【営業キャッシュフローの推移】メディネット

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メディネット　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディネットの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年9月30日	△10億2,010万4,000円	-	連結	日本
2015年9月30日	△15億6,737万5,000円	-	連結	日本
2016年9月30日	△10億8,809万6,000円	-	連結	日本
2017年9月30日	△13億3,314万5,000円	-	連結	日本
2018年9月30日	△24億9,948万7,000円	-	連結	日本
2019年9月30日	△9億3,844万4,000円	-	個別	日本
2020年9月30日	△6億3,292万3,000円	-	個別	日本
2021年9月30日	△9億7,469万5,000円	-	個別	日本
2022年9月30日	△11億6,120万2,000円	-	個別	日本
2023年9月30日	△12億6,372万3,000円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

メディネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2021年10月１日　至　2022年９月30日)	当事業年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）	△1,248,790	△1,433,792
減価償却費	105,859	103,170
株式報酬費用	－	5,266
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,008	4,707
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,200	△2,444
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	19,133
受取利息及び受取配当金	△6,790	△6,883
支払利息	98	57
為替差損益（△は益）	△0	△0
無形固定資産除却損	－	4,829
投資有価証券評価損益（△は益）	527	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△6,448
投資事業組合運用損益（△は益）	△1,766	10,006
株式交付費	7,487	3,895
社債発行費等	－	5,696
資産除去債務戻入益	△66,000	－
保険解約損益（△は益）	－	16,229
売上債権の増減額（△は増加）	48,346	△46,628
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,647	△17,962
破産更生債権等の増減額（△は増加）	1,200	△1,726
仕入債務の増減額（△は減少）	5,229	9,075
未払金の増減額（△は減少）	18,307	27,949
未払又は未収消費税等の増減額	△26,610	291
その他	8,284	40,363
小計	△1,162,453	△1,265,213
利息及び配当金の受取額	6,801	6,893
利息の支払額	△98	△57
法人税等の支払額	△5,450	△5,346
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,161,202	△1,263,723
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	403,406	△102,762
現金及び現金同等物の期首残高	4,095,689	4,499,095
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,499,095	※ 4,396,333