【営業キャッシュフローの推移】アマナ(2402)

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アマナ(2402)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アマナ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アマナの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日2億317万2,000円-連結 日本
2014年12月31日7億3,182万9,000円+260.2連結 日本
2015年12月31日△4億4,379万円-連結 日本
2016年12月31日16億8,411万2,000円-連結 日本
2017年12月31日13億3,052万2,000円△21連結 日本
2018年12月31日5億4,952万4,000円△58.7連結 日本
2019年12月31日4億345万9,000円△26.6連結 日本
2020年12月31日△5億2,903万2,000円-連結 日本
2021年12月31日5億2,032万6,000円-連結 日本
2022年12月31日△1億4,463万2,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アマナのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

36,107

△2,271,184

減価償却費

501,121

556,858

減損損失

－

1,374,397

のれん償却額

58,269

39,319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,084

94,512

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,732

△33,354

受取利息及び受取配当金

△1,991

△1,941

支払利息

156,178

167,393

為替差損益（△は益）

△57,762

△57,094

持分法による投資損益（△は益）

△5,127

△6,310

助成金収入

△21,790

△6,903

シンジケートローン手数料

70,620

－

固定資産除売却損益（△は益）

7,442

31,042

投資有価証券売却損益（△は益）

△87,922

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△15,792

△502,762

過年度決算訂正関連費用

－

40,011

課徴金

－

16,500

売上債権の増減額（△は増加）

△33,930

1,318,288

棚卸資産の増減額（△は増加）

147,117

147,330

その他の資産の増減額（△は増加）

△130,355

△186,260

仕入債務の増減額（△は減少）

1,161

△448,573

その他の負債の増減額（△は減少）

164,288

△172,700

小計

836,448

98,568

利息及び配当金の受取額

3,549

2,150

利息の支払額

△145,990

△162,818

法人税等の支払額

△101,420

△105,588

法人税等の還付額

24,977

72,663

特別調査費用等の支払額

△129,752

－

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△40,011

課徴金の支払額

－

△16,500

助成金の受取額

32,515

6,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

520,326

△144,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,255

285,177

現金及び現金同等物の期首残高

1,990,440

2,095,695

現金及び現金同等物の期末残高

2,095,695

2,380,873






財務三表

アマナの貸借対照表

アマナの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／141億6,572万円）
負債合計（132.5%／100億2,519万4,000円）
売上原価（57.9%／82億881万5,000円）
資産合計（100%／75億6,516万6,000円）
販売費及び一般管理費合計（50.1%／71億310万7,000円）
固定負債合計（82%／62億667万4,000円）
流動資産合計（80.6%／60億9,713万3,000円）
売上総利益（42.1%／59億5,690万5,000円）
長期借入金（75.7%／57億2,855万7,000円）
流動負債合計（50.5%／38億1,852万円）
給料及び手当（23.8%／33億7,225万9,000円）
建物及び構築物（32.6%／24億6,539万円）
売掛金（32.1%／24億2,800万4,000円）
現金及び預金（31.5%／23億8,087万3,000円）
特別損失合計（10.3%／14億6,219万4,000円）
固定資産合計（19.3%／14億6,207万7,000円）
減損損失（9.7%／13億7,439万7,000円）
工具器具及び備品（16.7%／12億6,472万1,000円）
短期借入金（13.2%／10億円）
支払手形及び買掛金（13.1%／9億8,725万8,000円）
有形固定資産合計（9.4%／7億861万7,000円）
業務委託費（4.5%／6億3,301万5,000円）
賃借料（4.5%／6億3,054万1,000円）
仮受金（8.2%／6億1,768万円）
１年内返済予定の長期借入金（7%／5億3,243万5,000円）
資本剰余金（6.8%／5億1,167万9,000円）
特別利益合計（3.6%／5億300万4,000円）
関係会社株式売却益（3.5%／5億277万7,000円）
投資その他の資産合計（6.5%／4億9,127万8,000円）
投資キャッシュフロー（4億6,708万7,000円）
減価償却費（3.2%／4億4,920万4,000円）
仮払金（5.7%／4億3,474万3,000円）
資産除去債務（5.2%／3億9,610万6,000円）
未払金（5.2%／3億9,378万1,000円）
棚卸資産（4.8%／3億6,538万4,000円）
工具器具及び備品純額（4.6%／3億4,527万7,000円）
建物及び構築物純額（4.1%／3億678万9,000円）
無形固定資産合計（3.5%／2億6,218万1,000円）
ソフトウエア（3.2%／2億4,195万6,000円）
差入保証金（3.1%／2億3,600万7,000円）
営業外費用合計（1.7%／2億3,558万4,000円）
法人税等合計（1.4%／1億9,328万3,000円）
投資有価証券（2.5%／1億9,156万円）
リース資産（2.5%／1億9,079万1,000円）
支払利息（1.2%／1億6,739万3,000円）
非支配株主持分（1.8%／1億3,539万8,000円）
役員報酬（0.9%／1億2,684万2,000円）
法人税等調整額（0.9%／1億2,445万2,000円）
資本金（1.3%／1億円）
契約負債（1.1%／8,116万7,000円）
賞与（0.5%／7,558万6,000円）
営業外収益合計（0.5%／6,979万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／6,883万1,000円）
受取手形（0.9%／6,507万3,000円）
貸倒引当金繰入額（0.4%／6,011万2,000円）
繰延税金負債（0.8%／5,702万3,000円）
為替差益（0.3%／4,136万2,000円）
過年度決算訂正関連費用（0.3%／4,001万1,000円）
のれん償却額（0.3%／3,931万9,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／3,719万4,000円）
リース資産純額（0.4%／3,276万3,000円）
固定資産除却損（0.2%／3,127万円）
車両運搬具（0.4%／2,997万6,000円）
機械及び装置（0.4%／2,993万3,000円）
未払法人税等（0.4%／2,668万3,000円）
リース債務（0.3%／2,554万円）
課徴金（0.1%／1,650万円）
機械及び装置純額（0.2%／1,567万1,000円）
助成金収入（0%／690万3,000円）
車両運搬具純額（0.1%／657万6,000円）
持分法による投資利益（0%／631万円）
株式交付費（0.1%／595万4,000円）
繰延資産合計（0.1%／595万4,000円）
長期貸付金（0.1%／500万円）
販売促進費（0%／409万9,000円）
繰延税金資産（0%／323万3,000円）
賞与引当金（0%／253万2,000円）
受取利息（0%／194万1,000円）
建設仮勘定（0%／153万9,000円）
賞与引当金繰入額（0%／109万2,000円）
受取保険金（0%／46万3,000円）
固定資産売却益（0%／22万7,000円）
還付消費税等（0%／1万8,000円）
関係会社株式売却損（0%／1万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4,592万1,000円）
為替換算調整勘定（-%／△4,592万1,000円）
財務キャッシュフロー（△5,439万3,000円）
営業キャッシュフロー（△1億4,463万2,000円）
貸倒引当金（-%／△1億5,759万6,000円）
自己株式（-%／△2億1,821万9,000円）
営業利益又は営業損失（-%／△11億4,620万2,000円）
経常損失（-%／△13億1,199万4,000円）
減価償却累計額（-%／△21億5,860万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△22億7,118万4,000円）
純資産合計（-%／△24億6,002万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△24億6,446万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△25億166万2,000円）
株主資本合計（-%／△25億4,950万5,000円）
利益剰余金（-%／△29億4,296万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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