【営業キャッシュフローの推移】幼児活動研究会(2152)

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幼児活動研究会(2152)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


幼児活動研究会　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

幼児活動研究会の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億1,629万5,000円-連結 日本
2015年3月31日7億9,292万7,000円+10.7連結 日本
2016年3月31日5億5,949万8,000円△29.4連結 日本
2017年3月31日8億2,076万4,000円+46.7個別 日本
2018年3月31日6億6,908万7,000円△18.5個別 日本
2019年3月31日9億3,485万6,000円+39.7個別 日本
2020年3月31日12億1,831万1,000円+30.3個別 日本
2021年3月31日5億5,467万2,000円△54.5個別 日本
2022年3月31日10億4,023万8,000円+87.5個別 日本
2023年3月31日10億3,428万5,000円△0.6個別 日本
2024年3月31日8億1,400万円△21.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


幼児活動研究会のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

1,567,197

1,387,224

 

減価償却費

54,507

57,328

 

減損損失

4,337

―

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

1,114

 

受取利息及び受取配当金

△16,409

△17,942

 

売上債権の増減額（△は増加）

△14,524

△23,543

 

商品の増減額(△は増加)

615

△596

 

貯蔵品の増減額（△は増加）

6,927

1,349

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△99,103

△11,939

 

仕入債務の増減額（△は減少）

8,915

9,900

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

45,364

△4,954

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

63,631

12,561

 

前受金の増減額（△は減少）

△39,893

△25,789

 

未払金の増減額（△は減少）

13,626

482

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△54,841

△18,057

 

長期未払金の増減額（△は減少）

△10,944

1,456

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△9,461

△4,922

 

その他

269

△1,529

 

小計

1,520,413

1,362,142

 

利息及び配当金の受取額

16,409

17,942

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△502,537

△566,026

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,034,285

814,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

766,284

617,849

現金及び現金同等物の期首残高

7,553,046

8,319,330

現金及び現金同等物の期末残高

 8,319,330

 8,937,180





財務三表

幼児活動研究会の貸借対照表

幼児活動研究会の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／127億5,409万7,000円）
純資産合計（75.3%／96億126万円）
流動資産合計（72.9%／92億9,549万8,000円）
利益剰余金合計（72.4%／92億3,695万円）
その他利益剰余金（72.3%／92億2,128万4,000円）
株主資本合計（72.2%／92億853万円）
現金及び預金（70.1%／89億3,718万円）
売上高（100%／69億5,154万3,000円）
売上原価（64.5%／44億8,245万8,000円）
固定資産合計（27.1%／34億5,859万8,000円）
負債合計（24.7%／31億5,283万6,000円）
投資その他の資産合計（23.9%／30億5,307万9,000円）
売上総利益（35.5%／24億6,908万5,000円）
固定負債合計（17.3%／22億433万8,000円）
投資有価証券（16.6%／21億2,055万6,000円）
退職給付引当金（15.2%／19億4,353万8,000円）
税引前当期純利益（20%／13億8,722万4,000円）
経常利益（20%／13億8,722万4,000円）
営業利益（19.2%／13億3,621万3,000円）
販売費及び一般管理費（16.3%／11億3,287万2,000円）
営業キャッシュフロー（10億3,428万5,000円）
当期純利益（13.9%／9億6,505万8,000円）
流動負債合計（7.4%／9億4,849万8,000円）
繰延税金資産（4.1%／5億1,951万8,000円）
資本金（4%／5億1,336万円）
法人税等合計（6.1%／4億2,216万5,000円）
法人税住民税及び事業税（6%／4億1,898万9,000円）
評価換算差額等合計（3.1%／3億9,272万9,000円）
その他有価証券評価差額金（3.1%／3億9,272万9,000円）
資本準備金（2.9%／3億6,527万7,000円）
資本剰余金合計（2.9%／3億6,527万7,000円）
有形固定資産合計（2.4%／3億464万9,000円）
保険積立金（2.1%／2億6,886万6,000円）
長期未払金（2%／2億6,079万9,000円）
売掛金（1.9%／2億4,599万4,000円）
土地（1.9%／2億3,655万8,000円）
賞与引当金（1.8%／2億3,138万円）
未払法人税等（1.5%／1億9,099万7,000円）
未払金（1.3%／1億6,404万2,000円）
無形固定資産（0.8%／1億87万円）
買掛金（0.7%／9,072万4,000円）
投資不動産純額（0.6%／8,210万円）
前受金（0.6%／7,842万3,000円）
未払費用（0.4%／5,296万1,000円）
営業外収益合計（0.7%／5,173万3,000円）
建物純額（0.4%／5,061万6,000円）
受取手数料（0.3%／2,244万円）
工具器具及び備品純額（0.1%／1,747万4,000円）
利益準備金（0.1%／1,566万6,000円）
受取配当金（0.2%／1,543万2,000円）
法人税等調整額（0%／317万6,000円）
受取利息（0%／251万円）
貯蔵品（0%／246万5,000円）
補助金収入（0%／235万6,000円）
商品（0%／218万4,000円）
受取和解金（0%／201万6,000円）
不動産賃貸原価（0%／72万2,000円）
営業外費用合計（0%／72万2,000円）
受取賃貸料（0%／54万9,000円）
構築物純額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△143万7,000円）
投資キャッシュフロー（△6,290万8,000円）
財務キャッシュフロー（△2億509万2,000円）
自己株式（-%／△9億705万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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