【営業キャッシュフローの推移】東急建設(1720)

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東急建設(1720)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東急建設　【業種】建設業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東急建設の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△93億200万円-連結 日本
2015年3月31日21億1,100万円-連結 日本
2016年3月31日390億300万円+1747.6連結 日本
2017年3月31日△235億4,500万円-連結 日本
2018年3月31日162億2,600万円-連結 日本
2019年3月31日296億9,400万円+83連結 日本
2020年3月31日△334億3,900万円-連結 日本
2021年3月31日116億2,900万円-連結 日本
2022年3月31日122億100万円+4.9連結 日本
2023年3月31日203億9,200万円+67.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東急建設のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△4,864

7,711

 

減価償却費

1,338

1,203

 

減損損失

21

47

 

のれん償却額

40

45

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

6

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,875

1,377

 

工事損失引当金の増減額（△は減少）

6,973

1,564

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

245

555

 

不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）

939

△256

 

退職給付に係る資産・負債の増減額

△2

△149

 

受取利息及び受取配当金

△194

△187

 

支払利息

168

140

 

持分法による投資損益（△は益）

△827

△240

 

投資有価証券売却損益（△は益）

49

△2,738

 

投資有価証券評価損益（△は益）

39

-

 

関係会社株式売却損失引当金繰入額

105

-

 

関係会社株式売却損益（△は益）

-

24

 

固定資産除却損

40

11

 

固定資産売却損益（△は益）

△418

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△21,742

2,412

 

未成工事支出金の増減額（△は増加）

11,007

△676

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

2,741

 

未収入金の増減額（△は増加）

△94

3,771

 

立替金の増減額（△は増加）

1,536

△1,071

 

仕入債務の増減額（△は減少）

11,213

2,662

 

未払金の増減額（△は減少）

△294

1,849

 

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,170

2,181

 

預り金の増減額（△は減少）

1,706

△1,192

 

その他

912

986

 

小計

10,981

22,779

 

利息及び配当金の受取額

635

481

 

利息の支払額

△170

△149

 

法人税等の支払額

△855

△2,718

 

法人税等の還付額

1,610

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,201

20,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,474

20,066

現金及び現金同等物の期首残高

34,173

38,648

現金及び現金同等物の期末残高

 38,648

 58,714





財務三表

東急建設の貸借対照表

東急建設の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／2,888億6,700万円）
完成工事高（96.5%／2,787億7,600万円）
売上原価合計（92.4%／2,669億8,800万円）
完成工事原価（90%／2,598億7,900万円）
資産合計（100%／2,491億6,400万円）
流動資産合計（75.4%／1,878億9,200万円）
負債合計（61.5%／1,531億4,400万円）
流動負債合計（58.1%／1,447億4,300万円）
受取手形完成工事未収入金等（45.5%／1,134億4,800万円）
純資産合計（38.5%／960億2,000万円）
株主資本合計（35.9%／895億4,100万円）
利益剰余金（28.1%／701億1,200万円）
固定資産合計（24.6%／612億7,100万円）
現金預金（23.6%／587億1,400万円）
支払手形工事未払金等（17.8%／443億2,400万円）
投資その他の資産合計（13.1%／325億7,100万円）
投資有価証券（11.6%／288億3,700万円）
有形固定資産合計（10.9%／272億2,000万円）
売上総利益合計（7.6%／218億7,900万円）
電子記録債務（8.5%／211億7,500万円）
営業キャッシュフロー（203億9,200万円）
短期借入金（8.1%／200億8,300万円）
土地（7.8%／193億3,600万円）
完成工事総利益（6.5%／188億9,700万円）
販売費及び一般管理費（5.8%／167億7,100万円）
未成工事受入金（6.7%／167億3,600万円）
資本金（6.6%／163億5,400万円）
預り金（6.2%／153億7,200万円）
建物及び構築物（4.4%／108億9,100万円）
工事損失引当金（4.2%／103億4,100万円）
不動産事業等売上高（3.5%／100億9,100万円）
固定負債合計（3.4%／84億円）
完成工事補償引当金（3.2%／80億300万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.7%／77億1,100万円）
未成工事支出金（3.1%／76億6,700万円）
不動産事業等売上原価（2.5%／71億900万円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／57億700万円）
当期純利益又は当期純損失（1.9%／54億3,900万円）
その他有価証券評価差額金（2.1%／52億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（1.8%／52億4,500万円）
営業利益又は営業損失（1.8%／51億700万円）
経常利益又は経常損失（1.7%／50億2,000万円）
不動産事業等損失引当金（2%／48億8,300万円）
資本剰余金（1.6%／40億9,300万円）
機械運搬具及び工具器具備品（1.5%／38億800万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／33億1,400万円）
不動産事業等総利益又は不動産事業等総損失（1%／29億8,100万円）
投資有価証券売却益（0.9%／27億3,800万円）
特別利益合計（0.9%／27億3,800万円）
賞与引当金（1%／26億200万円）
投資キャッシュフロー（23億9,800万円）
未払法人税等（0.9%／22億7,600万円）
法人税等合計（0.8%／22億7,100万円）
長期借入金（0.8%／18億8,700万円）
無形固定資産（0.6%／14億8,000万円）
繰延税金資産（0.5%／12億8,200万円）
不動産事業支出金（0.4%／10億3,400万円）
非支配株主持分（0.3%／7億7,100万円）
営業外費用合計（0.2%／6億1,100万円）
退職給付に係る負債（0.2%／5億7,200万円）
営業外収益合計（0.2%／5億2,300万円）
リース資産（0.2%／3億9,100万円）
為替換算調整勘定（0.1%／2億6,900万円）
持分法による投資利益（0.1%／2億4,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億9,400万円）
資産除去債務（0.1%／1億8,100万円）
受取配当金（0.1%／1億7,100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1億5,300万円）
支払利息（0%／1億4,000万円）
投資事業組合管理費（0%／1億2,500万円）
リース債務（0%／9,900万円）
為替差損（0%／7,100万円）
材料貯蔵品（0%／5,500万円）
減損損失（0%／4,700万円）
特別損失合計（0%／4,700万円）
役員株式給付引当金（0%／2,700万円）
販売用不動産（0%／2,100万円）
不動産事業受入金（0%／1,800万円）
受取利息（0%／1,600万円）
長期貸付金（0%／600万円）
有価証券（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△8,500万円）
自己株式（-%／△10億1,900万円）
法人税等調整額（-%／△10億4,300万円）
財務キャッシュフロー（△27億6,200万円）
減価償却累計額（-%／△72億600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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