【営業キャッシュフローの推移】東京エレクトロンデバイス

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東京エレクトロンデバイス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東京エレクトロンデバイスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	△76億6,400万円	-	連結	日本
2015年3月31日	△50億1,100万円	-	連結	日本
2016年3月31日	35億4,300万円	-	連結	日本
2017年3月31日	△46億8,500万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△79億9,300万円	-	連結	日本
2019年3月31日	123億3,500万円	-	連結	日本
2020年3月31日	86億5,100万円	△29.9	連結	日本
2021年3月31日	△34億6,300万円	-	連結	日本
2022年3月31日	△8億9,100万円	-	連結	日本
2023年3月31日	△121億8,500万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

東京エレクトロンデバイスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2021年4月 1日　至 2022年3月31日)	当連結会計年度 (自 2022年4月 1日　至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	7,910	12,469
	減価償却費及びその他の償却費	672	559
	減損損失	1,351	-
	賞与引当金の増減額（△は減少）	111	913
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△14	△381
	支払利息	79	171
	持分法による投資損益（△は益）	△66	△149
	為替差損益（△は益）	222	△702
	固定資産受贈益	△2,028	-
	信託終了損失引当金繰入額	112	-
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△7,786	△11,203
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,147	△15,521
	仕入債務の増減額（△は減少）	4,157	4,716
	未払金の増減額（△は減少）	△8	△159
	前受金の増減額（△は減少）	3,459	6,594
	未収消費税等の増減額（△は増加）	△492	△1,198
	未収入金の増減額（△は増加）	71	100
	前渡金の増減額（△は増加）	△712	577
	前払費用の増減額（△は増加）	△3,553	△5,599
	その他	△388	△186
	小計	950	△8,999
	利息及び配当金の受取額	128	124
	利息の支払額	△80	△169
	法人税等の支払額	△1,889	△3,140
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△891	△12,185
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△362	1,414
現金及び現金同等物の期首残高		5,391	5,028
現金及び現金同等物の期末残高		※ 5,028	※ 6,442