【営業キャッシュフローの推移】極楽湯ホールディングス(2340)

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極楽湯ホールディングス(2340)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


極楽湯ホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

極楽湯ホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日6億1,659万2,000円-連結 日本
2015年3月31日12億1,382万3,000円+96.9連結 日本
2016年3月31日19億1,706万3,000円+57.9連結 日本
2017年3月31日14億4,228万4,000円△24.8連結 日本
2018年3月31日11億589万6,000円△23.3連結 日本
2019年3月31日16億2,538万6,000円+47連結 日本
2020年3月31日18億8,542万8,000円+16連結 日本
2021年3月31日1億2,257万8,000円△93.5連結 日本
2022年3月31日14億9,915万3,000円+1123連結 日本
2023年3月31日8億3,623万5,000円△44.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


極楽湯ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失（△）

△1,891,468

△153,320

 

減価償却費

935,229

781,585

 

のれん償却額

20,703

－

 

株式報酬費用

47,328

40,193

 

減損損失

2,571,921

472,211

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△103

12,499

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51,808

2,114

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,996

7,192

 

受取利息及び受取配当金

△9,006

△7,470

 

新株予約権戻入益

△18,987

△29,622

 

支払利息

104,539

92,706

 

為替差損益（△は益）

△467,143

△9,552

 

売上債権の増減額（△は増加）

14,237

△99,898

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,229

△791

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,372

173,761

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

62,742

△468,420

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△53,484

213,739

 

建設協力金の賃料相殺

75,889

62,689

 

未払金の増減額（△は減少）

△9,128

121,210

 

繰延資産の増減額（△は増加）

60,810

－

 

持分法による投資損益（△は益）

17,749

△25,157

 

デリバティブ評価損益（△は益）

△76,037

117,515

 

助成金収入

△747,925

△94,965

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△114,031

 

その他

212,945

△74,142

 

小計

899,479

1,020,044

 

利息及び配当金の受取額

7,885

6,502

 

利息の支払額

△105,049

△93,652

 

助成金の受取額

747,925

94,965

 

法人税等の支払額

△56,710

△191,625

 

法人税等の還付額

5,623

－

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,499,153

836,235
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,384,798

△743,023

現金及び現金同等物の期首残高

4,788,176

6,172,975

現金及び現金同等物の期末残高

 6,172,975

 5,429,952





財務三表

極楽湯ホールディングスの貸借対照表

極楽湯ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

建物及び構築物（107%／162億3,008万3,000円）
資産合計（100%／151億7,134万2,000円）
負債合計（99%／150億2,198万8,000円）
売上高（100%／127億6,889万8,000円）
売上原価（89.6%／114億4,225万円）
固定資産合計（59.5%／90億2,327万5,000円）
流動負債合計（49.9%／75億6,671万8,000円）
固定負債合計（49.1%／74億5,527万円）
有形固定資産合計（46.2%／70億1,109万9,000円）
流動資産合計（40.5%／61億4,806万7,000円）
現金及び預金（36.2%／54億8,797万2,000円）
長期借入金（35.6%／54億835万7,000円）
建物及び構築物純額（35.1%／53億3,097万7,000円）
資本金（27.8%／42億1,650万9,000円）
資本剰余金（25%／37億9,264万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（16.6%／25億1,579万2,000円）
投資その他の資産合計（13.1%／19億8,552万1,000円）
前受金（10.7%／16億1,888万2,000円）
資産除去債務（9.6%／14億6,399万5,000円）
工具器具及び備品（9.5%／14億4,441万3,000円）
土地（9.2%／13億9,324万1,000円）
売上総利益（10.4%／13億2,664万7,000円）
短期借入金（8.7%／13億1,605万3,000円）
敷金及び保証金（8.5%／12億9,367万円）
販売費及び一般管理費（10.1%／12億8,641万3,000円）
未払金（5.6%／8億4,693万7,000円）
営業キャッシュフロー（8億3,623万5,000円）
特別損失合計（3.8%／4億8,133万9,000円）
減損損失（3.7%／4億7,221万1,000円）
買掛金（3.1%／4億6,594万7,000円）
長期貸付金（2.8%／4億2,304万9,000円）
売掛金（2.7%／4億1,007万円）
営業外収益合計（3.1%／3億9,853万7,000円）
繰延税金負債（2.6%／3億8,774万5,000円）
関係会社株式（2.3%／3億4,508万6,000円）
新株予約権（1.9%／2億8,709万3,000円）
工具器具及び備品純額（1.8%／2億6,876万1,000円）
営業外費用合計（2%／2億5,466万円）
経常利益（1.4%／1億8,411万円）
投資キャッシュフロー（1億7,555万2,000円）
退職給付に係る負債（1%／1億5,686万7,000円）
法人税等合計（1.2%／1億5,113万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／1億5,109万2,000円）
純資産合計（1%／1億4,935万4,000円）
特別利益合計（1.1%／1億4,390万7,000円）
投資有価証券（0.9%／1億4,262万5,000円）
原油スワップ差益（1%／1億2,987万2,000円）
デリバティブ評価損（0.9%／1億1,751万5,000円）
投資有価証券売却益（0.9%／1億1,403万1,000円）
助成金収入（0.7%／9,496万5,000円）
棚卸資産（0.6%／9,301万9,000円）
支払利息（0.7%／9,270万6,000円）
未払法人税等（0.5%／7,775万円）
協賛金収入（0.5%／6,336万3,000円）
賞与引当金（0.3%／4,444万8,000円）
営業利益又は営業損失（0.3%／4,023万4,000円）
株主資本合計（0.3%／3,902万6,000円）
支払手数料（0.3%／3,717万2,000円）
新株予約権戻入益（0.2%／2,962万2,000円）
無形固定資産合計（0.2%／2,665万4,000円）
受取家賃（0.2%／2,566万円）
持分法による投資利益（0.2%／2,515万7,000円）
受取保険金（0.2%／2,276万7,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,811万8,000円）
未収入金（0.1%／1,758万7,000円）
受取利息（0.1%／747万円）
為替差益（0.1%／743万7,000円）
シンジケートローン手数料（0.1%／675万円）
原状回復費（0%／507万9,000円）
固定資産除却損（0%／404万9,000円）
固定資産売却益（0%／25万3,000円）
法人税等調整額（0%／4万6,000円）
自己株式（-%／△3万7,000円）
その他有価証券評価差額金（-%／△15万6,000円）
税金等調整前当期純損失（-%／△1億5,332万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億7,660万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億7,676万5,000円）
当期純損失（-%／△3億445万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△3億445万9,000円）
貸倒引当金（-%／△6億5,952万3,000円）
財務キャッシュフロー（△17億5,560万2,000円）
利益剰余金（-%／△79億7,009万円）
減価償却累計額（-%／△108億9,910万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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