【資産合計の推移】日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)

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日本都市ファンド投資法人　投資証券(8953)の株価　業績

四半期ごとの推移　

日本都市ファンド投資法人　投資証券　【業種】　【市場】東証)

意味退職給付に係る資産は、将来、企業が従業員に対して支払う退職金に備えて積み立てている資産を計上する際に使う勘定科目です。

資産合計の推移（単位：10億円）

日本都市ファンド投資法人　投資証券の資産合計の推移

決算期資産合計増減率%-会計基準
2017年2月28日8,566億2,722万2,000円-個別 日本
2017年8月31日8,976億3,129万6,000円+4.8個別 日本
2018年2月28日9,021億9,176万6,000円+0.5個別 日本
2018年8月31日8,876億6,833万8,000円△1.6個別 日本
2019年2月28日8,973億3,174万9,000円+1.1個別 日本
2019年8月31日9,007億9,985万8,000円+0.4個別 日本
2020年2月29日8,998億8,808万4,000円△0.1個別 日本
2020年8月31日9,034億6,176万1,000円+0.4個別 日本
2021年2月28日9,032億2,101万9,000円+-0個別 日本
2021年8月31日1兆2,357億2,064万円+36.8個別 日本
2022年2月28日1兆2,474億3,984万3,000円+0.9個別 日本
2022年8月31日1兆2,489億6,404万7,000円+0.1個別 日本
2023年2月28日1兆2,496億416万1,000円+0.1個別 日本
2023年8月31日1兆2,499億2,614万5,000円+0個別 日本
2024年2月29日1兆2,480億7,868万2,000円△0.1個別 日本
2024年8月31日1兆2,515億3,542万3,000円+0.3個別 日本
2025年2月28日1兆3,236億3,307万3,000円+5.8個別 日本
2025年8月31日1兆3,293億6,623万9,000円+0.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本都市ファンド投資法人　投資証券の貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前期

(2025年2月28日)

当期

(2025年8月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

24,707,235

51,894,520

信託現金及び信託預金

23,398,404

24,567,098

営業未収入金

1,153,666

1,141,219

未収還付法人税等

92,093

95,181

未収消費税等

622,079

-

デリバティブ債権

12,446

73,280

その他

1,842,310

2,851,044

流動資産合計

51,828,236

80,622,345

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

3,985,829

3,105,996

減価償却累計額

△1,084,131

△746,181

建物（純額）

2,901,698

2,359,814

構築物

86,543

51,355

減価償却累計額

△40,923

△19,788

構築物（純額）

45,620

31,567

工具、器具及び備品

30,551

24,307

減価償却累計額

△18,797

△13,739

工具、器具及び備品（純額）

11,753

10,567

土地

29,795,784

25,058,572

信託建物

376,970,772

370,963,473

減価償却累計額

△140,320,570

△138,968,645

信託建物（純額）

236,650,201

231,994,827

信託構築物

12,405,021

11,520,553

減価償却累計額

△5,520,123

△5,251,400

信託構築物（純額）

6,884,898

6,269,153

信託機械及び装置

2,570,792

2,580,872

減価償却累計額

△1,650,919

△1,645,863

信託機械及び装置（純額）

919,872

935,009

信託工具、器具及び備品

5,693,418

5,673,641

減価償却累計額

△3,985,586

△3,948,971

信託工具、器具及び備品（純額）

1,707,832

1,724,669

信託土地

947,397,877

935,476,595

信託建設仮勘定

373,729

476,541

有形固定資産合計

1,226,689,269

1,204,337,318

無形固定資産

 

 

のれん

12,839,361

12,438,131

信託借地権

5,398,386

5,267,611

その他無形固定資産

162,193

149,630

信託その他無形固定資産

47,761

70,482

無形固定資産合計

18,447,703

17,925,855

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

21,058,359

21,002,851

信託差入敷金及び保証金

1,494,188

1,472,980

長期前払費用

3,524,100

3,507,574

デリバティブ債権

409,494

312,392

その他

18,368

49,610

投資その他の資産合計

26,504,512

26,345,409

固定資産合計

1,271,641,484

1,248,608,583

繰延資産

 

 

投資口交付費

53,856

43,432

投資法人債発行費

109,495

91,877

繰延資産合計

163,352

135,310

資産合計

1,323,633,073

1,329,366,239






財務三表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の貸借対照表

日本都市ファンド投資法人　投資証券の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,293億6,623万9,000円）
固定資産合計（93.9%／1兆2,486億858万3,000円）
有形固定資産合計（90.6%／1兆2,043億3,731万8,000円）
信託土地（70.4%／9,354億7,659万5,000円）
負債合計（51.2%／6,799億8,561万4,000円）
純資産合計（48.8%／6,493億8,062万4,000円）
投資主資本合計（48.8%／6,484億1,274万3,000円）
固定負債合計（43.7%／5,806億8,276万8,000円）
長期借入金（36.6%／4,868億9,500万円）
出資総額（32.5%／4,315億4,439万3,000円）
信託建物（27.9%／3,709億6,347万3,000円）
信託建物純額（17.5%／2,319億9,482万7,000円）
剰余金合計（16.3%／2,168億6,835万円）
出資剰余金（15.3%／2,028億5,518万8,000円）
出資剰余金純額（14.3%／1,898億5,542万6,000円）
流動負債合計（7.5%／993億284万6,000円）
流動資産合計（6.1%／806億2,234万5,000円）
信託預り敷金及び保証金（4.3%／571億1,491万5,000円）
現金及び預金（3.9%／518億9,452万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.9%／518億5,000万円）
営業収益合計（100%／493億2,502万7,000円）
賃貸事業収入（88.9%／438億7,437万円）
投資法人債（2.6%／340億円）
営業キャッシュフロー（273億4,064万4,000円）
投資その他の資産合計（2%／263億4,540万9,000円）
土地（1.9%／250億5,857万2,000円）
営業費用合計（50.7%／250億3,170万8,000円）
信託現金及び信託預金（1.8%／245億6,709万8,000円）
営業利益（49.3%／242億9,331万8,000円）
経常利益（44%／216億9,780万9,000円）
税引前当期純利益（44%／216億9,780万9,000円）
当期純利益（44%／216億9,720万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（1.6%／216億9,720万4,000円）
当期未処分利益又は当期未処理損失（44%／216億9,720万4,000円）
投資キャッシュフロー（212億1,183万6,000円）
投資有価証券（1.6%／210億285万1,000円）
賃貸事業費用（39.8%／196億1,339万円）
短期借入金（1.4%／184億円）
無形固定資産合計（1.3%／179億2,585万5,000円）
のれん（0.9%／124億3,813万1,000円）
信託構築物（0.9%／115億2,055万3,000円）
１年内償還予定の投資法人債（0.7%／95億円）
信託構築物純額（0.5%／62億6,915万3,000円）
営業未払金（0.4%／57億8,031万1,000円）
信託工具器具及び備品（0.4%／56億7,364万1,000円）
任意積立金合計（0.4%／53億1,571万9,000円）
信託借地権（0.4%／52億6,761万1,000円）
前受金（0.4%／50億7,584万7,000円）
不動産等売却益（9.7%／47億7,451万5,000円）
資産運用報酬（8.4%／41億5,591万7,000円）
長期前払費用（0.3%／35億757万4,000円）
預り金（0.3%／34億5,605万9,000円）
配当積立金（0.2%／31億3,945万4,000円）
建物（0.2%／31億599万6,000円）
未払費用（0.2%／26億6,472万4,000円）
営業外費用合計（5.4%／26億4,394万3,000円）
信託機械及び装置（0.2%／25億8,087万2,000円）
未払消費税等（0.2%／24億296万3,000円）
建物純額（0.2%／23億5,981万4,000円）
圧縮積立金（0.2%／21億7,626万5,000円）
支払利息（4.1%／20億3,236万円）
預り敷金及び保証金（0.1%／17億7,431万4,000円）
信託工具器具及び備品純額（0.1%／17億2,466万9,000円）
信託差入敷金及び保証金（0.1%／14億7,298万円）
営業未収入金（0.1%／11億4,121万9,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／9億6,788万円）
信託機械及び装置純額（0.1%／9億3,500万9,000円）
資産除去債務（0.1%／8億3,934万3,000円）
受取配当金（1.4%／6億7,614万1,000円）
その他営業費用（1.3%／6億6,289万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／5億8,220万7,000円）
信託建設仮勘定（0%／4億7,654万1,000円）
融資関連費用（0.9%／4億4,255万7,000円）
のれん償却額（0.8%／4億123万円）
繰延ヘッジ損益（0%／3億8,567万3,000円）
一般事務委託手数料（0.3%／1億5,825万5,000円）
その他無形固定資産（0%／1億4,963万円）
投資法人債利息（0.3%／1億3,947万円）
繰延資産合計（0%／1億3,531万円）
未収還付法人税等（0%／9,518万1,000円）
投資法人債発行費（0%／9,187万7,000円）
デリバティブ債権（0%／7,328万円）
信託その他無形固定資産（0%／7,048万2,000円）
１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金（0%／6,806万5,000円）
構築物（0%／5,135万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／4,843万3,000円）
受取利息（0.1%／4,429万6,000円）
投資口交付費（0%／4,343万2,000円）
資産保管手数料（0.1%／3,423万5,000円）
構築物純額（0%／3,156万7,000円）
未払金（0%／3,010万2,000円）
工具器具及び備品（0%／2,430万7,000円）
投資法人債発行費償却（0%／1,761万7,000円）
工具器具及び備品純額（0%／1,056万7,000円）
投資口交付費償却（0%／1,042万3,000円）
役員報酬（0%／578万2,000円）
未払法人税等（0%／60万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0%／60万5,000円）
法人税等合計（0%／60万5,000円）
減価償却累計額（-%／△7億4,618万1,000円）
出資剰余金控除額（-%／△129億9,976万1,000円）
財務キャッシュフロー（△201億9,650万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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