【営業キャッシュフローの推移】地域新聞社(2164)

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地域新聞社(2164)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


地域新聞社　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

地域新聞社の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月31日1億4,970万6,000円-個別 日本
2015年8月31日995万1,000円△93.4連結 日本
2016年8月31日△1億3,545万2,000円-連結 日本
2017年8月31日△4,251万7,000円-連結 日本
2018年8月31日△6,419万1,000円-連結 日本
2019年8月31日9,548万3,000円-連結 日本
2020年8月31日△3億617万5,000円-連結 日本
2021年8月31日6,051万3,000円-個別 日本
2022年8月31日6,768万7,000円+11.9個別 日本
2023年8月31日△1,947万2,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


地域新聞社のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前事業年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

 当事業年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

7,124

△48,227

減価償却費

31,008

38,493

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,966

△2,066

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,053

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,045

6,125

減損損失

641

562

新株予約権発行費

－

25,221

受取利息

△18

△18

支払利息

3,414

1,226

売上債権の増減額（△は増加）

6,866

27,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,227

△5,023

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,099

2,737

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,416

△15,876

その他

26,339

△39,498

小計

72,879

△8,410

利息の受取額

28

18

利息の支払額

△3,414

△1,226

法人税等の支払額

△1,806

△9,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,687

△19,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,210

△200,247

現金及び現金同等物の期首残高

702,584

674,373

現金及び現金同等物の期末残高

※ 674,373

※ 474,126






財務三表

地域新聞社の貸借対照表

地域新聞社の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／29億2,657万8,000円）
販売費及び一般管理費（73.5%／21億5,103万9,000円）
売上総利益（72.8%／21億3,013万2,000円）
資産合計（100%／11億918万7,000円）
負債合計（86.1%／9億5,493万5,000円）
流動資産合計（85.6%／9億4,907万5,000円）
売上原価（27.2%／7億9,644万6,000円）
現金及び預金（60.8%／6億7,412万6,000円）
流動負債合計（55.2%／6億1,178万5,000円）
固定負債合計（30.9%／3億4,315万円）
資本金（25.9%／2億8,770万3,000円）
売掛金（20.7%／2億2,941万4,000円）
資本準備金（19.6%／2億1,770万3,000円）
資本剰余金合計（19.6%／2億1,770万3,000円）
短期借入金（18%／2億円）
長期借入金（15%／1億6,587万8,000円）
退職給付引当金（14.5%／1億6,043万1,000円）
固定資産合計（14.4%／1億6,011万2,000円）
未払金（14.3%／1億5,914万7,000円）
純資産合計（13.9%／1億5,425万2,000円）
株主資本合計（13.9%／1億5,418万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（9.1%／1億85万2,000円）
買掛金（8.6%／9,584万9,000円）
投資その他の資産合計（8%／8,916万7,000円）
敷金及び保証金（6.6%／7,338万1,000円）
無形固定資産（3.6%／3,994万2,000円）
ソフトウエア（3.6%／3,994万2,000円）
有形固定資産合計（2.8%／3,100万2,000円）
営業外費用合計（1%／2,866万9,000円）
新株予約権発行費（0.9%／2,522万1,000円）
前払費用（2.2%／2,443万5,000円）
未払費用（2%／2,206万7,000円）
工具器具及び備品（1.5%／1,674万7,000円）
仕掛品（1.1%／1,207万7,000円）
配布品（1%／1,149万6,000円）
繰延税金資産（1%／1,094万円）
前受金（1%／1,089万7,000円）
建物（1%／1,056万3,000円）
機械及び装置（0.3%／365万6,000円）
未払法人税等（0.3%／361万8,000円）
法人税等合計（0.1%／310万1,000円）
資産除去債務（0.2%／247万9,000円）
支払利息（0.1%／226万8,000円）
営業外収益合計（0.1%／191万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／170万8,000円）
法人税等調整額（0%／139万3,000円）
支払保証料（0%／117万9,000円）
物品売却益（0%／116万6,000円）
貯蔵品（0.1%／108万1,000円）
特別損失合計（0%／56万2,000円）
減損損失（0%／56万2,000円）
助成金収入（0%／46万5,000円）
新株予約権（0%／6万6,000円）
車両運搬具（0%／3万4,000円）
受取利息（0%／1万8,000円）
自己株式（-%／△73万9,000円）
貸倒引当金（-%／△393万5,000円）
営業キャッシュフロー（△1,947万2,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△2,090万6,000円）
投資キャッシュフロー（△4,513万6,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△4,766万4,000円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（-%／△4,822万7,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△5,132万8,000円）
財務キャッシュフロー（△1億3,563万7,000円）
利益剰余金合計（-%／△3億5,048万円）
繰越利益剰余金（-%／△3億5,048万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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