億9,839万2,000円）
減価償却累計額（-%／△1,093億5,810万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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