【投資キャッシュフローの推移】メディネット(2370)

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メディネット(2370)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


メディネット　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

メディネットの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△11億5,583万4,000円-連結 日本
2015年9月30日△8億5,676万円-連結 日本
2016年9月30日4億3,026万9,000円-連結 日本
2017年9月30日1億9,971万4,000円△53.6連結 日本
2018年9月30日1億5,438万6,000円△22.7連結 日本
2019年9月30日5,031万8,000円△67.4個別 日本
2020年9月30日8,620万円+71.3個別 日本
2021年9月30日3億4,424万5,000円+299.4個別 日本
2022年9月30日△2,022万7,000円-個別 日本
2023年9月30日326万7,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


メディネットのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△13,822

△20,523

無形固定資産の取得による支出

△26,709

△64,254

投資有価証券の取得による支出

－

△10,489

投資有価証券の売却による収入

－

6,448

短期貸付けによる支出

△15,030

－

短期貸付金の回収による収入

1,234

13,796

長期貸付金の回収による収入

5,000

5,000

投資事業組合からの分配による収入

30,122

5,429

敷金の回収による収入

－

15,269

保険積立金の解約による収入

－

52,590

その他

△1,020

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,227

3,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,406

△102,762

現金及び現金同等物の期首残高

4,095,689

4,499,095

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,499,095

※ 4,396,333






財務三表

メディネットの貸借対照表

メディネットの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（101.8%／57億3,678万8,000円）
資産合計（100%／56億3,414万5,000円）
純資産合計（89.5%／50億4,394万1,000円）
株主資本合計（86.6%／48億7,664万1,000円）
流動資産合計（84.6%／47億6,882万8,000円）
現金及び預金（78%／43億9,633万3,000円）
販売費及び一般管理費（-%／15億2,420万4,000円）
財務キャッシュフロー（11億5,769万3,000円）
固定資産合計（15.4%／8億6,531万6,000円）
売上高（100%／6億6,154万3,000円）
負債合計（10.5%／5億9,020万3,000円）
資本準備金（10.3%／5億7,780万8,000円）
資本剰余金合計（10.3%／5億7,780万8,000円）
売上原価（85.1%／5億6,329万1,000円）
長期貸付金（9.4%／5億3,125万円）
有形固定資産合計（8.5%／4億7,840万2,000円）
建物純額（7.2%／4億482万6,000円）
流動負債合計（6.2%／3億4,683万8,000円）
投資その他の資産合計（4.9%／2億7,366万6,000円）
固定負債合計（4.3%／2億4,336万5,000円）
売掛金（3.9%／2億1,762万4,000円）
投資有価証券（3.8%／2億1,166万6,000円）
資産除去債務（2.8%／1億5,814万6,000円）
評価換算差額等合計（2.6%／1億4,702万9,000円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／1億4,702万9,000円）
未払金（2.4%／1億3,726万4,000円）
無形固定資産合計（2%／1億1,324万8,000円）
売上総利益（14.9%／9,825万2,000円）
繰延税金負債（1.2%／6,522万5,000円）
差入保証金（1.1%／6,199万9,000円）
賞与引当金（1.1%／6,172万3,000円）
ソフトウエア仮勘定（1.1%／5,989万6,000円）
契約負債（1%／5,722万7,000円）
買掛金（1%／5,521万7,000円）
前払費用（0.7%／3,910万1,000円）
ソフトウエア（0.6%／3,606万円）
仕掛品（0.6%／3,374万1,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／3,374万円）
建設仮勘定（0.6%／3,337万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.6%／3,291万1,000円）
破産更生債権等（0.5%／2,860万5,000円）
営業外収益合計（4%／2,642万5,000円）
特別損失合計（3.2%／2,105万8,000円）
新株予約権（0.4%／2,027万円）
営業外費用合計（3%／1,965万5,000円）
株式報酬引当金（0.3%／1,913万3,000円）
未払法人税等（0.3%／1,832万3,000円）
特許権（0.3%／1,729万1,000円）
保険解約損（2.5%／1,622万9,000円）
加工中断収入（1.7%／1,155万7,000円）
投資事業組合運用損（1.5%／1,000万6,000円）
未払費用（0.2%／892万8,000円）
リース資産純額（0.1%／728万8,000円）
受取利息（1%／688万3,000円）
預り金（0.1%／662万6,000円）
特別利益合計（1%／644万8,000円）
投資有価証券売却益（1%／644万8,000円）
貸倒引当金戻入額（0.9%／620万円）
社債発行費等（0.9%／569万6,000円）
固定資産除却損（0.7%／482万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.6%／421万円）
法人税等合計（0.6%／415万8,000円）
株式交付費（0.6%／389万5,000円）
投資キャッシュフロー（326万7,000円）
リース債務（0%／152万6,000円）
前渡金（0%／90万1,000円）
為替差益（0.1%／33万5,000円）
支払利息（0%／5万7,000円）
自己株式（-%／△4,000円）
法人税等調整額（-%／△5万2,000円）
貸倒引当金（-%／△82万8,000円）
営業キャッシュフロー（△12億6,372万3,000円）
経常損失（-%／△14億1,918万2,000円）
営業損失（-%／△14億2,595万2,000円）
税引前当期純損失（-%／△14億3,379万2,000円）
利益剰余金合計（-%／△14億3,795万円）
当期純損失（-%／△14億3,795万円）
繰越利益剰余金（-%／△14億3,795万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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